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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.23%4,265.5万 | -4.52%4,318.7万 | -29.13%4,523万 | -8.86%6,382.5万 | 10.58%7,002.7万 | 5.19%6,332.7万 | 5.64%6,020万 | -5.10%5,698.5万 | 35.21%6,004.7万 | 11.45%4,441万 |
| お客様からの領収書 | -1.23%4,265.5万 | -4.52%4,318.7万 | -29.13%4,523万 | -8.86%6,382.5万 | 10.58%7,002.7万 | 5.19%6,332.7万 | 5.64%6,020万 | -5.10%5,698.5万 | 35.21%6,004.7万 | 11.45%4,441万 |
| 現金支払カテゴリ | -21.38%-3,947.3万 | 18.20%-3,252.1万 | 17.27%-3,975.7万 | 17.58%-4,805.6万 | 0.05%-5,830.7万 | -9.42%-5,833.9万 | 3.88%-5,331.7万 | 3.95%-5,546.8万 | -43.78%-5,775.1万 | -20.52%-4,016.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -21.38%-3,947.3万 | 18.20%-3,252.1万 | 17.27%-3,975.7万 | 17.58%-4,805.6万 | 0.05%-5,830.7万 | -9.42%-5,833.9万 | 3.88%-5,331.7万 | 3.95%-5,546.8万 | -43.78%-5,775.1万 | -20.52%-4,016.6万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -44.17%-212.5万 | 15.43%-147.4万 | -2.71%-174.3万 | -578.80%-169.7万 | 42.13%-25万 | 31.54%-43.2万 | 40.97%-63.1万 | -16.70%-106.9万 | -200.33%-91.6万 | -45.24%-30.5万 |
| 直接受取利息 | 2,842.86%20.6万 | -82.93%7,000 | -66.67%4.1万 | -17.45%12.3万 | 34.23%14.9万 | 11.00%11.1万 | -55.95%10万 | 19.47%22.7万 | 160.27%19万 | 15.87%7.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -779.84%-84.3万 | 416.67%12.4万 | 101.57%2.4万 | 57.97%-152.4万 | -269.62%-362.6万 | -392.96%-98.1万 | -146.60%-19.9万 | 145.82%42.7万 | 15.04%-93.2万 | -15.47%-109.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.50%42万 | 145.67%932.3万 | -70.05%379.5万 | 58.53%1,267.1万 | 114.06%799.3万 | -39.31%373.4万 | 458.35%615.3万 | 72.73%110.2万 | -78.11%63.8万 | -46.28%291.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.63%-44.5万 | -112.47%-92万 | 12.88%-43.3万 | -78.78%-49.7万 | -105.59%-27.8万 | 622.71%497.1万 | 60.91%-95.1万 | 75.63%-243.3万 | -15,258.46%-998.3万 | 96.08%-6.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.61%-32.9万 | -191.96%-32.7万 | 65.11%-11.2万 | -15.47%-32.1万 | 35.20%-27.8万 | 53.87%-42.9万 | 4.02%-93万 | -57.05%-96.9万 | 65.06%-61.7万 | -574.05%-176.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 51.05%-11.6万 | 0.84%-23.7万 | -35.80%-23.9万 | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,000.00%81.9万 | 98.57%-2.1万 | 84.37%-146.4万 | -650.62%-936.6万 | 190.77%170.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --458.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -334.15%-35.6万 | ---8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.63%-44.5万 | -112.47%-92万 | 12.88%-43.3万 | -78.78%-49.7万 | -105.59%-27.8万 | 622.71%497.1万 | 60.91%-95.1万 | 75.63%-243.3万 | -15,258.46%-998.3万 | 96.08%-6.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.77%-538.5万 | 38.97%-481.8万 | 23.10%-789.5万 | -80.52%-1,026.6万 | -6.16%-568.7万 | -332.02%-535.7万 | -152.30%-124万 | -61.32%237.1万 | 68,211.11%613万 | 99.33%-9,000 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.68%-127万 | 25.20%-349.7万 | -201.03%-467.5万 | -117.25%-155.3万 | 8,360.55%900.4万 | -110.44%-10.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -293.20%-144.9万 | -78.17%75万 | -13.50%343.5万 | --397.1万 | ---- | --380.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 97.35%-6.8万 | 47.83%-256.4万 | -65.60%-491.5万 | -13.72%-296.8万 | ---261万 | ---- | 98.36%-4.7万 | -6.41%-287.4万 | -13.15%-270.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.37%-538.5万 | 10.90%-475万 | 0.37%-533.1万 | ---535.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.77%-538.5万 | 38.97%-481.8万 | 23.10%-789.5万 | -80.52%-1,026.6万 | -6.16%-568.7万 | -332.02%-535.7万 | -152.30%-124万 | -61.32%237.1万 | 68,211.11%613万 | 99.33%-9,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.98%1,595.6万 | -26.82%1,237.1万 | 12.72%1,690.4万 | 15.64%1,499.6万 | 34.80%1,296.8万 | 70.02%962万 | 22.52%565.8万 | -41.04%461.8万 | 56.91%783.3万 | 94.39%499.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -250.91%-541万 | 179.09%358.5万 | -337.58%-453.3万 | -5.92%190.8万 | -39.43%202.8万 | -15.50%334.8万 | 280.96%396.2万 | 132.35%104万 | -213.16%-321.5万 | 17.20%284.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.91%1,054.6万 | 28.98%1,595.6万 | -26.82%1,237.1万 | 12.72%1,690.4万 | 15.64%1,499.6万 | 34.80%1,296.8万 | 70.02%962万 | 22.52%565.8万 | -41.04%461.8万 | 56.91%783.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.29%-2.5万 | 154.33%875.9万 | -71.71%344.4万 | 57.84%1,217.4万 | 133.37%771.3万 | -36.30%330.5万 | 4,187.60%518.8万 | 1,200.00%12.1万 | -100.99%-1.1万 | -78.51%111万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
