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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 59.17%-2,444.4万 | -273.73%-5,987.3万 | 467.29%3,446.3万 | -111.91%-938.3万 | 232.97%7,879万 | -620.6万 | 128.66%1.88億 | -148.42%-8,082.1万 | 81.19%-2,206.2万 | -125.72%-5,925.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.46%2,569.4万 | 35.20%6,667.1万 | 268.80%4,931.2万 | -9.13%1,337.1万 | -28.56%1,471.5万 | --2,175.9万 | 14.45%1,621.1万 | -1,365.08%-3,021万 | 75.54%695.5万 | -43.76%2,059.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 17.59%3,738.9万 | -25.03%3,179.7万 | 0.12%4,241.3万 | 12.51%4,236.4万 | 60.99%3,765.3万 | --2,107.8万 | 107.12%1,137.9万 | -219.00%-274.3万 | 58.84%793.9万 | -22.02%2,338.8万 |
| -減価償却 | -5.08%2,032.8万 | -24.60%2,141.5万 | -9.27%2,840.2万 | 15.25%3,130.4万 | 71.72%2,716.1万 | --2,316.5万 | -61.67%126.8万 | -308.39%-327.8万 | 68.09%600.6万 | 5.56%1,581.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -87.50%1.6万 | -76.16%12.8万 | 4,030.77%53.7万 | -31.58%1.3万 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 73.83%-98.5万 | -257.82%-376.4万 | 255.98%238.5万 | ---152.9万 | --0 | ---1,047.1万 | --1,047.1万 | ---- | ---- | -119.23%-20.9万 |
| -その他の非現金項目 | 28.62%1,803万 | 26.41%1,401.8万 | -11.82%1,108.9万 | 20.08%1,257.6万 | 34.61%1,047.3万 | --836.5万 | -116.47%-36万 | -26.91%53.5万 | 35.65%193.3万 | -44.12%778万 |
| 運転資金の増減額 | 44.72%-8,752.7万 | -176.52%-1.58億 | 12.06%-5,726.2万 | -346.45%-6,511.8万 | 125.59%2,642.2万 | ---4,904.2万 | 156.43%1.6億 | -128.72%-4,786.7万 | 70.72%-3,695.6万 | -163.05%-1.03億 |
| -売掛金増減額 | 79.59%-3,291.2万 | -309.79%-1.61億 | 190.74%7,687.5万 | -294.84%-8,471.7万 | 160.36%4,348万 | --4,418.1万 | 67.02%-2,019.7万 | 540.09%7,479.3万 | -1,223.92%-5,529.7万 | -286.69%-7,203.5万 |
| -在庫増減額 | -230.10%-1.41億 | 161.15%1.09億 | -252.77%-1.78億 | 224.15%1.16億 | -212.07%-9,362.5万 | ---7,805.5万 | -1,214.70%-2,486.9万 | 130.16%2,101.4万 | -139.34%-1,171.5万 | 394.64%8,353.9万 |
| -未払金の変更 | 181.72%8,665.5万 | -351.20%-1.06億 | 142.97%4,221.3万 | -228.31%-9,824.5万 | 167.37%7,656.7万 | ---2,626.3万 | 78.13%2.16億 | -156.72%-1.44億 | 118.68%3,005.7万 | -205.26%-1.14億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -68.17%38.7万 | -24.61%121.6万 | --161.3万 | --0 | --1,109.5万 | ---1,109.5万 | -96.30%1,000 | ---1,000 | -457.98%-109.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -34.34%56.6万 | 22.97%86.2万 | 181.53%70.1万 | -18.89%24.9万 | -1.92%30.7万 | 24.5万 | -256.58%-11.9万 | 1,583.33%10.1万 | 15.94%8万 | 99.36%31.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.57%-1,624.6万 | -936.87%-1,816.6万 | -175.2万 | 0 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.01%-4,012.4万 | -330.99%-7,717.7万 | 465.80%3,341.2万 | -111.55%-913.4万 | 234.20%7,909.7万 | --79.1万 | 126.42%1.81億 | -149.06%-8,079.9万 | 81.24%-2,198.2万 | -125.57%-5,893.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.73%-1,636.3万 | -114.69%-3,191.3万 | -497.95%-1,486.5万 | 27.48%-248.6万 | 36.35%-342.8万 | ---260.2万 | --452.4万 | -145.51%-524.4万 | 73.43%-10.6万 | -77.00%-538.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1,097.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 409.62%724.5万 | ---234万 | --0 | ---101.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.35%-2,008.9万 | -130.43%-3,425.3万 | -324.96%-1,486.5万 | -2.04%-349.8万 | 36.35%-342.8万 | ---260.2万 | 3,606.98%452.4万 | -89.73%-524.4万 | -146.29%-10.6万 | -159.38%-538.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -61.27%6,699.3万 | 384.34%1.73億 | -145.14%-6,083.1万 | 387.05%1.35億 | -511.19%-4,694.6万 | --4,889.1万 | -128.56%-2.11億 | 651.45%1.24億 | -123.28%-919.7万 | 105.62%1,141.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---250.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.49%-721.2万 | 34.34%-696.9万 | 33.13%-1,061.4万 | -42.76%-1,587.2万 | ---1,111.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --172.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 148.13%3,207.7万 | -1,380.96%-6,664.3万 | -118.51%-450万 | 534.92%2,431.2万 | -1,657.86%-559万 | ---378.8万 | ---2,322.6万 | 197.26%1,973.1万 | -90.95%169.3万 | -445.65%-31.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.07%8,935.2万 | 230.82%9,935.4万 | -153.03%-7,594.5万 | 324.96%1.43億 | -673.51%-6,365.4万 | --3,649.9万 | -151.90%-2.32億 | 426.07%1.39億 | -112.89%-750.4万 | 105.47%1,109.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.35%1.32億 | -28.59%1.44億 | 182.39%2.01億 | 20.12%7,133.9万 | -47.90%5,938.8万 | --2,684.3万 | -57.08%5,062.1万 | -51.31%2,737万 | -47.90%5,938.8万 | 47.51%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 341.30%2,913.9万 | 78.96%-1,207.6万 | -143.96%-5,739.8万 | 986.70%1.31億 | 122.57%1,201.5万 | --3,468.8万 | -278.43%-4,646.4万 | -55.21%5,338.3万 | 49.65%-2,959.2万 | -245.59%-5,322.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.14%13.5万 | 134.98%7.1万 | 55.09%-20.3万 | -606.25%-45.2万 | 95.34%-6.4万 | --104.1万 | -466.88%-56.5万 | 194.58%188.6万 | -343.82%-242.6万 | -997.39%-137.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.20%1.61億 | -8.35%1.32億 | -28.59%1.44億 | 182.39%2.01億 | 20.12%7,133.9万 | --7,133.9万 | -74.63%2,684.3万 | -56.22%5,062.1万 | -51.31%2,737万 | -47.90%5,938.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.06%-5,666.1万 | -688.18%-1.09億 | 259.61%1,854.7万 | -115.36%-1,162万 | 217.64%7,566.9万 | ---181.1万 | 132.07%1.86億 | -152.93%-8,604.3万 | 81.22%-2,208.8万 | -128.28%-6,432.5万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
