(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -83.71%107万 | -70.88%226.3万 | 501.48%487.2万 | 265.43%590.9万 | 265.43%590.9万 | --656.9万 | --777万 | --81万 | 2,840.00%161.7万 | --161.7万 |
-現金及び現金同等物 | -83.71%107万 | -70.88%226.3万 | 501.48%487.2万 | 265.43%590.9万 | 265.43%590.9万 | --656.9万 | --777万 | --81万 | 2,840.00%161.7万 | --161.7万 |
-売掛金 | 99.47%75.8万 | 30.83%67.9万 | 21.20%52.6万 | 28.18%51.4万 | 28.18%51.4万 | --38万 | --51.9万 | --43.4万 | -21.06%40.1万 | --40.1万 |
-その他の売掛金 | 32.30%72.5万 | 12.34%80.1万 | 37.50%73.7万 | 21.07%31.6万 | 21.07%31.6万 | --54.8万 | --71.3万 | --53.6万 | 9.66%26.1万 | --26.1万 |
流動資産合計 | -64.97%268.5万 | -56.81%386.6万 | 299.72%581.2万 | 191.91%681.9万 | 191.91%681.9万 | --766.5万 | --895.1万 | --145.4万 | 192.73%233.6万 | --233.6万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.16%-533万 | -14.16%-533万 | ---- | ---- | ---- | -14.66%-466.9万 | ---466.9万 |
-投資有価証券 | -12.65%89.1万 | -10.71%92.5万 | -81.67%97.9万 | -80.39%102.3万 | -80.39%102.3万 | --102万 | --103.6万 | --534.2万 | 387.11%521.7万 | --521.7万 |
-のれん | --498.6万 | --505.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | 142.70%345.6万 | 162.94%341.3万 | 169.73%199.6万 | 232.48%182.2万 | 232.48%182.2万 | --142.4万 | --129.8万 | --74万 | 3,814.29%54.8万 | --54.8万 |
規制資産 | 31.76%133.6万 | 10.78%125.4万 | 34.55%77.1万 | 18.29%58.2万 | 18.29%58.2万 | --101.4万 | --113.2万 | --57.3万 | -6.64%49.2万 | --49.2万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 64.79%23.4万 | 123.88%30万 | -25.13%14.6万 | -29.38%14.9万 | -29.38%14.9万 | --14.2万 | --13.4万 | --19.5万 | -24.37%21.1万 | --21.1万 |
-短期借入金 | --10.4万 | --16.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9万 | -36.49%9.4万 | --9.4万 |
-資本リース債務 | -8.45%13万 | 0.00%13.4万 | 39.05%14.6万 | 27.35%14.9万 | 27.35%14.9万 | --14.2万 | --13.4万 | --10.5万 | -10.69%11.7万 | --11.7万 |
-買掛金 | 95.07%87万 | 177.51%91.3万 | 60.14%46.6万 | 63.32%61.9万 | 63.32%61.9万 | --44.6万 | --32.9万 | --29.1万 | -35.32%37.9万 | --37.9万 |
-未払い法人所得税 | -61.72%242.9万 | -31.04%273.2万 | -51.42%289万 | -39.95%347.8万 | -39.95%347.8万 | --634.5万 | --396.2万 | --594.9万 | 367.47%579.2万 | --579.2万 |
-関連当事者による流動負債 | --46.8万 | --58.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | --28.4万 | --23.7万 | --23.7万 |
当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -15.35%34.2万 | -15.35%34.2万 | ---- | ---- | ---- | 81.17%40.4万 | --40.4万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 |
流動負債合計 | 102.20%229.7万 | 121.00%259.9万 | 32.00%134.9万 | 11.92%146.5万 | 11.92%146.5万 | --113.6万 | --117.6万 | --102.2万 | -5.76%130.9万 | --130.9万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | -17.45%84.2万 | -15.73%87.3万 | -2.68%97.9万 | -3.94%102.3万 | -3.94%102.3万 | --102万 | --103.6万 | --100.6万 | -0.56%106.5万 | --106.5万 |
長期前払費用 | -20.30%215.1万 | 8.16%298.3万 | -5.92%256万 | -7.55%269.5万 | -7.55%269.5万 | --269.9万 | --275.8万 | --272.1万 | 0.07%291.5万 | --291.5万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -91.51%43.7万 | -76.33%65.4万 | 267.61%168万 | 434.54%221.3万 | 434.54%221.3万 | --514.6万 | --276.3万 | --45.7万 | --41.4万 | --41.4万 |
長期積立金 | --4.9万 | --5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --433.6万 | --415.2万 | --415.2万 |
非流動負債合計 | -36.83%472.6万 | 3.76%533.1万 | -39.19%423.9万 | -30.39%494.3万 | -30.39%494.3万 | --748.1万 | --513.8万 | --697.1万 | 170.21%710.1万 | --710.1万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 5.55%4,965.2万 | 5.55%4,965.2万 | 31.78%4,704万 | 31.78%4,704万 | 31.78%4,704万 | --4,704万 | --4,704万 | --3,569.7万 | 3.84%3,569.7万 | --3,569.7万 |
-普通株式 | 5.55%4,965.2万 | 5.55%4,965.2万 | 31.78%4,704万 | 31.78%4,704万 | 31.78%4,704万 | --4,704万 | --4,704万 | --3,569.7万 | 3.84%3,569.7万 | --3,569.7万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -537.14%-15.3万 | -733.33%-10万 | 138.81%16万 | 2,690.00%25.9万 | 2,690.00%25.9万 | --3.5万 | ---1.2万 | --6.7万 | -113.16%-1万 | ---1万 |
資本合計 | -5.24%989.8万 | 1.63%1,197.6万 | 86.75%845.6万 | 72.67%959.9万 | 72.67%959.9万 | --1,044.5万 | --1,178.4万 | --452.8万 | 47.18%555.9万 | --555.9万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。