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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 40.60%1.87億 | 393.20%1.41億 | 1,986.75%1.5億 | 410.43%2.8億 | 191.62%1.26億 | 1,594.41%1.33億 | 155.52%2,868.7万 | -186.84%-793.7万 | 4.91%5,484.52万 | 164.35%4,337.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.41%1,670.6万 | 385.29%1,583万 | 423.05%1,418.5万 | 404.91%2,700.83万 | 1,221.56%1,282.13万 | 402.63%821.3万 | 211.37%326.2万 | -52.20%271.2万 | -82.41%534.92万 | -86.40%97.02万 |
| 非現金項目調整合計 | 26.41%1,463.6万 | 39.75%1,168.7万 | 38.65%1,213.5万 | 3.91%4,414.63万 | 51.78%1,545.33万 | 23.46%1,157.8万 | -38.85%836.3万 | -3.51%875.2万 | 35.90%4,248.56万 | 20.23%1,018.16万 |
| -減価償却 | 19.42%699.2万 | 25.75%662.1万 | 24.45%666.7万 | 12.75%2,346.56万 | 28.71%698.86万 | 11.89%585.5万 | 1.37%526.5万 | 8.09%535.7万 | 13.05%2,081.25万 | 9.07%542.95万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 33.93%22.5万 | -840.00%-4.7万 | -42.14%8.1万 | -74.92%142.97万 | 135.17%112.67万 | 888.24%16.8万 | -100.10%-5,000 | --14万 | 12,940.96%570.11万 | 971.44%47.91万 |
| -関連会社持分 | -57.89%8,000 | 500.00%6,000 | 113.27%3万 | 24.47%-22.41万 | -159.89%-1.81万 | -74.32%1.9万 | 100.15%1,000 | -184.96%-22.6万 | -185.98%-29.67万 | -85.73%3.03万 |
| -処分利益 | -1,610.00%-68.4万 | 84.63%-12.2万 | -42.81%-41.7万 | -308.14%-150.34万 | -5.03%-37.74万 | 42.03%-4万 | -5,571.43%-79.4万 | -494.59%-29.2万 | -159.16%-36.84万 | -161.15%-35.94万 |
| -正味為替差損益 | 4,583.33%188.3万 | -230.84%-29.7万 | -482.12%-104.2万 | -11.92%66.92万 | 16.81%66.32万 | -127.10%-4.2万 | 180.25%22.7万 | -306.82%-17.9万 | 1,491.78%75.98万 | 2,506.71%56.78万 |
| -株式ベースの報酬 | 5.10%337.7万 | -2.10%228.3万 | 15.81%327.5万 | 13.94%1,206.29万 | 28.80%368.99万 | 10.98%321.3万 | -15.26%233.2万 | 36.29%282.8万 | 78.81%1,058.67万 | 74.73%286.47万 |
| -繰延税金 | 61.49%438.6万 | 151.23%398.2万 | 170.29%393万 | 76.69%956.67万 | 183.56%381.17万 | 109.41%271.6万 | 42.15%158.5万 | -12.30%145.4万 | 0.01%541.42万 | 49.42%134.42万 |
| -その他の非現金項目 | -398.71%-155.1万 | -197.98%-73.9万 | -17.88%-38.9万 | -967.69%-132.03万 | -146.92%-43.13万 | -38.84%-31.1万 | -2,580.00%-24.8万 | -488.24%-33万 | -122.04%-12.37万 | -234.31%-17.47万 |
| 運転資金の増減額 | 37.50%1.56億 | 567.96%1.14億 | 736.20%1.23億 | 2,878.30%2.09億 | 204.79%9,820.91万 | 668.33%1.13億 | 3,454.58%1,706.2万 | -246.20%-1,940.1万 | 174.66%701.04万 | 3,901.99%3,222.14万 |
| -売上債権増減額 | -271.60%-9,303.1万 | 387.72%7,658.2万 | -233.77%-1.91億 | -494.19%-8,842.77万 | -128.91%-2,186.37万 | 58.17%-2,503.5万 | -28.40%1,570.2万 | -2.37%-5,723.1万 | -131.24%-1,488.21万 | 44.40%7,563.29万 |
| -前払費用増減額 | 38.29%1.6億 | 345.16%1.27億 | 1,358.46%1.51億 | 847.23%2.56億 | 282.37%1.23億 | 2,063.74%1.16億 | 581.28%2,863.4万 | -15,458.44%-1,198万 | 5,444.76%2,700.85万 | 29,891.05%3,227.15万 |
| -未払金の変更 | 764.99%1,959.2万 | 9,061.11%645.2万 | 2,244.55%688.4万 | 263.58%1,462.01万 | 877.87%1,296.41万 | 410.27%226.5万 | 97.91%-7.2万 | 89.66%-32.1万 | -328.42%-893.76万 | 21.36%-166.66万 |
| -その他流動資産の変動 | 242.26%6,888万 | -254.87%-9,653.2万 | 212.79%1.57億 | 600.37%2,676.58万 | 77.99%-1,628.82万 | -56.79%2,012.5万 | -22.44%-2,720.2万 | -6.27%5,013.1万 | 106.32%382.17万 | -50.00%-7,401.63万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -74.89%-39万 | -34.77%-34.5万 | -221.05%-30.5万 | -74.97%-79.26万 | -77.73%-21.86万 | -227.94%-22.3万 | -89.63%-25.6万 | 25.20%-9.5万 | 19.26%-45.3万 | -21.73%-12.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -21.67%-247.6万 | -15.59%-241.7万 | 50.37%-26.5万 | 18.45%-570.28万 | -35.23%-104.28万 | 18.37%-203.5万 | 32.42%-209.1万 | 15.91%-53.4万 | -34.89%-699.31万 | -9.46%-77.11万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.84%1.84億 | 426.66%1.39億 | 1,841.55%1.49億 | 476.91%2.73億 | 194.79%1.25億 | 1,240.63%1.31億 | 229.33%2,634万 | -202.24%-856.6万 | 1.86%4,739.91万 | 172.26%4,247.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.08%-224万 | 3.05%-301.6万 | -589.93%-205.6万 | -141.44%-652.28万 | -84.14%-168.78万 | -144.60%-142.6万 | -537.50%-311.1万 | 58.26%-29.8万 | 54.02%-270.16万 | 59.98%-91.66万 |
| 無形資産取引の純額 | 25.29%-200.3万 | 18.83%-137.5万 | 4.58%-641.3万 | -24.33%-1,529.77万 | -141.33%-420.17万 | -35.68%-268.1万 | 26.19%-169.4万 | -6.82%-672.1万 | 10.10%-1,230.41万 | -20.47%-174.11万 |
| 事業取引の純額 | ---686.2万 | --0 | ---- | -96.06%195万 | --0 | --0 | --195万 | ---- | 5,448.83%4,944.31万 | 100.02%74 |
| 投資商品取引の純額 | -446.62%-1.58億 | -3,383.85%-8,326.4万 | -238.54%-6,055.8万 | 8.98%-4,649.93万 | 109.98%275.77万 | -399.12%-2,897.9万 | 74.56%-239万 | -116.56%-1,788.8万 | -23,878.75%-5,108.94万 | -1,258.98%-2,762.84万 |
| 受領配当金 | -50.00%9,000 | --0 | -50.00%9,000 | -10.29%3.59万 | -107.70%-80 | -5.26%1.8万 | --0 | -5.26%1.8万 | -0.87%4万 | -25.25%1,039 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -121.57%-11.3万 | ---- | -28,540.84%-19.85万 | -164.68%-4,481 | -14,400.00%-14.3万 | ---5.1万 | ---- | 90.26%-693 | ---1,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410.38%-1.7億 | -1,557.25%-8,776.8万 | -177.30%-6,901.8万 | -300.49%-6,653.23万 | 89.64%-313.63万 | -293.68%-3,321.1万 | 56.51%-529.6万 | -172.59%-2,488.9万 | 17.91%-1,661.26万 | -1,570.46%-3,028.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -252.24%-105.5万 | 2,393.12%6,738.9万 | 31,584.38%1,013.9万 | 82.42%2,227.37万 | 52.57%1,862.97万 | --69.3万 | --270.3万 | --3.2万 | --1,221.03万 | --1,221.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,023.75%-269.7万 | 1,587.50%27万 | -100.73%-73.81万 | -12.49%4.79万 | -40.15%-56.2万 | 87.82%-24万 | -99.98%1.6万 | 16,709.03%1.01億 | 279.61%5.47万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.63%-253.7万 | -29.80%-256.1万 | -46.61%-289.7万 | -10.59%-920.54万 | -25.14%-278.44万 | -13.03%-247.2万 | 4.64%-197.3万 | -7.22%-197.6万 | -14.00%-832.4万 | -12.90%-222.5万 |
| 配当金支払総額 | -37.47%-446.9万 | -13.50%-804.4万 | ---- | -0.84%-1,418.08万 | -0.91%-384.28万 | -0.90%-325.1万 | -0.78%-708.7万 | ---- | -15.50%-1,406.21万 | -5.77%-380.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.15%-806.1万 | 919.87%5,408.7万 | 489.63%751.2万 | -102.04%-185.06万 | 93.37%1,205.04万 | 3.75%-559.2万 | 40.41%-659.7万 | -101.90%-192.8万 | 581.65%9,091.48万 | 212.15%623.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317.86%5.61億 | 287.74%4.52億 | 138.08%3.6億 | 242.71%1.51億 | 65.71%2.25億 | -19.18%1.34億 | -37.43%1.17億 | 242.72%1.51億 | 21.01%4,409.79万 | 276.44%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.96%647.1万 | 627.09%1.05億 | 347.79%8,767.5万 | 68.50%2.05億 | 628.04%1.34億 | 457.43%9,186.7万 | 194.73%1,444.7万 | -124.53%-3,538.3万 | 1,540.31%1.22億 | 123.80%1,842.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.66%-173.5万 | 1.16%304.5万 | 427.65%498.1万 | 124.60%360.87万 | 139.28%110.47万 | 69.58%-145万 | 157.24%301万 | 151.56%94.4万 | -6,278.55%-1,466.92万 | -1,989.61%-281.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151.72%5.65億 | 317.86%5.61億 | 287.74%4.52億 | 138.08%3.6億 | 138.08%3.6億 | 65.71%2.25億 | -19.18%1.34億 | -37.43%1.17億 | 242.71%1.51億 | 242.71%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.06%1.8億 | 525.00%1.34億 | 1,002.87%1.41億 | 676.67%2.52億 | 199.67%1.19億 | 1,003.05%1.27億 | 312.14%2,149.3万 | -1,235.93%-1,558.5万 | 20.11%3,239.33万 | 235.60%3,982.13万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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