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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.07%4.37億 | 283.44%7.11億 | -68.22%8,250万 | 90.67%11.38億 | 30.86%3.63億 | -49.06%3.31億 | 7.73%1.85億 | 151.81%2.6億 | -5.33%5.97億 | 8.79%2.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.62%1.34億 | 20.73%1.89億 | 108.10%2.36億 | 132.28%6.43億 | 167.99%1.83億 | 2,504.11%1.9億 | 199.43%1.56億 | -23.76%1.14億 | -54.12%2.77億 | -45.08%6,810万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.19%1,830万 | -2.00%1,960万 | -16.98%880万 | -61.77%6,870万 | 40.74%1,900万 | -30.29%1,910万 | -73.82%2,000万 | -83.01%1,060万 | 240.17%1.8億 | 370.00%1,350万 |
| 繰延税金 | 532.89%1.97億 | 125.89%290万 | 259.35%1,960万 | -270.06%-1.09億 | -2,088.89%-3,940万 | -188.72%-4,560万 | 5.88%-1,120万 | -147.13%-1,230万 | -51.56%6,380万 | -119.15%-180万 |
| その他の非現金項目 | -103.20%-80万 | -114.81%-2,900万 | -980.00%-2,160万 | -85.64%290万 | -117.74%-660万 | 11.11%2,500万 | -1,327.27%-1,350万 | 95.07%-200万 | 16.76%2,020万 | 1,194.12%3,720万 |
| 運転資金の増減額 | -92.23%560万 | 1,597.06%4.58億 | -353.42%-2.26億 | 233.30%2.61億 | 37.12%1.3億 | -84.87%7,210万 | -212.24%-3,060万 | 111.76%8,910万 | 16.04%-1.96億 | 47.90%9,510万 |
| -売上債権増減額 | -523.70%-8.84億 | -1,329.70%-1.24億 | -16.07%3.59億 | 136.56%4.66億 | -66.34%1.7億 | 89.97%-1.42億 | 105.88%1,010万 | 318.45%4.28億 | -46.38%-12.75億 | 329.30%5.06億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 433.68%10.74億 | 159.93%3.72億 | 86.95%-3,620万 | -99.50%940万 | 88.75%-5,750万 | -89.18%2.01億 | -74.76%1.43億 | -602.28%-2.77億 | 29.12%18.77億 | -1,918.86%-5.11億 |
| -繰延取得費用の変更 | 39.73%-3,140万 | 9.58%-6,040万 | -66.73%1,680万 | 85.17%-8,190万 | 64.57%-1,350万 | 67.86%-5,210万 | 74.41%-6,680万 | 155.49%5,050万 | 36.79%-5.52億 | 77.19%-3,810万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 169.79%5,520万 | 3,044.12%1億 | -138.17%-8,050万 | -1,564.55%-1.61億 | 12.84%-4,480万 | -193.61%-7,910万 | -107.56%-340万 | 49.63%-3,380万 | -76.39%1,100万 | -159.22%-5,140万 |
| -源泉徴収された資金の変更 | -335.77%-6,460万 | 523.53%1,060万 | -1,200.00%-8,030万 | 418.37%2,540万 | -32.53%-1,100万 | -28.08%2,740万 | 111.18%170万 | 175.26%730万 | -24.62%490万 | -154.97%-830万 |
| -その他運転資金の変動 | -223.28%-1.44億 | 239.15%1.6億 | -375.76%-4.04億 | 101.15%300万 | -56.10%8,680万 | 69.43%1.16億 | 33.56%-1.15億 | 76.04%-8,500万 | -5,915.56%-2.62億 | -38.62%1.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.07%4.37億 | 283.44%7.11億 | -68.22%8,250万 | 90.67%11.38億 | 30.86%3.63億 | -48.99%3.31億 | 7.17%1.85億 | 151.81%2.6億 | -23.64%5.97億 | 8.79%2.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.97%-2.07億 | 23.98%-1.93億 | -43.07%-3.28億 | -143.30%-6.38億 | 102.44%310万 | 35.10%-1.57億 | -311.47%-2.54億 | -1,624.81%-2.29億 | -186.56%-2.62億 | -205.21%-1.27億 |
| 投資商品取引の純額 | -85.96%-1.6億 | 34.09%-1.37億 | -54.75%-2.62億 | -1,392.93%-4.02億 | 689.52%6,190万 | 53.15%-8,620万 | -219.71%-2.08億 | -428.49%-1.7億 | 104.46%3,110万 | -105.03%-1,050万 |
| 貸付金の純収益支払い | 105.34%110万 | -62.07%110万 | 56.64%-490万 | 11.56%-3,520万 | -176.54%-620万 | -85.59%-2,060万 | 122.66%290万 | 52.92%-1,130万 | 65.12%-3,980万 | 127.55%810万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.55%-4,710万 | -12.15%-5,540万 | -4.96%-5,080万 | -8.70%-2.03億 | -3.63%-5,430万 | -8.15%-5,040万 | -6.93%-4,940万 | -17.76%-4,840万 | 0.59%-1.86億 | 6.60%-5,240万 |
| 事業取引の純額 | ---80万 | ---190万 | -3,300.00%-1,020万 | 99.56%-30万 | --0 | --0 | --0 | ---30万 | -105.21%-6,770万 | -1,712.50%-7,250万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 300.00%240万 | 1,600.00%170万 | 200.00%20万 | -20.00%40万 | -50.00%10万 | -81.25%60万 | -94.12%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.97%-2.07億 | 23.98%-1.93億 | -43.07%-3.28億 | -143.30%-6.38億 | 102.44%310万 | 35.10%-1.57億 | -311.47%-2.54億 | -1,624.81%-2.29億 | -266.31%-2.62億 | -205.21%-1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 0.49%-1.41億 | -40.77%-8,080万 | -123.72%-9,620万 | 50.65%-4.04億 | -216.41%-1.62億 | 0.56%-1.42億 | 83.48%-5,740万 | 84.50%-4,300万 | 24.90%-8.18億 | 84.60%-5,120万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 31.75%-5,180万 | --0 | ---5,000万 | --0 | ---180万 | -4.55%-7,590万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.62%-9,940万 | -133.71%-4,160万 | ---4,610万 | 66.29%-1.93億 | -728.95%-1.26億 | 45.82%-4,930万 | 92.48%-1,780万 | --0 | 31.75%-5.73億 | 94.85%-1,520万 |
| 配当金支払総額 | -1.08%-3,750万 | -0.50%-3,990万 | -1.08%-3,740万 | -1.40%-1.52億 | -2.67%-3,850万 | -1.09%-3,710万 | -2.85%-3,970万 | 1.07%-3,700万 | 7.46%-1.5億 | 4.09%-3,750万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 23.53%-390万 | -73.08%70万 | -202.38%-1,270万 | 78.46%-420万 | 66.67%250万 | 65.07%-510万 | -29.73%260万 | 58.42%-420万 | -25.00%-1,950万 | -11.76%150万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---250万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.49%-1.41億 | -40.77%-8,080万 | -123.72%-9,620万 | 50.65%-4.04億 | -216.41%-1.62億 | 0.56%-1.42億 | 83.48%-5,740万 | 84.50%-4,300万 | 24.90%-8.18億 | 84.60%-5,120万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.22%17.13億 | -15.97%12.82億 | 5.90%16.27億 | -25.21%15.37億 | -0.31%14.25億 | 18.59%14.02億 | 21.19%15.26億 | -24.70%15.37億 | -7.80%20.55億 | -29.49%14.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.56%8,850万 | 445.49%4.37億 | -2,571.09%-3.42億 | 119.95%9,650万 | 106.38%2.04億 | -87.86%3,200万 | -133.64%-1.26億 | 98.38%-1,280万 | -221.33%-4.84億 | 128.47%9,870万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 240.48%1,180万 | -320.00%-550万 | -311.76%-360万 | 83.19%-580万 | -119.51%-160万 | 47.17%-840万 | 111.01%250万 | 141.46%170万 | -48.07%-3,450万 | 150.31%820万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.23%18.13億 | 22.22%17.13億 | -15.97%12.82億 | 5.90%16.27億 | 5.90%16.27億 | -0.31%14.25億 | 18.59%14.02億 | 21.19%15.26億 | -25.21%15.37億 | -25.21%15.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.02%3.89億 | 381.99%6.56億 | -84.99%3,170万 | 127.86%9.36億 | 37.21%3.08億 | -53.42%2.8億 | 7.26%1.36億 | 138.95%2.11億 | -30.91%4.11億 | 13.14%2.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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