| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.19%9.35億 | 863.71%1.2億 | 84.20%7.89億 | 46.17%20.32億 | 14.10%6.94億 | 39.82%8.97億 | 116.27%1,240万 | 97.83%4.29億 | -0.17%13.9億 | 233.83%6.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.91%3.14億 | 21.03%2.85億 | 25.91%6.13億 | -13.44%9.66億 | -129.23%-3,960万 | 10.50%2.83億 | -17.29%2.36億 | 10.82%4.87億 | 16.86%11.16億 | 12.08%1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.11%-670万 | -101.52%-10万 | -466.67%-110万 | 104.22%190万 | 78.46%-140万 | 81.15%-360万 | 141.25%660万 | 108.82%30万 | -800.00%-4,500万 | 20.73%-650万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.31%2.1億 | 20.43%2.12億 | 30.30%2.08億 | 16.16%6.97億 | 23.18%1.9億 | 18.01%1.72億 | 25.23%1.76億 | -0.25%1.59億 | 5.88%6億 | 5.12%1.54億 |
| 繰延税金 | -130.85%-290万 | -52.74%-5,010万 | 74.61%5,570万 | 120.62%4,310万 | 118.39%3,460万 | 186.24%940万 | 13.91%-3,280万 | 13.52%3,190万 | -13.59%-2.09億 | -51.21%-1.88億 |
| その他の非現金項目 | -95.08%90万 | 191.41%3,730万 | -99.32%20万 | 377.51%4.14億 | 192.63%3.54億 | 471.88%1,830万 | 127.29%1,280万 | 206.25%2,940万 | -45.44%8,670万 | 58.32%1.21億 |
| 運転資金の増減額 | -0.17%4.08億 | 4.88%-3.75億 | 65.71%-9,700万 | 33.66%-1.21億 | -61.95%1.46億 | 57.83%4.09億 | 3.41%-3.94億 | 32.48%-2.83億 | -62.83%-1.83億 | 1,255.56%3.85億 |
| -売上債権増減額 | 653.57%3.59億 | 103.00%270万 | 26.52%-4.72億 | -57.54%-5.04億 | -3.10%1.81億 | -9.51%4,760万 | -1,401.67%-9,010万 | -16.09%-6.42億 | -85.49%-3.2億 | -80.47%1.87億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.27%9,900万 | -50.28%-4.35億 | 6.77%3.41億 | 128.06%3.85億 | -100.76%-170万 | 89.79%3.57億 | 20.35%-2.89億 | 166.81%3.19億 | 80.64%1.69億 | 121.72%2.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -219.35%-1,480万 | 124.15%1,140万 | -150.29%-870万 | -49.65%-1.07億 | -15.87%-8,980万 | 359.26%1,240万 | -333.03%-4,720万 | 23.57%1,730万 | 30.25%-7,170万 | -165.41%-7,750万 |
| -その他運転資金の変動 | -336.71%-3,450万 | 40.37%4,590万 | 87.34%4,290万 | 162.97%1.04億 | 11.18%5,670万 | -150.00%-790万 | 218.05%3,270万 | 3,716.67%2,290万 | -42.80%3,970万 | -28.37%5,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.19%9.35億 | 863.71%1.2億 | 84.20%7.89億 | 46.17%20.32億 | 14.10%6.94億 | 39.82%8.97億 | 116.27%1,240万 | 97.83%4.29億 | -0.17%13.9億 | 233.83%6.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.63%-2.3億 | 61.94%-3.08億 | 25.21%-1.92億 | -227.73%-32.93億 | -329.30%-19.01億 | -70.34%-3.27億 | -193.36%-8.09億 | -172.11%-2.57億 | 70.72%-10.05億 | 83.24%-4.43億 |
| 資本支出 | 37.41%-3,680万 | 46.19%-3,180万 | 0.00%-2,970万 | -5.97%-1.94億 | -8.49%-4,600万 | -19.51%-5,880万 | -10.67%-5,910万 | 21.22%-2,970万 | -42.07%-1.83億 | -66.93%-4,240万 |
| 事業取引の純額 | 1.06%-1.31億 | 63.76%-2.66億 | 19.34%-2.51億 | -302.18%-30.32億 | -445.15%-18.55億 | -38.09%-1.33億 | -272.47%-7.33億 | -157.91%-3.11億 | 76.70%-7.54億 | 87.00%-3.4億 |
| 投資商品取引の純額 | -200.00%-40万 | -82.93%70万 | -75.00%10万 | 450.00%550万 | 500.00%60万 | -69.23%40万 | 1,466.67%410万 | 500.00%40万 | 190.91%100万 | 0.00%10万 |
| その他の投資活動純額 | 54.59%-6,190万 | 46.27%-1,080万 | 5.71%8,880万 | -5.35%-7,290万 | 99.17%-50万 | -182.78%-1.36億 | 19.60%-2,010万 | 30.84%8,400万 | -3.59%-6,920万 | -2,717.39%-6,020万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.63%-2.3億 | 61.94%-3.08億 | 25.21%-1.92億 | -227.73%-32.93億 | -329.30%-19.01億 | -70.34%-3.27億 | -193.36%-8.09億 | -172.11%-2.57億 | 70.72%-10.05億 | 83.24%-4.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.47%6.12億 | -103.36%-5,380万 | -100.56%-540万 | 1,251.79%28.74億 | 248.67%9.82億 | -371.97%-6.69億 | 162.78%16.02億 | 5,312.99%9.58億 | -92.90%2.13億 | -166.45%-6.61億 |
| 借入金純額 | 91.00%-3,540万 | -102.65%-730万 | -54.93%3.38億 | 1,254.28%18.61億 | 966.50%12.29億 | -108.09%-3.94億 | -0.43%2.76億 | 800.93%7.5億 | -109.16%-1.61億 | -118.08%-1.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.88%4,450万 | 16.25%4,150万 | 71.62%5,200万 | -2.36%1.2億 | -3.35%2,020万 | 2.72%3,400万 | 53.88%3,570万 | -33.99%3,030万 | -92.04%1.23億 | -5.43%2,090万 |
| 配当金支払総額 | -10.96%-1.32億 | -10.80%-1.31億 | -11.33%-1.31億 | -10.27%-4.74億 | -10.28%-1.19億 | -10.33%-1.19億 | -10.44%-1.19億 | -10.03%-1.17億 | -9.57%-4.3億 | -8.22%-1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 485.50%7.34億 | -96.93%4,330万 | -189.67%-2.65億 | 100.91%13.67億 | 65.79%-1.48億 | -137.38%-1.9億 | 237.93%14.1億 | 59.14%2.95億 | 728.50%6.8億 | -250.00%-4.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.47%6.12億 | -103.36%-5,380万 | -100.56%-540万 | 1,251.79%28.74億 | 248.67%9.82億 | -371.97%-6.69億 | 162.78%16.02億 | 5,312.99%9.58億 | -92.90%2.13億 | -166.45%-6.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.50%68.38億 | 16.25%70.81億 | 31.81%65.43億 | 11.15%49.64億 | 28.59%67.85億 | 44.94%69.42億 | 31.31%60.91億 | 11.15%49.64億 | 24.96%44.66億 | -12.23%52.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,433.23%13.16億 | -130.02%-2.42億 | -47.61%5.92億 | 169.76%16.13億 | 54.62%-2.25億 | -114.20%-9,870万 | 212.56%8.06億 | 707.14%11.3億 | -37.50%5.98億 | 66.18%-4.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 343.20%1.41億 | -102.22%-100万 | -1,603.13%-5,450万 | 66.47%-3,350万 | -109.46%-1,730万 | 72.09%-5,810万 | 142.19%4,510万 | -109.88%-320万 | -54.88%-9,990万 | 324.57%1.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.25%82.95億 | -1.50%68.38億 | 16.25%70.81億 | 31.81%65.43億 | 31.81%65.43億 | 28.59%67.85億 | 44.94%69.42億 | 31.31%60.91億 | 11.15%49.64億 | 11.15%49.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.11%8.98億 | 287.79%8,770万 | 90.47%7.6億 | 52.25%18.38億 | 14.52%6.48億 | 41.50%8.38億 | 63.97%-4,670万 | 122.92%3.99億 | -4.47%12.07億 | 260.88%5.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
