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| (Q3)2024/09/30 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.44%-4.83万 | -63.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -241.44%-257.2万 | ---75.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -49.73%1.74万 | --3.46万 |
| その他の非現金項目 | 315.26%216.73万 | --52.19万 |
| 運転資金の増減額 | 390.03%27.4万 | ---9.45万 |
| -売上債権増減額 | 165.92%2.21万 | ---3.36万 |
| -前払費用増減額 | -14,066.67%-10.63万 | ---750 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 695.48%35.81万 | ---6.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.33%-4.83万 | ---18.13万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 496.25%232.78万 | 39.04万 |
| 借入金純額 | -196.36%-16.05万 | --16.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,050.07%248.14万 | --21.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --6,059 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499.33%232.78万 | --38.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,272.22%23.98万 | --1.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 833.88%195.3万 | --20.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 867.68%219.28万 | --22.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.33%-4.83万 | ---18.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
