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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 150.34%222.2万 | 16.54%-75.2万 | -48.84%-57.6万 | -684.15%-846.1万 | 8.82%-275.9万 | -326.71%-441.4万 | 25.17%-90.1万 | 45.18%-38.7万 | -151.78%-107.9万 | -81.41%-302.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.30%-85.1万 | -54.97%-201.3万 | -364.49%-242万 | 14.41%-530.5万 | 28.27%-222.8万 | 59.35%-125.7万 | -129.10%-129.9万 | -553.04%-52.1万 | -523.36%-619.8万 | -1,569.89%-310.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 180.00%14万 | 414.29%7.2万 | ---- | ---- | ---- | 101.58%5万 | 100.63%1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.53%94.3万 | 28,766.67%86.6万 | -36.14%80.4万 | -3.18%280.1万 | -11.17%81.1万 | -63.23%72.8万 | -99.75%3,000 | 124.82%125.9万 | 57.23%289.3万 | -33.84%91.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | -158.33%-7,000 | --0 | --0 | 102.30%7,000 | -5,085.71%-36.3万 | --1.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | -233.33%-4,000 | 100.53%2,000 | ---1,000 | --3,000 | 101.66%3,000 | 104.84%3,000 |
| 株式ベースの報酬 | -68.00%3.2万 | 1,414.29%10.6万 | 661.54%9.9万 | 10,750.00%21.3万 | 139.08%9.3万 | -57.63%10万 | -96.62%7,000 | -90.71%1.3万 | -100.30%-2,000 | -155.22%-23.8万 |
| 運転資金の増減額 | 187.89%356.4万 | -25.71%28.9万 | 181.97%94.1万 | -348.62%-631万 | -139.74%-149.6万 | -228.24%-405.5万 | 121.99%38.9万 | 6.29%-114.8万 | 72.42%253.8万 | 37.41%-62.4万 |
| -売掛金増減額 | -293.83%-72.3万 | -66.09%17.7万 | 181.69%103.5万 | -96.05%23.5万 | 1.68%60.7万 | -93.04%37.3万 | 128.26%52.2万 | -1,462.37%-126.7万 | 237.24%595.5万 | 117.70%59.7万 |
| -在庫増減額 | 116.73%66.8万 | 246.56%27.7万 | -180.73%-15.5万 | -309.52%-495.1万 | -488.66%-96万 | -288.75%-399.4万 | -112.15%-18.9万 | -81.71%19.2万 | 206.78%236.3万 | 114.14%24.7万 |
| -前払費用増減額 | -60.00%2.8万 | 652.63%21万 | -75.88%4.1万 | -91.86%3.8万 | -37.82%-16.4万 | -88.05%7万 | 26.92%-3.8万 | 223.19%17万 | 236.95%46.7万 | 70.76%-11.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.23%78.6万 | -178.81%-77万 | 485.45%42.4万 | 87.12%-63.9万 | 56.06%-24.3万 | 71.34%-126.3万 | 164.45%97.7万 | 95.67%-11万 | -271.98%-496万 | -140.19%-55.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 269.57%280.5万 | 144.73%39.5万 | -203.76%-40.4万 | 22.84%-99.3万 | 7.54%-73.6万 | 254.58%75.9万 | -1,081.11%-88.3万 | -143.04%-13.3万 | -123.48%-128.7万 | -125.25%-79.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150.34%222.2万 | 16.54%-75.2万 | -48.84%-57.6万 | -684.15%-846.1万 | 8.82%-275.9万 | -326.71%-441.4万 | 25.17%-90.1万 | 45.11%-38.7万 | -151.78%-107.9万 | -81.41%-302.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -356.88%-172.7万 | -459.43%-62.9万 | 73.41%-28.9万 | 33.32%-158.5万 | 60.67%-29.5万 | 76.77%-37.8万 | 117.16%17.5万 | -125.05%-108.7万 | -143.85%-237.7万 | -208.85%-75万 |
| 固定資産取引の純額 | -63.27%-8万 | -110.64%-6.5万 | 97.82%-1.4万 | 79.90%-12.3万 | 86.16%-4.4万 | 83.33%-4.9万 | 327.14%61.1万 | -318.95%-64.1万 | 8.66%-61.2万 | 28.05%-31.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -85.01%-71.6万 | -25.25%-63万 | 33.33%-34.2万 | 15.02%-172万 | 36.35%-31.7万 | 74.64%-38.7万 | 42.78%-50.3万 | -29.55%-51.3万 | -14.80%-202.4万 | 31.12%-49.8万 |
| その他の投資活動純額 | -1,705.17%-93.1万 | -1.49%6.6万 | 0.00%6.7万 | -0.39%25.8万 | 0.00%6.6万 | -69.95%5.8万 | -47.66%6.7万 | 1.52%6.7万 | 1,263.16%25.9万 | --6.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356.88%-172.7万 | -459.43%-62.9万 | 73.41%-28.9万 | 33.32%-158.5万 | 60.67%-29.5万 | 76.77%-37.8万 | 117.16%17.5万 | -125.05%-108.7万 | -143.85%-237.7万 | -208.85%-75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.63%-11.8万 | 24.41%-9.6万 | 1,192.06%137.6万 | 38.18%-42.9万 | 67.75%-8.9万 | 79.19%-8.7万 | 52.79%-12.7万 | 14.86%-12.6万 | -69.4万 | -27.6万 |
| 借入金純額 | -41.56%-10.9万 | 23.28%-8.9万 | 1,324.78%138.4万 | 40.98%-38.6万 | 62.96%-8万 | 82.42%-7.7万 | 59.86%-11.6万 | 15.67%-11.3万 | ---65.4万 | ---21.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 10.00%-9,000 | 36.36%-7,000 | 38.46%-8,000 | 34.85%-4.3万 | 86.36%-9,000 | ---1万 | ---1.1万 | 7.14%-1.3万 | ---6.6万 | ---6.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.63%-11.8万 | 24.41%-9.6万 | 1,192.06%137.6万 | 38.18%-42.9万 | 67.75%-8.9万 | 79.19%-8.7万 | 52.79%-12.7万 | 14.86%-12.6万 | ---69.4万 | ---27.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.75%580.7万 | -53.45%728.4万 | -60.73%677.3万 | -19.39%1,724.8万 | -53.45%991.6万 | -30.86%1,479.5万 | -26.87%1,564.8万 | -19.39%1,724.8万 | 54.02%2,139.8万 | 9.51%2,130万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.73%37.7万 | -73.15%-147.7万 | 131.94%51.1万 | -152.41%-1,047.5万 | 22.43%-314.3万 | -4,878.57%-487.9万 | 65.78%-85.3万 | -19.76%-160万 | -155.30%-415万 | -313.89%-405.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.64%618.4万 | -60.75%580.7万 | -53.45%728.4万 | -60.73%677.3万 | -60.73%677.3万 | -53.45%991.6万 | -21.74%1,479.5万 | -22.00%1,564.8万 | -19.39%1,724.8万 | -19.39%1,724.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.40%142.6万 | -82.47%-144.7万 | 39.52%-93.2万 | -177.36%-1,030.4万 | 18.79%-312万 | -3,918.90%-485万 | 66.28%-79.3万 | -22.89%-154.1万 | -714.69%-371.5万 | -30.68%-384.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
