ST Engineering
S63
DBSグループ
D05
YZJ Shipbldg SGD
BS6
JMH USD
J36
OCBC Bank
O39
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 141.96%6.77億 | 57.51%1.99億 | 40.60%1.87億 | 393.20%1.41億 | 1,986.75%1.5億 | 410.43%2.8億 | 191.62%1.26億 | 1,594.41%1.33億 | 155.52%2,868.7万 | -186.84%-793.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.24%6,596.3万 | 50.08%1,924.2万 | 103.41%1,670.6万 | 385.29%1,583万 | 423.05%1,418.5万 | 404.90%2,700.8万 | 1,221.54%1,282.1万 | 402.63%821.3万 | 211.37%326.2万 | -52.20%271.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 15.36%5,092.9万 | -19.31%1,247万 | 26.41%1,463.6万 | 39.75%1,168.7万 | 38.65%1,213.5万 | 3.91%4,414.8万 | 51.79%1,545.5万 | 23.46%1,157.8万 | -38.85%836.3万 | -3.51%875.2万 |
| -減価償却 | 18.39%2,778万 | 7.33%750万 | 19.42%699.2万 | 25.75%662.1万 | 24.45%666.7万 | 12.74%2,346.5万 | 28.70%698.8万 | 11.89%585.5万 | 1.37%526.5万 | 8.09%535.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -72.73%39万 | -88.46%13万 | 33.93%22.5万 | -840.00%-4.7万 | -42.14%8.1万 | -74.92%143万 | 135.22%112.7万 | 888.24%16.8万 | -100.10%-5,000 | --14万 |
| -関連会社持分 | 108.93%2万 | -33.33%-2.4万 | -57.89%8,000 | 500.00%6,000 | 113.27%3万 | 24.51%-22.4万 | -159.48%-1.8万 | -74.32%1.9万 | 100.15%1,000 | -184.96%-22.6万 |
| -処分利益 | -14.10%-171.6万 | -30.42%-49.3万 | -1,610.00%-68.4万 | 84.63%-12.2万 | -42.81%-41.7万 | -308.29%-150.4万 | -5.19%-37.8万 | 42.03%-4万 | -5,571.43%-79.4万 | -494.59%-29.2万 |
| -正味為替差損益 | -127.31%-18.3万 | -209.49%-72.7万 | 4,583.33%188.3万 | -230.84%-29.7万 | -482.12%-104.2万 | -11.82%67万 | 16.94%66.4万 | -127.10%-4.2万 | 180.25%22.7万 | -306.82%-17.9万 |
| -株式ベースの報酬 | 3.92%1,253.6万 | -2.41%360.1万 | 5.10%337.7万 | -2.10%228.3万 | 15.81%327.5万 | 13.94%1,206.3万 | 28.81%369万 | 10.98%321.3万 | -15.26%233.2万 | 36.29%282.8万 |
| -繰延税金 | 79.75%1,719.7万 | 28.52%489.9万 | 61.49%438.6万 | 151.23%398.2万 | 170.29%393万 | 76.70%956.7万 | 183.58%381.2万 | 109.41%271.6万 | 42.15%158.5万 | -12.30%145.4万 |
| -その他の非現金項目 | -286.28%-509.5万 | -461.86%-241.6万 | -398.71%-155.1万 | -197.98%-73.9万 | -17.88%-38.9万 | -966.67%-131.9万 | -146.20%-43万 | -38.84%-31.1万 | -2,580.00%-24.8万 | -488.24%-33万 |
| 運転資金の増減額 | 168.43%5.6億 | 70.56%1.68億 | 37.50%1.56億 | 567.96%1.14億 | 736.20%1.23億 | 2,878.28%2.09億 | 204.79%9,820.8万 | 668.33%1.13億 | 3,454.58%1,706.2万 | -246.20%-1,940.1万 |
| -売上債権増減額 | -50.05%-1.33億 | 442.06%7,478.5万 | -271.60%-9,303.1万 | 387.72%7,658.2万 | -233.77%-1.91億 | -494.18%-8,842.7万 | -128.91%-2,186.3万 | 58.17%-2,503.5万 | -28.40%1,570.2万 | -2.37%-5,723.1万 |
| -前払費用増減額 | 153.96%6.5億 | 71.28%2.11億 | 38.29%1.6億 | 345.16%1.27億 | 1,358.46%1.51億 | 847.23%2.56億 | 282.37%1.23億 | 2,063.74%1.16億 | 581.28%2,863.4万 | -15,458.44%-1,198万 |
| -未払金の変更 | 197.33%4,346.9万 | -18.69%1,054.1万 | 764.99%1,959.2万 | 9,061.11%645.2万 | 2,244.55%688.4万 | 263.58%1,462万 | 877.86%1,296.4万 | 410.27%226.5万 | 97.91%-7.2万 | 89.66%-32.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.08%-2.1万 | -692.96%-1.29億 | 242.26%6,888万 | -254.87%-9,653.2万 | 212.79%1.57億 | 600.32%2,676.4万 | 77.99%-1,629万 | -56.79%2,012.5万 | -22.44%-2,720.2万 | -6.27%5,013.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -82.35%-144.6万 | -85.39%-40.6万 | -74.89%-39万 | -34.77%-34.5万 | -221.05%-30.5万 | -75.06%-79.3万 | -78.06%-21.9万 | -227.94%-22.3万 | -89.63%-25.6万 | 25.20%-9.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 18.88%-462.6万 | 151.01%53.2万 | -21.67%-247.6万 | -15.59%-241.7万 | 50.37%-26.5万 | 18.45%-570.3万 | -35.26%-104.3万 | 18.37%-203.5万 | 32.42%-209.1万 | 15.91%-53.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 145.49%6.71億 | 59.19%1.99億 | 40.84%1.84億 | 426.66%1.39億 | 1,841.55%1.49億 | 476.91%2.73億 | 194.78%1.25億 | 1,240.63%1.31億 | 229.33%2,634万 | -202.24%-856.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.67%-976.3万 | -45.20%-245.1万 | -57.08%-224万 | 3.05%-301.6万 | -589.93%-205.6万 | -141.45%-652.3万 | -84.16%-168.8万 | -144.60%-142.6万 | -537.50%-311.1万 | 58.26%-29.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -3.71%-1,586.5万 | -44.55%-607.4万 | 25.29%-200.3万 | 18.83%-137.5万 | 4.58%-641.3万 | -24.33%-1,529.8万 | -141.34%-420.2万 | -35.68%-268.1万 | 26.19%-169.4万 | -6.82%-672.1万 |
| 事業取引の純額 | -451.90%-686.2万 | --0 | ---686.2万 | --0 | ---- | -96.06%195万 | --0 | --0 | --195万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -830.64%-4.33億 | -4,831.98%-1.31億 | -446.62%-1.58億 | -3,383.85%-8,326.4万 | -238.54%-6,055.8万 | 8.98%-4,649.9万 | 109.98%275.8万 | -399.12%-2,897.9万 | 74.56%-239万 | -116.56%-1,788.8万 |
| 受領配当金 | -50.00%1.8万 | --0 | -50.00%9,000 | --0 | -50.00%9,000 | -10.09%3.6万 | --0 | -5.26%1.8万 | --0 | -5.26%1.8万 |
| その他の投資活動純額 | 20.71%-15.7万 | -1,000.00%-4.4万 | ---- | -121.57%-11.3万 | ---- | -28,471.43%-19.8万 | -136.27%-4,000 | -14,400.00%-14.3万 | ---5.1万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599.46%-4.65億 | -4,334.85%-1.39億 | -410.38%-1.7億 | -1,557.25%-8,776.8万 | -177.30%-6,901.8万 | -300.49%-6,653.2万 | 89.65%-313.6万 | -293.68%-3,321.1万 | 56.51%-529.6万 | -172.59%-2,488.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 264.08%8,109.2万 | -75.21%461.9万 | -252.24%-105.5万 | 2,393.12%6,738.9万 | 31,584.38%1,013.9万 | 82.41%2,227.3万 | 52.57%1,862.9万 | --69.3万 | --270.3万 | --3.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -228.42%-242.7万 | --0 | --0 | -1,023.75%-269.7万 | 1,587.50%27万 | -100.73%-73.9万 | -14.06%4.7万 | -40.15%-56.2万 | 87.82%-24万 | -99.98%1.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -13.18%-1,041.8万 | 12.97%-242.3万 | -2.63%-253.7万 | -29.80%-256.1万 | -46.61%-289.7万 | -10.58%-920.5万 | -25.12%-278.4万 | -13.03%-247.2万 | 4.64%-197.3万 | -7.22%-197.6万 |
| 配当金支払総額 | -19.76%-1,698.2万 | -16.32%-446.9万 | -37.47%-446.9万 | -13.50%-804.4万 | ---- | -0.84%-1,418万 | -0.89%-384.2万 | -0.90%-325.1万 | -0.78%-708.7万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,869.58%5,126.5万 | -118.86%-227.3万 | -44.15%-806.1万 | 919.87%5,408.7万 | 489.63%751.2万 | -102.04%-185.1万 | 93.36%1,205万 | 3.75%-559.2万 | 40.41%-659.7万 | -101.90%-192.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.08%3.6億 | 151.72%5.65億 | 317.86%5.61億 | 287.74%4.52億 | 138.08%3.6億 | 242.71%1.51億 | 65.71%2.25億 | -19.18%1.34億 | -37.43%1.17億 | 242.72%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.41%2.57億 | -56.76%5,799.6万 | -92.96%647.1万 | 627.09%1.05億 | 347.79%8,767.5万 | 68.50%2.05億 | 628.04%1.34億 | 457.43%9,186.7万 | 194.73%1,444.7万 | -124.53%-3,538.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.96%584.5万 | -140.36%-44.6万 | -19.66%-173.5万 | 1.16%304.5万 | 427.65%498.1万 | 124.60%360.9万 | 139.29%110.5万 | 69.58%-145万 | 157.24%301万 | 151.56%94.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.10%6.23億 | 73.10%6.23億 | 151.72%5.65億 | 317.86%5.61億 | 287.74%4.52億 | 138.08%3.6億 | 138.08%3.6億 | 65.71%2.25億 | -19.18%1.34億 | -37.43%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.63%6.46億 | 59.91%1.91億 | 42.06%1.8億 | 525.00%1.34億 | 1,002.87%1.41億 | 676.66%2.52億 | 199.67%1.19億 | 1,003.05%1.27億 | 312.14%2,149.3万 | -1,235.93%-1,558.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |