ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -586.00%-238.15万 | -148.78%-374.72万 | -29.42%-230.48万 | -151.65%-34.19万 | -439.30%-75.33万 | -40.28%-34.72万 | 9.50%-150.62万 | -97.82%-178.09万 | 662.05%66.19万 | -150.98%-13.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,077.31%-329.49万 | -474.77%-978.84万 | -487.61%-554.71万 | -311.96%-256.59万 | 32.77%-139.56万 | -363.49%-27.99万 | 20.35%-170.3万 | -68.19%-94.4万 | 467.12%121.05万 | -290.92%-207.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---459 | 179.59%184.31万 | 238.23%176.01万 | -103.22%-1,759 | ---- | ---- | -622.50%-231.57万 | -45,188.92%-127.33万 | 117.12%5.47万 | 4,793.01%6.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.14%6,620 | -64.38%2.64万 | -68.15%6,652 | -63.67%6,559 | -62.78%6,566 | -62.23%6,611 | 6.87%7.41万 | 19.85%2.09万 | 3.72%1.81万 | 3.87%1.76万 |
| その他の非現金項目 | -29.99%1,725 | -91.47%8,950 | 3,891.07%2,123 | 11.23%2,090 | -97.76%2,273 | 37.50%2,464 | 790.95%10.49万 | -102.47%-56 | -67.92%1,879 | 1,013,040.00%10.13万 |
| 運転資金の増減額 | -537.04%-22.68万 | -294.25%-31.91万 | -45,623.27%-101.6万 | 508.49%70.42万 | -123.00%-5.92万 | -36.29%5.19万 | 93.46%16.43万 | 99.15%-2,222 | -166.98%-17.24万 | -57.78%25.74万 |
| -売掛金増減額 | -99.81%144 | -136.55%-3.29万 | -288.09%-3.65万 | 66.49%-3.98万 | -119.55%-3.22万 | 203.90%7.55万 | -77.21%9.01万 | -47.85%1.94万 | 36.82%-11.87万 | -71.70%16.46万 |
| -前払費用増減額 | 36.68%-4,825 | -6,551.01%-68.56万 | -373.23%-37.5万 | -235.44%-7.6万 | -3,495.74%-22.69万 | -119.03%-7,620 | 107.17%1.06万 | 45.62%-7.92万 | 142.43%5.61万 | -114.64%-6,311 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115,002.07%-22.21万 | 845.58%53.47万 | -534.96%-49.29万 | 844.32%81.73万 | 112.34%21.05万 | -101.16%-193 | 52.59%-7.17万 | -122.38%-7.76万 | -41.45%-10.98万 | 891.21%9.91万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-13.52万 | ---11.15万 | --2,713 | ---1.06万 | ---1.58万 | 1,325.36%13.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -586.00%-238.15万 | -148.78%-374.72万 | -29.42%-230.48万 | -151.65%-34.19万 | -439.30%-75.33万 | -40.28%-34.72万 | 9.50%-150.62万 | -97.82%-178.09万 | 662.05%66.19万 | -150.98%-13.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -858.71%-58.89万 | -746.71%-447.12万 | 39.76%153.4万 | -2,497.52%-562.6万 | -288.81%-45.68万 | 207.60%7.76万 | 190.80%69.14万 | 875.18%109.76万 | 46.67%-21.66万 | 30.06%-11.75万 |
| 資本支出 | ---48.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---10.83万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --120万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --292.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 865.42%56.63万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.87万 | --1 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1,303.20%-796.01万 | ---- | ---- | ---102.31万 | --7.76万 | 25.50%-56.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858.71%-58.89万 | -746.71%-447.12万 | 39.76%153.4万 | -2,497.52%-562.6万 | -288.81%-45.68万 | 207.60%7.76万 | 190.80%69.14万 | 875.18%109.76万 | 46.67%-21.66万 | 30.06%-11.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,751.83%98.71万 | 2,748.08%1,176.2万 | 4,310.16%85.42万 | 38,441.76%870.55万 | 362.53%221万 | 64.28%-7,802 | -85.42%41.3万 | 50.82%-2.03万 | -4.45%-2.27万 | 2,035.65%47.78万 |
| 借入金純額 | 3.93%-7,495 | -228.35%-53.01万 | 62.69%-7,570 | -811.39%-20.69万 | -164.41%-30.78万 | 64.28%-7,802 | 585.47%41.3万 | 5.12%-2.03万 | -8.59%-2.27万 | 2,343.89%47.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,310.92万 | --100万 | --950万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --100.29万 | --11.68万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8,288 | ---93.4万 | ---25.5万 | ---38.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,751.83%98.71万 | 2,748.08%1,176.2万 | 4,310.16%85.42万 | 39,322.62%890.55万 | 320.67%201万 | 64.28%-7,802 | -85.42%41.3万 | 50.82%-2.03万 | -4.45%-2.27万 | 2,035.65%47.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895.43%393.93万 | -50.38%39.57万 | 250.74%385.59万 | 35.69%91.83万 | -74.04%11.84万 | -50.38%39.57万 | 104.19%79.76万 | -41.54%109.94万 | -72.11%67.68万 | -80.55%45.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -615.09%-198.33万 | 981.86%354.36万 | 111.85%8.34万 | 595.12%293.76万 | 262.53%79.99万 | 18.77%-27.73万 | -198.74%-40.18万 | 35.04%-70.36万 | 177.45%42.26万 | 171.18%22.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,552.13%195.6万 | 895.43%393.93万 | 895.43%393.93万 | 250.74%385.59万 | 35.69%91.83万 | -74.04%11.84万 | -50.38%39.57万 | -50.38%39.57万 | -41.54%109.94万 | -72.11%67.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -755.62%-297.04万 | -148.78%-374.72万 | 424.20%426.67万 | -3,608.76%-691.34万 | -1,015.18%-75.33万 | -8.62%-34.72万 | 9.50%-150.62万 | -369.29%-131.61万 | 137.61%19.7万 | -163.70%-6.76万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
