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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.85%65.12億 | 1,878.82%66.35億 | -86.43%3.35億 | -46.97%24.71億 | -20.60%46.6億 | 8.01%58.69億 | 4.76%54.34億 | -1.54%51.87億 | 5.13%52.68億 | 6.80%50.11億 |
| お客様からの領収書 | -1.85%65.12億 | 1,878.82%66.35億 | -86.43%3.35億 | -46.97%24.71億 | -20.60%46.6億 | 8.01%58.69億 | 4.84%54.34億 | -2.02%51.83億 | 5.93%52.9億 | 6.35%49.94億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.18%400万 | -229.41%-2,200万 | 525.00%1,700万 |
| 現金支払カテゴリ | -19.54%-56.53億 | -1,628.44%-47.29億 | 87.04%-2.74億 | 52.22%-21.11億 | 8.62%-44.18億 | -12.52%-48.35億 | -4.04%-42.97億 | -4.06%-41.3億 | -7.33%-39.69億 | 2.81%-36.98億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.54%-56.53億 | -1,628.44%-47.29億 | 87.04%-2.74億 | 52.22%-21.11億 | 8.62%-44.18億 | -12.52%-48.35億 | -4.04%-42.97億 | -4.06%-41.3億 | -7.33%-39.69億 | 2.81%-36.98億 |
| 直接支払利息 | -23.45%-1.79億 | -1,859.46%-1.45億 | 91.08%-740万 | 9.78%-8,300万 | -29.58%-9,200万 | -12.70%-7,100万 | 18.18%-6,300万 | 19.79%-7,700万 | 2.04%-9,600万 | -24.05%-9,800万 |
| 直接受取利息 | 75.28%1.56億 | 12,614.29%8,900万 | -93.64%70万 | -72.50%1,100万 | -13.04%4,000万 | 21.05%4,600万 | -5.00%3,800万 | -28.57%4,000万 | 1.82%5,600万 | 34.15%5,500万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -966.67%-2,600万 | --300万 | ---- | -12.50%3,500万 | 273.91%4,000万 | 71.60%-2,300万 | 30.17%-8,100万 | 37.30%-1.16億 | -8.82%-1.85億 | -42.86%-1.7億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.29%8.1億 | 3,269.09%18.53億 | -82.97%5,500万 | 40.43%3.23億 | -76.67%2.3億 | -4.36%9.86億 | 14.05%10.31億 | -15.83%9.04億 | -2.36%10.74億 | 50.68%11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.26%-8.22億 | -2,667.37%-9.16億 | 81.81%-3,310万 | 66.42%-1.82億 | 38.62%-5.42億 | -13.50%-8.83億 | -26.30%-7.78億 | 22.71%-6.16億 | 25.23%-7.97億 | -46.63%-10.66億 |
| 固定資産取引の純額 | -37.04%-7.88億 | -1,737.06%-5.75億 | 85.84%-3,130万 | 56.32%-2.21億 | 37.38%-5.06億 | -4.12%-8.08億 | 2.14%-7.76億 | 15.73%-7.93億 | 12.22%-9.41億 | -73.74%-10.72億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,400万 |
| 投資商品取引の純額 | --100万 | ---- | 80.00%-160万 | -60.00%-800万 | ---500万 | ---- | ---- | -75.80%6,800万 | --2.81億 | ---- |
| 受領配当金 | -25.00%1,200万 | 400.00%1,600万 | -91.58%320万 | 8.57%3,800万 | 400.00%3,500万 | -56.25%700万 | 100.00%1,600万 | -20.00%800万 | 150.00%1,000万 | --400万 |
| その他の投資活動純額 | 86.83%-4,700万 | -10,400.00%-3.57億 | -137.78%-340万 | 113.64%900万 | 19.51%-6,600万 | -355.56%-8,200万 | -117.82%-1,800万 | 168.71%1.01億 | -250.00%-1.47億 | -261.54%-4,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.26%-8.22億 | -2,667.37%-9.16億 | 81.81%-3,310万 | 66.42%-1.82億 | 38.62%-5.42億 | -13.50%-8.83億 | -26.30%-7.78億 | 22.71%-6.16億 | 25.23%-7.97億 | -46.63%-10.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.08%-9.36億 | -484.56%-5.03億 | 141.79%1.31億 | -2.62%-3.13億 | 21.99%-3.05億 | -40.14%-3.91億 | 45.61%-2.79億 | -12,725.00%-5.13億 | -107.55%-400万 | -34.57%5,300万 |
| 借入金純額 | -76.67%-2.65億 | -217.46%-1.5億 | -36.78%1.28億 | 285.32%2.02億 | 37.71%-1.09億 | -1,072.22%-1.75億 | -33.33%1,800万 | -87.73%2,700万 | -11.65%2.2億 | 13.70%2.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -247.49%-2億 | --1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2.76億 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1.3億 | 0.00%-2.6億 | 50.94%-2.6億 | -130.43%-5.3億 | 10.85%-2.3億 | -138.89%-2.58億 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -158.17%-3.95億 | -418.64%-1.53億 | 94.27%-2,950万 | -680.30%-5.15億 | -250.00%-6,600万 | 218.92%4,400万 | -270.00%-3,700万 | -266.67%-1,000万 | -90.32%600万 | 300.00%6,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.08%-9.36億 | -484.56%-5.03億 | 141.79%1.31億 | -2.62%-3.13億 | 21.99%-3.05億 | -40.14%-3.91億 | 45.61%-2.79億 | -12,725.00%-5.13億 | -107.55%-400万 | -34.57%5,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.21%22.27億 | 6,640.60%17.93億 | -93.93%2,660万 | -58.48%4.38億 | -21.44%10.55億 | -1.90%13.43億 | -14.12%13.69億 | 20.67%15.94億 | 7.05%13.21億 | 7.30%12.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -318.43%-9.48億 | 184.22%4.34億 | 188.78%1.53億 | 72.12%-1.72億 | -114.24%-6.17億 | -1,007.69%-2.88億 | 88.44%-2,600万 | -182.42%-2.25億 | 213.79%2.73億 | 3.57%8,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.57%12.79億 | 1,142.05%22.27億 | -32.59%1.79億 | -39.27%2.66億 | -58.48%4.38億 | -21.44%10.55億 | -1.90%13.43億 | -14.12%13.69億 | 20.67%15.94億 | 7.05%13.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.48%1,900万 | 5,509.87%12.51億 | -75.76%2,230万 | 123.90%9,200万 | -333.33%-3.85億 | -25.68%1.65億 | 335.29%2.22億 | -32.89%5,100万 | 522.22%7,600万 | -120.93%-1,800万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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