(FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.22%-1.65億 | 2.06%-3,175万 | -49.91%-4,413.4万 | -112.24%-4,240.5万 | -4,671.1万 | -9,525.5万 | -3,241.7万 | -2,944万 | -1,998万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -48.48%-1.87億 | -30.62%-4,752.2万 | -39.74%-4,179.2万 | -91.68%-4,996.9万 | ---4,722.9万 | ---1.26億 | ---3,638.3万 | ---2,990.7万 | ---2,606.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -51.49%-283.9万 | 155.25%325.2万 | 28.16%-486.5万 | -9.68%-457.6万 | --335万 | ---187.4万 | ---588.6万 | ---677.2万 | ---417.2万 |
減価償却費及び償却費 | 91.38%255.3万 | -16.36%40.4万 | 101.87%86.2万 | 133.44%72.6万 | --56.1万 | --133.4万 | --48.3万 | --42.7万 | --31.1万 |
その他の非現金項目 | 1,659.86%1,490.6万 | 3,142.05%1,141.2万 | 2,397.86%349.7万 | -166.89%-9.9万 | --9.6万 | --84.7万 | --35.2万 | --14万 | --14.8万 |
運転資金の増減額 | -144.55%-717.7万 | -128.85%-154.9万 | -279.42%-502.2万 | 12.57%703.2万 | ---763.8万 | --1,611.1万 | --536.9万 | --279.9万 | --624.7万 |
-売掛金増減額 | -104.67%-50.4万 | 110.74%12万 | -159.64%-52.3万 | -93.03%33.1万 | ---43.2万 | --1,079.4万 | ---111.7万 | --87.7万 | --474.9万 |
-在庫増減額 | ---486.1万 | -202.84%-409.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --398.5万 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 220.65%495.5万 | 220.19%493.6万 | -51.21%270.8万 | -108.89%-11.2万 | ---257.7万 | ---410.7万 | ---410.7万 | --555万 | --126万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -87.95%69.1万 | -103.71%-24.1万 | -7,647.76%-505.7万 | 368.68%842.3万 | ---243.4万 | --573.6万 | --648.8万 | --6.7万 | ---313.5万 |
-その他流動負債の変動 | 141.31%383.2万 | 50.27%109.4万 | 93.64%106.5万 | 19.75%48.5万 | --118.8万 | --158.8万 | --72.8万 | --55万 | --40.5万 |
-その他運転資金の変動 | -637.62%-1,129万 | -452.63%-336万 | -843.08%-245.2万 | ---209.5万 | ---338.3万 | --210万 | ---60.8万 | ---26万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.22%-1.65億 | 2.06%-3,175万 | -49.91%-4,413.4万 | -112.23%-4,240.4万 | ---4,671.2万 | ---9,525.5万 | ---3,241.7万 | ---2,944万 | ---1,998万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,355.34%1,149.1万 | -94.07%257.4万 | 61.35%3,163.5万 | 31.83%806万 | -3,077.8万 | 46.8万 | 4,343.5万 | 1,960.7万 | 611.4万 |
固定資産取引の純額 | -18.52%-842.2万 | 98.58%-2.6万 | -50.88%-310.2万 | -95.14%-397.3万 | ---132.1万 | ---710.6万 | ---182.9万 | ---205.6万 | ---203.6万 |
投資商品取引の純額 | 162.91%1,991.3万 | -94.26%260万 | 60.35%3,473.7万 | 47.64%1,203.3万 | ---2,945.7万 | --757.4万 | --4,526.4万 | --2,166.3万 | --815万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,355.34%1,149.1万 | -94.07%257.4万 | 61.35%3,163.5万 | 31.83%806万 | ---3,077.8万 | --46.8万 | --4,343.5万 | --1,960.7万 | --611.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.80%5,503万 | 1,304.73%2,343.2万 | 632.74%447.5万 | -98.96%138.3万 | 2,574万 | 1.3億 | -194.5万 | -84万 | 1.32億 |
借入金純額 | 732.49%2,635.6万 | 892.22%2,475.7万 | --0 | --0 | --159.9万 | ---416.7万 | ---312.5万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -74.08%3,141.6万 | 112.02%141.7万 | 6,030.14%447.5万 | -98.86%152.2万 | --2,400.2万 | --1.21億 | ---1,178.9万 | --7.3万 | --1.33億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.55%299.5万 | 0.88%299.5万 | ---- | ---- | --13.9万 | --338.6万 | --296.9万 | --12.9万 | ---53.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -157.37%-573.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.80%5,503万 | 1,304.73%2,343.2万 | 632.74%447.5万 | -98.96%138.3万 | --2,574万 | --1.3億 | ---194.5万 | ---84万 | --1.32億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 29.85%1.55億 | -57.35%6,223万 | -55.13%7,025.4万 | 171.51%1.03億 | --1.55億 | --1.19億 | --1.46億 | --1.57億 | --3,801.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -376.44%-9,847.9万 | -163.31%-574.4万 | 24.82%-802.4万 | -127.80%-3,296.2万 | ---5,174.9万 | --3,562.4万 | --907.3万 | ---1,067.3万 | --1.19億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -63.55%5,648.6万 | -63.55%5,648.6万 | -57.35%6,223万 | -55.13%7,025.4万 | --1.03億 | --1.55億 | --1.55億 | --1.46億 | --1.57億 |
フリーキャッシュ・フロー | -70.02%-1.74億 | 5.42%-3,239万 | -49.97%-4,723.6万 | -110.65%-4,637.7万 | ---4,803.3万 | ---1.02億 | ---3,424.6万 | ---3,149.6万 | ---2,201.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし