| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.00%600万 | 1,056.38%8.99億 | 2,016.13%5.94億 | -1.95%-2.62億 | 85.44%-3,800万 | -220.48%-1億 | -256.67%-9,400万 | 77.70%-3,100万 | -127.78%-2.57億 | -125.27%-2.61億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.00%200万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 29.41%-8,400万 | 1,748.08%9.61億 | -31,350.00%-6.29億 | 80.56%-700万 | -70.81%6,100万 | 8.46%-1.19億 | 128.42%5,200万 | -102.90%-200万 | 72.31%-3,600万 | 371.43%2.09億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -2.14%-1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.84%-1.87億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.23%-6,100万 | 5,597.06%18.69億 | -81.48%-4,900万 | -21.31%-2.96億 | 50.00%-2,400万 | -430.00%-2.12億 | 64.21%-3,400万 | 55.00%-2,700万 | -154.17%-2.44億 | -366.67%-4,800万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,100.00%-2,400万 | ---5,300万 | -1,833.33%-5,800万 | -550.00%-900万 | -127.27%-300万 | -100.00%-200万 | --0 | 0.00%-300万 | 101.79%200万 | 129.73%1,100万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 63.64%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,100万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -16.67%-700万 | -138.36%-1.74億 | -125.00%-200万 | -1.76%-1.73億 | 32.00%-1.02億 | -160.00%-600万 | -52.08%-7,300万 | 260.00%800万 | -131.25%-1.7億 | -123.44%-1.5億 |
| 投資商品取引の純額 | ---3.98億 | ---- | ---- | -71.01%2.16億 | --2.16億 | --0 | ---- | ---- | 8,377.78%7.45億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -124.77%-2,700万 | -110.00%-1,900万 | -164.29%-900万 | 288.68%2.06億 | -367.50%-1.07億 | 678.57%1.09億 | 2,011.11%1.9億 | 27.27%1,400万 | 65.63%5,300万 | -33.33%4,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551.49%-4.56億 | -310.26%-2.46億 | -463.16%-6,900万 | -61.87%2.36億 | --0 | 339.13%1.01億 | 400.00%1.17億 | --1,900万 | 43.62%6.19億 | -2.76%6.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -8,364.29%-11.57億 | 33.93%7,500万 | 152.08%1.25億 | 106.29%3,500万 | -53.49%2,000万 | -93.14%1,400万 | -18.84%5,600万 | 40.74%-2.4億 | 28.99%-5.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%100万 | ---- | ---- | --100万 | --200万 | -200.00%-100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.00%-700万 | -19,516.67%-11.65億 | 54.76%6,500万 | 126.73%8,500万 | 104.69%2,700万 | -58.33%1,000万 | -96.74%600万 | -16.00%4,200万 | 38.37%-3.18億 | 27.91%-5.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.51%5.6億 | -36.77%9,800万 | 21.01%1.44億 | 33.71%1.19億 | 34.58%1.44億 | 132.38%2.44億 | 96.20%1.55億 | 33.71%1.19億 | -67.64%8,900万 | -51.14%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -418.81%-5.24億 | 414.61%4.58億 | -255.88%-5,300万 | -56.14%2,500万 | -72.73%300万 | -1,542.86%-1.01億 | 78.00%8,900万 | 440.00%3,400万 | 131.49%5,700万 | 108.59%1,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100万 | 200.00%300万 | 600.00%700万 | --0 | -200.00%-200万 | --0 | 104.17%100万 | 0.00%100万 | -420.00%-2,600万 | 200.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.00%3,600万 | 129.51%5.6億 | -36.77%9,800万 | 21.01%1.44億 | 21.01%1.44億 | 34.58%1.44億 | 132.38%2.44億 | 96.20%1.55億 | 33.71%1.19億 | 33.71%1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.28%-8,500万 | 5,441.18%18.16億 | -256.67%-1.07億 | -21.18%-3.09億 | 38.00%-3,100万 | -421.95%-2.14億 | 64.21%-3,400万 | 54.55%-3,000万 | -9.91%-2.55億 | -150.00%-5,000万 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
