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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.27%-89.6万 | 38.93%-85.5万 | -32.51%-86万 | -98.80%-415.9万 | -58.77%-87.8万 | -148.89%-123.2万 | -317.91%-140万 | 8.46%-64.9万 | 7.96%-209.2万 | -55.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.05%-146.3万 | 50.93%-134.1万 | 56.07%-51.4万 | -49.96%-668.8万 | 144.44%107万 | -299.48%-385.5万 | -869.15%-273.3万 | -45.34%-117万 | -85.06%-446万 | ---240.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.08%12.1万 | 7.69%11.2万 | -1.02%9.7万 | 10.51%41万 | -6.48%10.1万 | 24.42%10.7万 | 18.18%10.4万 | 10.11%9.8万 | 6.61%37.1万 | --10.8万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --9.8万 | --9.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -107.60%-17.8万 | ---- | ---- | -17.50%120.7万 | -330.12%-298万 | 1,294.64%234.3万 | ---- | ---- | --146.3万 | --129.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -65.87%4.3万 | 1,249.52%141.7万 | -9.38%17.4万 | 53.75%82.1万 | -16.39%39.8万 | 250.00%12.6万 | 377.27%10.5万 | --19.2万 | 5,240.00%53.4万 | --47.6万 |
| その他の非現金項目 | -500.00%-12万 | 262.86%57万 | -205.42%-44.7万 | -38.41%9.3万 | -161.11%-1.1万 | -38.78%3万 | -933.33%-35万 | 909.52%42.4万 | 7.09%15.1万 | --1.8万 |
| 運転資金の増減額 | -420.00%-14.4万 | 55.43%-15.2万 | 13.25%-14.4万 | 151.72%1.5万 | 4,075.00%47.7万 | -71.52%4.5万 | -102.98%-34.1万 | -2,271.43%-16.6万 | 88.16%-2.9万 | ---1.2万 |
| -売掛金増減額 | -214.05%-13.8万 | 94.01%-3.3万 | 2,150.00%4.1万 | -874.07%-20.9万 | 584.78%22.3万 | 23.47%12.1万 | -2,855.00%-55.1万 | 95.56%-2,000 | -90.25%2.7万 | ---4.6万 |
| -在庫増減額 | 318.75%7万 | -483.33%-9.2万 | -271.15%-8.9万 | 84.62%4.8万 | 110.00%4,000 | -214.29%-3.2万 | 300.00%2.4万 | 4.00%5.2万 | 420.00%2.6万 | ---4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.73%-7.6万 | -114.52%-2.7万 | 55.56%-9.6万 | 314.63%17.6万 | 237.84%25万 | -237.50%-4.4万 | 205.68%18.6万 | -1,700.00%-21.6万 | 84.44%-8.2万 | --7.4万 |
| 利息の支払額 | ---- | 13.79%-2.5万 | 3.70%-2.6万 | 5.88%-11.2万 | -3.70%-2.8万 | -3.70%-2.8万 | 21.62%-2.9万 | 3.57%-2.7万 | -1.71%-11.9万 | ---2.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.27%-89.6万 | 38.93%-85.5万 | -32.51%-86万 | -98.80%-415.9万 | -58.77%-87.8万 | -148.89%-123.2万 | -317.91%-140万 | 8.46%-64.9万 | 7.96%-209.2万 | ---55.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%-2万 | -29,300.00%-147万 | -200.00%-1.2万 | -3.28%-12.6万 | -13.48%-10.1万 | 70.91%-1.6万 | -25.00%-5,000 | -115.38%-4,000 | -11.93%-12.2万 | -8.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.00%-2万 | -80.00%-9,000 | -200.00%-1.2万 | 27.22%-11.5万 | 0.00%-9万 | 70.91%-1.6万 | -25.00%-5,000 | 55.56%-4,000 | -44.95%-15.8万 | ---9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%-2万 | -29,300.00%-147万 | -200.00%-1.2万 | -3.28%-12.6万 | -13.48%-10.1万 | 70.91%-1.6万 | -25.00%-5,000 | -115.38%-4,000 | -11.93%-12.2万 | ---8.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -290.91%-12.9万 | -100.44%-3.7万 | 63.39%-4.1万 | 115.56%829.9万 | 127.74%8.6万 | -101.05%-3.3万 | 1,644.89%835.8万 | -120.63%-11.2万 | 61.09%385万 | -31万 |
| 借入金純額 | -3.03%-3.4万 | 72.93%-3.6万 | -16.13%-3.6万 | -108.28%-23.4万 | -8.82%-3.7万 | -101.11%-3.3万 | -1,008.33%-13.3万 | 66.67%-3.1万 | 1,995.97%282.5万 | ---3.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 481.98%768.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -46.52%132.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --74.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9.5万 | -101.79%-1,000 | 93.83%-5,000 | 133.11%9.8万 | 144.57%12.3万 | --0 | --5.6万 | -305.00%-8.1万 | -528.99%-29.6万 | ---27.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290.91%-12.9万 | -100.44%-3.7万 | 63.39%-4.1万 | 115.56%829.9万 | 127.74%8.6万 | -101.05%-3.3万 | 1,644.89%835.8万 | -120.63%-11.2万 | 61.09%385万 | ---31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.88%226.3万 | 501.48%487.2万 | 265.43%590.9万 | 2,840.00%161.7万 | 148.83%656.9万 | 16,431.91%777万 | 4,163.16%81万 | 2,840.00%161.7万 | 37.50%5.5万 | --264万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.42%-104.5万 | -133.97%-236.2万 | -19.35%-91.3万 | 145.35%401.4万 | 6.20%-89.3万 | ---128.1万 | --695.3万 | -446.43%-76.5万 | 20,350.00%163.6万 | ---95.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -285.00%-14.8万 | -3,628.57%-24.7万 | -195.24%-12.4万 | 475.68%27.8万 | 428.17%23.3万 | 1,500.00%8万 | 106.25%7,000 | -140.38%-4.2万 | -1,157.14%-7.4万 | ---7.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.71%107万 | -70.88%226.3万 | 501.48%487.2万 | 265.43%590.9万 | 265.43%590.9万 | 148.83%656.9万 | 16,431.91%777万 | 4,163.16%81万 | 2,840.00%161.7万 | --161.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.60%-91.6万 | 38.51%-86.4万 | -33.54%-87.2万 | -88.84%-428.1万 | -47.73%-97.5万 | -126.91%-124.8万 | -314.45%-140.5万 | 9.05%-65.3万 | 4.83%-226.7万 | ---66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
