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| (FY)2022/08/30 | (FY)2021/08/30 | (FY)2020/08/30 | (FY)2019/08/30 | (FY)2018/08/30 | (FY)2017/08/30 | (FY)2016/08/30 | (FY)2015/08/30 | (FY)2014/08/30 | (FY)2013/08/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -71.72%107.79万 | -70.11%381.23万 | 3.31%1,275.64万 | -39.64%1,234.79万 | 45.06%2,045.79万 | -31.32%1,410.33万 | 58.09%2,053.42万 | -28.46%1,298.92万 | -10.17%1,815.78万 | -1.44%2,021.46万 |
| お客様からの領収書 | -71.72%107.79万 | -70.11%381.23万 | 3.31%1,275.64万 | -39.64%1,234.79万 | 45.06%2,045.79万 | -31.32%1,410.33万 | 49.81%2,053.42万 | -24.51%1,370.66万 | -10.17%1,815.78万 | -1.44%2,021.46万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---71.74万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 62.38%-198.25万 | 61.87%-527.04万 | 16.87%-1,382.25万 | 16.13%-1,662.71万 | -19.38%-1,982.49万 | 21.23%-1,660.72万 | -41.60%-2,108.26万 | 25.00%-1,488.86万 | -2.62%-1,985.09万 | 4.33%-1,934.35万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 62.38%-198.25万 | 61.87%-527.04万 | 16.87%-1,382.25万 | 16.13%-1,662.71万 | -19.38%-1,982.49万 | 21.23%-1,660.72万 | -41.60%-2,108.26万 | 25.00%-1,488.86万 | -2.62%-1,985.09万 | 4.33%-1,934.35万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | -122.56%-1,544 | 1,002.25%6,845 | 102.89%621 | -226.43%-2.15万 | 113.69%1.7万 | 75.54%-12.42万 | -61.10%-50.76万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.96%-90.46万 | -36.77%-145.81万 | 75.10%-106.61万 | -768.98%-428.08万 | 125.56%63.99万 | -339.29%-250.33万 | 69.73%-56.99万 | -3.59%-188.24万 | -599.98%-181.72万 | 1,604.59%36.35万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.13%-5.93万 | 25.84%-60.06万 | -65.03%-81万 | 23.95%-49.08万 | -773.88%-64.54万 | 27.91%9.58万 | 126.51%7.49万 | 113.67%3.31万 | 42.24%-24.19万 | -14,738.34%-41.87万 |
| 固定資産取引の純額 | -119.04%-5.93万 | 138.45%31.15万 | -49.73%-81万 | 24.12%-54.09万 | -14,601.98%-71.29万 | -16.84%-4,849 | 93.23%-4,150 | 7.03%-6.13万 | 85.44%-6.59万 | -7,828.51%-45.27万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.21万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---91.21万 | ---- | ---- | --3.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -47.06%9 | 6.25%17 | -99.97%16 | -21.31%5.01万 | -36.68%6.37万 | 27.33%10.06万 | 1.99%7.9万 | 1.69%7.75万 | 124.21%7.62万 | 270.92%3.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.69万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.13%-5.93万 | 25.84%-60.06万 | -65.03%-81万 | 23.95%-49.08万 | -773.88%-64.54万 | 27.91%9.58万 | 126.51%7.49万 | 113.67%3.31万 | 42.24%-24.19万 | -14,738.34%-41.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 311.36%101.5万 | 139.81%24.68万 | -159.07%-61.98万 | 3,020.51%104.94万 | 3.36万 | 15.95%559.63万 | 1,770.95%482.64万 | -119.36%-28.88万 | 291.88%149.2万 | |
| 借入金純額 | -120.92%-19.59万 | --93.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --133.05万 | ---- | ---- | --104.95万 | ---- | ---- | 63.88%547.44万 | --334.06万 | ---- | --400.14万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.38%-23.58万 | -30.99%-95.8万 |
| 支払利息CFF | 68.09%-2.71万 | 35.41%-8.49万 | -77,656.80%-13.14万 | ---169 | ---- | ---- | ---- | 89.96%-396 | 8.85%-3,943 | 31.96%-4,326 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.73%-9.24万 | -23.83%-60.48万 | ---48.84万 | ---- | --3.36万 | ---- | -91.80%12.19万 | 3,129.54%148.62万 | 96.83%-4.91万 | -3,775.31%-154.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311.36%101.5万 | 139.81%24.68万 | -159.07%-61.98万 | 3,020.51%104.94万 | --3.36万 | ---- | 15.95%559.63万 | 1,770.95%482.64万 | -119.36%-28.88万 | 291.88%149.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.50%87.44万 | -47.10%269.09万 | -43.03%508.68万 | -2.68%892.87万 | -18.86%917.47万 | 84.54%1,130.79万 | 79.27%612.75万 | -39.99%341.81万 | 33.36%569.6万 | -15.50%427.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.82%5.11万 | 27.40%-181.2万 | 32.95%-249.59万 | -13,316.71%-372.22万 | 101.17%2.82万 | -147.19%-240.76万 | 71.36%510.13万 | 226.79%297.7万 | -263.42%-234.79万 | 278.57%143.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -670.24%-3.43万 | -104.45%-4,449 | 183.50%9.99万 | 56.35%-11.97万 | -199.92%-27.42万 | 246.97%27.44万 | 129.54%7.91万 | -482.35%-26.77万 | 693.11%7万 | -155.25%-1.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.93%89.13万 | -67.50%87.44万 | -47.10%269.09万 | -43.03%508.68万 | -2.68%892.87万 | -18.86%917.47万 | 84.54%1,130.79万 | 79.27%612.75万 | -39.99%341.81万 | 33.36%569.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.21%-97.08万 | 21.35%-147.57万 | 61.09%-187.63万 | -6,504.83%-482.17万 | 97.09%-7.3万 | -336.96%-250.82万 | 70.47%-57.4万 | 8.97%-194.37万 | -2,292.37%-213.53万 | -198.84%-8.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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