Air Canada
AC
Celestica Inc
CLS
Nvidia CDR (CAD Hedged)
NVDA
4
Enbridge Inc
ENB
5
GoldMining Inc
GOLD
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.72%5,720 | -3.61万 | -29.61%-6,592 | -23.19%-5.5万 | -91.99%-3万 | 7.89%-1.99万 | 0 | 15.92%-5,086 | -315.94%-4.46万 | 30.29%-1.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.99%-1.17万 | ---3.61万 | -124.17%-4,730 | -11.79%-7.04万 | -127.23%-1.29万 | -174.89%-5.55万 | --0 | 81.16%-2,110 | -434.31%-6.3万 | 439.49%4.72万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.37万 | --1.81万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -462.22%-5,810 | ---6,423 | ---- | ---- | ---- | 110.76%1,604 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -87.72%4,292 | --0 | 37.43%-1,862 | 127.62%2.13万 | 87.03%-1.07万 | 2,530.32%3.49万 | --0 | -157.80%-2,976 | -560.01%-7.7万 | -1,389.46%-8.26万 |
| -売上債権増減額 | 32.07%-1,057 | --0 | -31.05%-325 | -166.71%-2,361 | 9.87%-557 | -102.08%-1,556 | --0 | -122.24%-248 | 406.14%3,539 | 79.02%-618 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,739 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.54%477 | --0 | -14,072.73%-1,537 | 126.76%2.21万 | 87.52%-1.05万 | 4,976.20%3.26万 | --0 | -99.73%11 | -561.61%-8.26万 | -998.73%-8.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -26.21%1,523 | --331 | ---- | ---- | ---- | --2,064 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.72%5,720 | ---3.61万 | -29.61%-6,592 | -23.19%-5.5万 | -91.99%-3万 | 7.89%-1.99万 | --0 | 15.92%-5,086 | -315.94%-4.46万 | 30.29%-1.56万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.73%2.94万 | 0 | -26.33%7,558 | 175.00%5.5万 | 123.61%3万 | 3.98%1.47万 | 0 | 258.58%1.03万 | 2万 | 770.80%1.34万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | -51.21%-1.13万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -362.18%-7,501 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 150.00%1.81万 | --0 | 6.42%1.89万 | 175.00%5.5万 | 123.61%3万 | --7,240 | --0 | --1.78万 | --2万 | --1.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.73%2.94万 | --0 | -26.33%7,558 | 175.00%5.5万 | 123.61%3万 | 3.98%1.47万 | --0 | 258.58%1.03万 | --2万 | 770.80%1.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225.76%1.01万 | -184.30%-2,621 | -73.79%-3,587 | --0 | --0 | -67.79%3,109 | -85.51%3,109 | -108.37%-2,064 | 520.78%2.46万 | -95.50%2,210 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | --9,162 | -81.33%966 | ---- | ---- | ---- | --0 | 262.26%5,173 | -219.20%-2.46万 | 90.95%-2,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 225.76%1.01万 | -184.30%-2,621 | --0 | --0 | --0 | -67.79%3,109 | -85.51%3,109 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.72%5,720 | ---3.61万 | -29.61%-6,592 | -23.19%-5.5万 | -91.99%-3万 | 7.89%-1.99万 | --0 | 15.92%-5,086 | -315.94%-4.46万 | 30.29%-1.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。