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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.44%1,420.43億 | -4.13%275.99億 | 2.88%443.19億 | 1.69%305.29億 | 3.80%395.96億 | 14.34%1,400.33億 | 720.38%287.87億 | 9.69%430.77億 | -32.92%300.22億 | 9.18%381.47億 |
| その他の非現金項目 | -69.99%19.14億 | -159.06%-11.96億 | 4.71%-16.58億 | 1,264.75%14.21億 | -46.14%33.47億 | -28.58%63.77億 | -80.27%20.25億 | -124.01%-17.4億 | 97.60%-1.22億 | 277.29%62.14億 |
| 運転資金の増減額 | 115.11%68.38億 | 183.90%398.79億 | 145.32%47.85億 | 80.15%-42.44億 | -22.77%-335.82億 | -158.24%-452.47億 | 36.64%140.47億 | 15.07%-105.58億 | -13,464.38%-213.83億 | -76.13%-273.53億 |
| -売掛金増減額 | -440.22%-113.19億 | -78.03%52.74億 | 38.50%-112.46億 | -17.17%-86.4億 | -33.89%32.93億 | -45.07%33.27億 | 79.87%240.06億 | -1.69%-182.86億 | -4,651.85%-73.74億 | -52.70%49.81億 |
| -在庫増減額 | 110.44%43.46億 | 290.77%211.37億 | 1,008.61%73.39億 | 64.91%-84.4億 | 33.60%-156.9億 | -132.29%-416.13億 | 1,187.86%54.09億 | 117.05%6.62億 | -187.72%-240.53億 | -129.90%-236.31億 |
| -その他流動資産の変動 | -107.35%-4.91億 | -32.43%-49.62億 | -29.85%39.03億 | -23.05%38.09億 | -3,668.60%-32.41億 | 165.94%66.81億 | 58.48%-37.47億 | 171.40%55.64億 | -2.10%49.5億 | -105.28%-8,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.87%1,680.74億 | 54.38%646.28億 | 33.88%499.66億 | 126.55%368.35億 | -25.02%166.45億 | -19.19%1,176.4億 | -13.95%418.62億 | -9.70%373.21億 | -50.83%162.59億 | -1.45%221.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -85.10%-520.64億 | -103.36%-8.39億 | -25.44%-176.23億 | 16.44%-131.92億 | 12.16%-204.1億 | 49.84%-281.28億 | 284.77%249.44億 | -17.06%-140.49億 | -244.04%-157.88億 | 10.59%-232.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.47%-43.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.34%-46.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---743.66億 | ---2.35億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -254.16%-23.54億 | -1,016.14%-31.81億 | -53.86%4.06億 | -37.85%-10.78億 | -12.54%14.99億 | -31.00%15.27億 | 16.67%-2.85億 | 53.85%8.8億 | -386.45%-7.82億 | 0.23%17.14億 |
| その他の投資活動純額 | -39.85%7.02億 | 28.74%10.93億 | 24.18%4.93億 | -19.66%-4.87億 | -221.04%-3.97億 | 159.36%11.67億 | 166.64%8.49億 | 175.19%3.97億 | -681.43%-4.07億 | 240.17%3.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340.17%-1,324.34億 | -136.03%-75.14億 | -611.36%-908.55億 | 13.08%-147.57億 | 8.89%-193.08億 | 51.13%-300.87億 | 194.83%208.55億 | -15.72%-127.72億 | -299.84%-169.77億 | 12.75%-211.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 603.24%1,402.58億 | 10.63%-804.88億 | 174.36%1,330.41億 | -115.43%-317.55億 | 320.09%1,194.6億 | 33.30%-278.71億 | -338.85%-900.6億 | 1,354.91%484.92億 | 71.44%-147.4億 | 5.25%284.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -204.25%-913.41億 | -133.35%-364.35億 | 65.99%-48.94億 | -164,700.00%-98.88億 | -401,140.00%-401.24億 | 25.02%-300.22億 | -48,893.75%-156.14億 | 28.29%-143.92億 | 99.94%-600万 | 99.90%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | -21.42%-384.06億 | -30.77%-6,800万 | -15.59%-191.63億 | -16.02%-4.78億 | -28.17%-186.97億 | -15.98%-316.3億 | -1.96%-5,200万 | -27.63%-165.78億 | 7.83%-4.12億 | -5.82%-145.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.67%-42億 | 67.89%-22億 | -1,355.56%-1.13億 | -59.48%-18.85億 | -100.00%-200万 | -100,225.00%-80.26億 | -6,072.97%-68.52億 | 105.84%900万 | -1,053.23%-11.82億 | -100.75%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.92%-67.53億 | -5.97%-1,218.94億 | 609.27%1,060.22億 | -132.40%-480.65億 | 489.22%571.84億 | 9.75%-1,110.61億 | -397.52%-1,150.32億 | 145.71%149.48億 | 69.36%-206.82億 | 3,353.74%97.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.33%1,327.77億 | 25.95%2,307.61億 | 11.81%1,655.84億 | 13.35%1,920.43億 | -12.33%1,327.77億 | -16.60%1,514.54億 | 29.88%1,832.11億 | 5.65%1,480.94億 | -6.14%1,694.32億 | -16.60%1,514.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 222.88%288.87億 | -23.83%-647.8億 | 64.91%651.33億 | -21.43%-259.87億 | 409.07%545.21億 | 39.79%-235.08億 | -1,579.92%-523.15億 | 1,739.56%394.97億 | 44.68%-214億 | 821.21%107.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.37%98.73億 | 195.06%55.56億 | 101.00%4,400万 | -859.68%-4.71億 | -34.73%47.44億 | -45.66%48.31億 | -72.54%18.83億 | -233.07%-43.82億 | 103.76%6,200万 | 1,768.38%72.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.19%1,715.37億 | 29.19%1,715.37億 | 25.95%2,307.61億 | 11.81%1,655.84億 | 13.35%1,920.43億 | -12.33%1,327.77億 | -12.33%1,327.77億 | 29.88%1,832.11億 | 5.65%1,480.94億 | -6.14%1,694.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.39%960.52億 | 100.89%447.03億 | 38.46%319.81億 | 5,385.55%235.33億 | -251.18%-41.65億 | -31.24%445.94億 | -20.75%222.53億 | -15.80%230.98億 | -96.68%4.29億 | 66.94%-11.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
