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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -368.30%-93.83万 | -117.90%-71.46万 | -71.38%-74.39万 | 24.49%-110.93万 | 64.59%-14.69万 | 72.39%-20.04万 | -71.87%-32.8万 | -215.20%-43.41万 | -90.67%-146.91万 | -149.56%-41.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -193.19%-81万 | -240.89%-160.2万 | -87.63%-57.14万 | 4.74%-141.11万 | 34.10%-36.03万 | 49.46%-27.63万 | -148.71%-47万 | -53.17%-30.45万 | -47.09%-148.12万 | -105.33%-54.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6.31万 | --9,751 | ---703 | ---7,509 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 262.80%7,372 | 257.64%7,235 | 267.43%7,264 | 4.07%8,034 | 1.93%2,002 | 4.74%2,032 | 3.27%2,023 | 6.46%1,977 | 4.69%7,720 | 24.86%1,964 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -74.87%7,743 | -78.41%7,915 | -78.00%7,916 | -17.57%11.25万 | -74.44%9,033 | -8.23%3.08万 | 7.54%3.67万 | 7.50%3.6万 | 7.27%13.65万 | 7.46%3.53万 |
| 運転資金の増減額 | -286.28%-8.02万 | -131.32%-3.24万 | -11.62%-18.7万 | 243.01%18.88万 | 121.87%20.99万 | 120.08%4.31万 | 372.50%10.33万 | -749.94%-16.75万 | -229.47%-13.2万 | 44.22%9.46万 |
| -売上債権増減額 | 960.18%1.17万 | -588.86%-1.56万 | 61.79%-3,082 | -1,221.61%-7,526 | 41.13%-1,301 | -119.87%-1,356 | 218.20%3,196 | -549.88%-8,065 | -97.42%671 | -110.88%-2,210 |
| -前払費用増減額 | -132.81%-2.06万 | -137.32%-1.8万 | 76.80%-2.26万 | 123.17%4.78万 | 151.22%3.43万 | 145.07%6.27万 | --4.82万 | ---9.75万 | -288.04%-20.61万 | -7,454.79%-6.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -290.81%-7.13万 | -97.55%1,271 | -160.32%-16.13万 | 102.38%14.86万 | 392.58%17.69万 | -139.95%-1.83万 | 247.33%5.19万 | -329.34%-6.2万 | 318.38%7.34万 | -46.83%3.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -368.30%-93.83万 | -117.90%-71.46万 | -71.38%-74.39万 | 24.49%-110.93万 | 64.59%-14.69万 | 72.39%-20.04万 | -71.87%-32.8万 | -215.20%-43.41万 | -90.67%-146.91万 | -149.56%-41.49万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.53万 | -2.83万 | -58.62万 | -592.00%-7.69万 | -7.69万 | 0 | 0 | 0 | -3.26%-1.11万 | |
| 固定資産取引の純額 | --50.98万 | ---50.98万 | ---10.48万 | 1.24%-1.1万 | ---1.1万 | --0 | --0 | --0 | -3.26%-1.11万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---48.15万 | ---6.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --13.53万 | ---2.83万 | ---58.62万 | -592.00%-7.69万 | ---7.69万 | --0 | --0 | --0 | -3.26%-1.11万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.77万 | 0 | 208.14万 | -2.76%111万 | 2.63%111万 | 0 | 0 | 0 | 13,177.89%114.15万 | 3,543.94%108.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --16.24万 | --0 | --208.14万 | 2.63%111万 | --111万 | --0 | --0 | --0 | --108.15万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---8.77万 | --0 | --208.14万 | -2.76%111万 | 2.63%111万 | --0 | --0 | --0 | 13,177.89%114.15万 | 3,543.94%108.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141.95%117.81万 | 136.94%193.22万 | -5.63%117.19万 | -20.86%124.19万 | -51.36%28.34万 | -60.97%48.69万 | -42.95%81.55万 | -20.86%124.19万 | -34.19%156.93万 | -67.26%58.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -344.56%-89.07万 | -126.52%-74.29万 | 273.07%75.12万 | 77.52%-7.61万 | 35.19%88.63万 | 69.90%-20.04万 | -71.87%-32.8万 | -215.20%-43.41万 | 56.17%-33.87万 | 414.57%65.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 247.57%4,684 | -1,735.84%-1.12万 | 17.85%9,038 | -45.22%6,176 | -37.51%2,292 | -560.67%-3,174 | -106.81%-611 | 473.55%7,669 | 126.49%1.13万 | 282.67%3,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.07%29.21万 | 141.95%117.81万 | 136.94%193.22万 | -5.63%117.19万 | -5.63%117.19万 | -51.36%28.34万 | -60.97%48.69万 | -42.95%81.55万 | -20.86%124.19万 | -20.86%124.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.88%-42.85万 | -273.34%-122.44万 | -95.51%-84.87万 | 24.32%-112.02万 | 62.94%-15.78万 | 72.39%-20.04万 | -71.87%-32.8万 | -215.20%-43.41万 | -89.47%-148.02万 | -140.67%-42.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
