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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.32%-625.21億 | -85.85%-1,582.89億 | -38.51%-773.69億 | -264.75%-515.32億 | 57.04%-851.68億 | 28.99%-558.58億 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -22.80%-626.22億 | -3.19%-1,925.65億 | 19.16%-414.81億 | ---- | ---- | -42.17%-509.96億 | -34.43%-1,866.1億 | 35.56%-513.15億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -68.27%321.57億 | -904.38%-311.3億 | ---- | ---- | -100.80%-5.36億 | 286.74%1,013.38億 | -264.95%-30.99億 |
| その他の投資活動純額 | 152.52%1,483.82億 | ---1,479.64億 | --1.01億 | 1,940.52%21.2億 | -227.32%-6.49億 | 17,352.54%587.6億 | ---- | ---- | --1.04億 | --5.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.92%-620.52億 | -1,813.67%-853.41億 | -21.32%-625.21億 | -85.85%-1,582.89億 | -38.51%-773.69億 | 63.32%-249.28億 | -160.55%-44.6億 | -264.75%-515.32億 | 57.04%-851.68億 | 28.99%-558.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.68%-275.83億 | 34.79%-1,871.27億 | 55.49%-230.52億 | 3.73%-335.08億 | -148.84%-2,869.63億 | -68.48%-517.94億 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 190.58%42.44億 | -1,197.39%-1,640.85億 | -160.45%-1,320.55億 | ---- | ---- | 21.68%-46.85億 | -5.64%-126.47億 | 11,473.56%2,184.38億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -10.42%-318.26億 | 39.53%-1,658.77億 | 89.00%-297.13億 | ---- | ---- | 0.00%-288.23億 | -157.94%-2,743.16億 | -837.62%-2,702.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,428.36億 | --1,387.16億 | 1,998.27%799.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.56%-286.14億 | 15.55%-357.61億 | 17.68%-275.83億 | 34.79%-1,871.27億 | 40.13%-230.52億 | -245.93%-882.19億 | 77.49%-423.48億 | 3.73%-335.08億 | -148.84%-2,869.63億 | -25.25%-385.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.65%2,324.31億 | 16.30%3,015.23億 | 4.11%3,036.84億 | -4.15%2,916.82億 | -7.74%2,247.76億 | -4.84%2,489.9億 | -33.48%2,592.68億 | -4.15%2,916.82億 | -1.69%3,043.12億 | -12.37%2,436.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.61%-185.34億 | -552.96%-479.18億 | -11.34%-171.66億 | -15.43%214.15億 | 13.70%680.11億 | -235.33%-417.58億 | 109.61%105.79億 | -117.52%-154.18億 | 397.29%253.21億 | 153.80%598.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -118.31%-32.12億 | -1.52%-211.74億 | 188.29%150.06億 | 75.20%-94.13億 | 192.57%108.96億 | 416.01%175.44億 | -15.46%-208.57億 | -562.86%-169.96億 | -1,250.53%-379.51億 | -535.46%-117.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.27%2,106.85億 | -6.65%2,324.31億 | 16.30%3,015.23億 | 4.11%3,036.84億 | 4.11%3,036.84億 | -7.74%2,247.76億 | -4.84%2,489.9億 | -33.48%2,592.68億 | -4.15%2,916.82億 | -4.15%2,916.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.61%91.89億 | -9.48%-116.88億 | -45.02%102.41億 | -17.38%1,741.23億 | 23.36%1,268.86億 | 112.24%392.87億 | -131.60%-106.76億 | -66.50%186.26億 | 30.88%2,107.5億 | 92.92%1,028.62億 |
| 通貨単位 | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
