Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
The Toronto-Dominion Bank
TD
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Montreal
BMO
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.33%-45.87万 | -153.61%-281.32万 | -183.51%-41.64万 | -368.30%-93.83万 | -117.90%-71.46万 | -71.38%-74.39万 | 24.49%-110.93万 | 64.59%-14.69万 | 72.39%-20.04万 | -71.87%-32.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.73%-51.58万 | -198.17%-420.74万 | -239.67%-122.39万 | -193.19%-81万 | -240.89%-160.2万 | -87.63%-57.14万 | 4.74%-141.11万 | 34.10%-36.03万 | 49.46%-27.63万 | -148.71%-47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10,178.24%7.09万 | -746.38%-6.36万 | ---9,466 | ---6.31万 | --9,751 | ---703 | ---7,509 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.59%7,307 | 264.13%2.93万 | 268.78%7,383 | 262.80%7,372 | 257.64%7,235 | 267.43%7,264 | 4.07%8,034 | 1.93%2,002 | 4.74%2,032 | 3.27%2,023 |
| 資産減損費用 | ---- | --11.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1.97万 | --89.49万 | --0 | --0 | --89.49万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -0.01%7,915 | -72.01%3.15万 | -12.38%7,915 | -74.87%7,743 | -78.41%7,915 | -78.00%7,916 | -17.57%11.25万 | -74.44%9,033 | -8.23%3.08万 | 7.54%3.67万 |
| 運転資金の増減額 | 73.95%-4.87万 | 103.90%38.5万 | 226.10%68.45万 | -286.28%-8.02万 | -131.32%-3.24万 | -11.62%-18.7万 | 243.01%18.88万 | 121.87%20.99万 | 120.08%4.31万 | 372.50%10.33万 |
| -売上債権増減額 | 29.82%-2,163 | 175.07%5,650 | 1,075.56%1.27万 | 960.18%1.17万 | -588.86%-1.56万 | 61.79%-3,082 | -1,221.61%-7,526 | 41.13%-1,301 | -119.87%-1,356 | 218.20%3,196 |
| -前払費用増減額 | 139.13%8,853 | -122.80%-1.09万 | 46.57%5.03万 | -132.81%-2.06万 | -137.32%-1.8万 | 76.80%-2.26万 | 123.17%4.78万 | 151.22%3.43万 | 145.07%6.27万 | --4.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.65%-5.54万 | 71.15%25.43万 | 174.52%48.56万 | -290.81%-7.13万 | -97.55%1,271 | -160.32%-16.13万 | 102.38%14.86万 | 392.58%17.69万 | -139.95%-1.83万 | 247.33%5.19万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --13.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.33%-45.87万 | -153.61%-281.32万 | -183.51%-41.64万 | -368.30%-93.83万 | -117.90%-71.46万 | -71.38%-74.39万 | 24.49%-110.93万 | 64.59%-14.69万 | 72.39%-20.04万 | -71.87%-32.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.24%-6.9万 | -540.78%-49.25万 | 82.83%-1.32万 | 13.53万 | -2.83万 | -58.62万 | -592.00%-7.69万 | -7.69万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 88.24%-6.9万 | -540.78%-49.25万 | -404.47%-38.77万 | --50.98万 | ---2.83万 | ---58.62万 | -592.00%-7.69万 | ---7.69万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.24%-6.9万 | -540.78%-49.25万 | 82.83%-1.32万 | --13.53万 | ---2.83万 | ---58.62万 | -592.00%-7.69万 | ---7.69万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.88%75.17万 | 121.06%245.37万 | -58.56%46万 | -8.77万 | 0 | 208.14万 | -2.76%111万 | 2.63%111万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.87%19万 | --224.38万 | --0 | --16.24万 | --0 | --208.14万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---8.77万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --56.17万 | -86.70%14.76万 | --31万 | ---- | ---- | ---- | --111万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.88%75.17万 | 121.06%245.37万 | -58.56%46万 | ---8.77万 | --0 | --208.14万 | -2.76%111万 | 2.63%111万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.67%32.03万 | -5.63%117.19万 | 3.07%29.21万 | 141.95%117.81万 | 136.94%193.22万 | -5.63%117.19万 | -20.86%124.19万 | -51.36%28.34万 | -60.97%48.69万 | -42.95%81.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.19%22.4万 | -1,018.96%-85.2万 | -96.57%3.04万 | -344.56%-89.07万 | -126.52%-74.29万 | 273.07%75.12万 | 77.52%-7.61万 | 35.19%88.63万 | 69.90%-20.04万 | -71.87%-32.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.52%43 | -95.35%287 | -196.77%-2,218 | 247.57%4,684 | -1,735.84%-1.12万 | 17.85%9,038 | -45.22%6,176 | -37.51%2,292 | -560.67%-3,174 | -106.81%-611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.83%54.43万 | -72.67%32.03万 | -72.67%32.03万 | 3.07%29.21万 | 141.95%117.81万 | 136.94%193.22万 | -5.63%117.19万 | -5.63%117.19万 | -51.36%28.34万 | -60.97%48.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.33%-52.77万 | -178.70%-330.57万 | -259.41%-80.41万 | -113.88%-42.85万 | -126.52%-74.29万 | -206.43%-133.01万 | 19.87%-118.61万 | 47.48%-22.37万 | 72.39%-20.04万 | -71.87%-32.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
