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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 14.18%1.83億 | 21.76%1.6億 | -1.94%1.32億 | -22.96%1.34億 | -7.62%1.74億 | 25.66%1.89億 | 21.90%1.5億 | -8.82%1.23億 | -20.29%1.35億 | -36.46%1.7億 |
| お客様からの領収書 | 14.18%1.83億 | 21.76%1.6億 | 1.27%1.32億 | -25.40%1.3億 | -7.62%1.74億 | 25.66%1.89億 | 21.90%1.5億 | -8.82%1.23億 | -20.29%1.35億 | -36.46%1.7億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --425.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 4.47%-1.43億 | -34.64%-1.5億 | -2.72%-1.11億 | 28.69%-1.09億 | 8.27%-1.52億 | -8.56%-1.66億 | -5.75%-1.53億 | -4.54%-1.44億 | 18.69%-1.38億 | 38.30%-1.7億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.47%-1.43億 | -34.64%-1.5億 | -2.72%-1.11億 | 28.69%-1.09億 | 8.27%-1.52億 | -8.56%-1.66億 | -5.75%-1.53億 | -4.54%-1.44億 | 18.69%-1.38億 | 38.30%-1.7億 |
| 直接支払利息 | 11.06%-823.1万 | -20.49%-925.5万 | -24.41%-768.1万 | 69.44%-617.4万 | -148.70%-2,020.2万 | 23.91%-812.3万 | ---1,067.6万 | ---- | 99.81%-1.3万 | 11.33%-678万 |
| 直接受取利息 | 46.40%50.8万 | --34.7万 | ---- | ---- | -75.00%3.3万 | -23.26%13.2万 | -14.85%17.2万 | -16.18%20.2万 | 3.43%24.1万 | -48.68%23.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.91%-610.8万 | -267.64%-2,174.2万 | -47.11%-591.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,207.49%3,202.8万 | -88.95%138.8万 | -35.97%1,256.4万 | 879.14%1,962.2万 | -86.50%200.4万 | 213.18%1,484.3万 | 51.76%-1,311.4万 | -10.54%-2,718.6万 | -90.53%-2,459.4万 | 35.23%-1,290.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.31%-1,374.9万 | -78.85%-584.3万 | -97.52%-326.7万 | 91.62%-165.4万 | 27.83%-1,974.9万 | -102.60%-2,736.5万 | -5.75%-1,350.7万 | -92.25%-1,277.3万 | -15,551.16%-664.4万 | -99.69%4.3万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.20%-520.7万 | 16.90%-1,024.9万 | -351.46%-1,233.4万 | -219.16%-273.2万 | -71.20%-85.6万 | 83.99%-50万 |
| 固定資産取引の純額 | -135.31%-1,374.9万 | -78.85%-584.3万 | -97.52%-326.7万 | 81.07%-165.4万 | -10.14%-873.6万 | -617.75%-793.2万 | 131.34%153.2万 | -486.79%-488.8万 | -219.16%-83.3万 | 72.06%-26.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.99%-580.6万 | -399.00%-1,349.8万 | 47.51%-270.5万 | 5.97%-515.3万 | ---548万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --431.4万 | ---- | ---- | -34.70%52.5万 | -63.45%80.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.31%-1,374.9万 | -78.85%-584.3万 | -97.52%-326.7万 | 91.62%-165.4万 | 27.83%-1,974.9万 | -102.60%-2,736.5万 | -5.75%-1,350.7万 | -92.25%-1,277.3万 | -15,551.16%-664.4万 | -99.69%4.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.71%-1,546万 | 219.57%1,535.1万 | 19.16%-1,283.8万 | -283.39%-1,588万 | -30.52%865.9万 | -10.41%1,246.2万 | -65.02%1,391万 | 5.62%3,976.1万 | 8,854.65%3,764.5万 | -101.67%-43万 |
| 借入金純額 | -646.15%-1,126.7万 | 119.68%206.3万 | 24.90%-1,048.2万 | -218.49%-1,395.8万 | -5.47%1,178万 | 168.42%1,246.2万 | -180.06%-1,821.5万 | -24.26%2,275.1万 | --3,003.9万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,860.4万 | ---- | ---- | --344.4万 | ---- | 87.87%3,212.5万 | 84.94%1,710万 | --924.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.12%-419.3万 | -125.64%-531.6万 | -22.58%-235.6万 | 70.72%-192.2万 | ---656.5万 | ---- | ---- | 94.51%-9万 | -281.40%-164万 | 67.69%-43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.71%-1,546万 | 219.57%1,535.1万 | 19.16%-1,283.8万 | -283.39%-1,588万 | -30.52%865.9万 | -10.41%1,246.2万 | -65.02%1,391万 | 5.62%3,976.1万 | 8,854.65%3,764.5万 | -101.67%-43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358.24%1,404.5万 | -53.92%306.5万 | 48.55%665.2万 | -66.93%447.8万 | 37.49%1,354万 | -55.58%984.8万 | -1.46%2,217.1万 | 41.02%2,250万 | -45.45%1,595.5万 | 202.33%2,925万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.13%281.9万 | 407.71%1,089.6万 | -269.59%-354.1万 | 122.98%208.8万 | -15,043.33%-908.6万 | 99.53%-6万 | -6,319.70%-1,271.1万 | -103.09%-19.8万 | 148.19%640.7万 | -167.92%-1,329.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.86%-1.5万 | 282.61%8.4万 | -153.49%-4.6万 | 258.33%8.6万 | -93.46%2.4万 | -5.41%36.7万 | 396.18%38.8万 | -194.93%-13.1万 | --13.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.96%1,684.9万 | 358.24%1,404.5万 | -53.92%306.5万 | 48.55%665.2万 | -55.90%447.8万 | 3.12%1,015.5万 | -55.58%984.8万 | -1.46%2,217.1万 | 41.02%2,250万 | -45.45%1,595.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 499.03%1,777.7万 | -147.99%-445.5万 | -48.11%928.4万 | 237.62%1,789.1万 | -289.45%-1,300万 | 88.46%-333.8万 | 17.47%-2,891.3万 | -32.61%-3,503.4万 | -82.16%-2,641.9万 | 40.28%-1,450.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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