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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | -95.06%477 | -85.51%3,109 | ---- | ---- | -95.10%2,210 | -80.33%9,652 |
| -現金及び現金同等物 | ---- | ---- | ---- | --0 | -95.06%477 | -85.51%3,109 | ---- | ---- | -95.10%2,210 | -80.33%9,652 |
| -売掛金 | 113.93%4,578 | 124.79%4,253 | 124.79%4,253 | 190.11%3,696 | 501.59%3,032 | -50.42%2,140 | -54.75%1,892 | -54.75%1,892 | -64.71%1,274 | -79.72%504 |
| 流動資産合計 | -12.78%4,578 | 124.79%4,253 | 124.79%4,253 | 6.08%3,696 | -65.45%3,509 | -79.63%5,249 | -93.71%1,892 | -93.71%1,892 | -92.84%3,484 | -80.30%1.02万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -投資有価証券 | -9.39%5.45万 | 25.03%7.09万 | 25.03%7.09万 | -0.28%6.73万 | 10.84%6.37万 | 25.53%6.02万 | 25.73%5.67万 | 25.73%5.67万 | -32.50%6.75万 | -42.50%5.75万 |
| 規制資産 | 113.93%4,578 | 124.79%4,253 | 124.79%4,253 | 190.11%3,696 | 501.59%3,032 | -50.42%2,140 | -54.75%1,892 | -54.75%1,892 | -64.71%1,274 | -79.72%504 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --2,621 | 73.79%3,587 | 73.79%3,587 | --3,256 | ---- | ---- | --2,064 | --2,064 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --2,621 | 73.79%3,587 | 73.79%3,587 | --3,256 | ---- | ---- | --2,064 | --2,064 | ---- | ---- |
| -買掛金 | -5.06%3,772 | 34.00%5,309 | 34.00%5,309 | -79.32%1.93万 | -87.84%1.12万 | -95.74%3,973 | -95.69%3,962 | -95.69%3,962 | 0.78%9.34万 | 5.99%9.18万 |
| -未払い法人所得税 | -12.19%6.95万 | -6.70%8.09万 | -6.70%8.09万 | -0.22%8.73万 | 14.50%8.87万 | -9.96%7.92万 | 1.88%8.67万 | 1.88%8.67万 | -14.22%8.75万 | -24.02%7.75万 |
| -関連当事者による流動負債 | 21.74%6.66万 | 44.21%6.77万 | 44.21%6.77万 | 40.35%6.42万 | 31.29%5.78万 | 23.78%5.47万 | 12.93%4.69万 | 12.93%4.69万 | 11.55%4.57万 | 17.55%4.4万 |
| 流動性繰延負債 | 216.67%9.5万 | 275.00%7.5万 | 275.00%7.5万 | --4.5万 | --4万 | --3万 | --2万 | --2万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 89.44%16.8万 | 107.75%15.16万 | 107.75%15.16万 | -5.30%13.17万 | -19.80%10.9万 | -35.51%8.87万 | -45.33%7.3万 | -45.33%7.3万 | 4.08%13.91万 | 9.48%13.59万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -21.05%1.5万 | -66.67%1万 | -66.67%1万 | 0.00%2万 | 25.00%2.5万 | -52.50%1.9万 | -25.00%3万 | -25.00%3万 | --2万 | --2万 |
| 長期積立金 | -9.39%5.45万 | 25.03%7.09万 | 25.03%7.09万 | -0.28%6.73万 | 10.84%6.37万 | 25.53%6.02万 | 25.73%5.67万 | 25.73%5.67万 | -32.50%6.75万 | -42.50%5.75万 |
| 非流動負債合計 | 41.50%23.75万 | 45.60%23.25万 | 45.60%23.25万 | -3.33%21.91万 | -7.34%19.77万 | -25.54%16.79万 | -26.95%15.97万 | -26.95%15.97万 | -3.84%22.66万 | -5.63%21.34万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | -0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 |
| -普通株式 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | -0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 | 0.00%367.37万 |
| 資本剰余金 | 0.00%127.43万 | 0.00%127.43万 | 0.00%127.43万 | 1.44%127.43万 | 1.44%127.43万 | 7.94%127.43万 | 7.94%127.43万 | 7.94%127.43万 | 6.40%125.62万 | 6.40%125.62万 |
| 資本合計 | -4.26%1.51万 | 19.05%1.48万 | 19.05%1.48万 | 1.52%1.42万 | -32.18%1.4万 | -56.58%1.57万 | -69.46%1.24万 | -69.46%1.24万 | -76.37%1.4万 | -66.71%2.07万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
