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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.61%-6,592 | -23.19%-5.5万 | -105.20%-3.21万 | 49.48%-1.09万 | -412.81%-6,928 | 15.92%-5,086 | -315.94%-4.46万 | 30.29%-1.56万 | -2.16万 | -102.86%-1,351 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.17%-4,730 | -11.79%-7.04万 | -127.23%-1.29万 | -4.79%-2.11万 | 56.48%-3.43万 | 81.16%-2,110 | -434.31%-6.3万 | 439.49%4.72万 | ---2.02万 | -282.41%-7.89万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9.37万 | --1.81万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -462.22%-5,810 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.76%1,604 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 37.43%-1,862 | 127.62%2.13万 | 83.79%-1.34万 | 811.06%1.02万 | 1,321.90%2.74万 | -157.80%-2,976 | -560.01%-7.7万 | -1,389.46%-8.26万 | ---1,438 | -51.42%1,927 |
| -売掛金増減額 | -31.05%-325 | -166.71%-2,361 | -616.18%-4,426 | 523.64%3,262 | -124.90%-949 | -122.24%-248 | 406.14%3,539 | 79.02%-618 | ---770 | 95.49%3,812 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,739 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14,072.73%-1,537 | 126.76%2.21万 | 87.52%-1.05万 | 1,142.37%6,963 | 1,458.62%2.56万 | -99.73%11 | -561.61%-8.26万 | -998.73%-8.4万 | ---668 | -193.46%-1,885 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -26.21%1,523 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,064 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.61%-6,592 | -23.19%-5.5万 | -105.20%-3.21万 | 49.48%-1.09万 | -412.81%-6,928 | 15.92%-5,086 | -315.94%-4.46万 | 30.29%-1.56万 | ---2.16万 | -102.86%-1,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.33%7,558 | 175.00%5.5万 | 123.61%3万 | -64.73%5,000 | 193.18%9,741 | 258.58%1.03万 | 2万 | 770.80%1.34万 | 1.42万 | -1.05万 |
| 借入金純額 | -51.21%-1.13万 | ---- | ---- | ---- | 363.07%2.75万 | -362.18%-7,501 | ---- | ---- | ---- | ---1.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.42%1.89万 | 175.00%5.5万 | 123.61%3万 | ---- | ---- | --1.78万 | --2万 | --1.34万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.33%7,558 | 175.00%5.5万 | 123.61%3万 | -64.73%5,000 | 193.18%9,741 | 258.58%1.03万 | --2万 | 770.80%1.34万 | --1.42万 | ---1.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.79%-3,587 | --0 | --0 | -95.06%477 | -85.51%3,109 | -108.37%-2,064 | 520.78%2.46万 | -95.50%2,210 | -80.33%9,652 | 1,059.21%2.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.33%966 | ---- | ---- | 93.59%-477 | 77.70%-2,632 | 262.26%5,173 | -219.20%-2.46万 | 90.95%-2,210 | ---7,442 | -125.01%-1.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -184.30%-2,621 | --0 | --0 | --0 | -95.06%477 | -85.51%3,109 | --0 | --0 | -95.50%2,210 | -80.33%9,652 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.61%-6,592 | -23.19%-5.5万 | -105.20%-3.21万 | 49.48%-1.09万 | -412.81%-6,928 | 15.92%-5,086 | -315.94%-4.46万 | 30.29%-1.56万 | ---2.16万 | -102.86%-1,351 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
