(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 409.27%20.34万 | 155.77%118.31万 | 196.16%81.85万 | 34.75万 | -113.06%-2.28万 | 242.81%3.99万 | 1,488.31%46.26万 | 1.54%27.64万 | 0 | 591.01%17.45万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -75.30%12.4万 | 141.40%84.34万 | 139.25%46.27万 | --6万 | 52.49%-18.16万 | 205.63%50.23万 | 23.52%-203.69万 | -66.69%-117.91万 | --0 | 47.44%-38.24万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -2,416.34%-98.45万 | -2,176.14%-49万 | --0 | --0 | ---49.45万 | ---3.91万 | ---2.15万 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -25.04%21.77万 | -43.63%93.53万 | -70.45%18.43万 | --19.41万 | -48.54%26.65万 | -43.91%29.04万 | -19.27%165.93万 | 23.80%62.36万 | --0 | -0.59%51.79万 |
株式ベースの報酬 | 43.17%7.85万 | -7.64%21.29万 | -18.32%4.31万 | --5.34万 | -23.90%6.16万 | -43.36%5.48万 | -54.41%23.05万 | -80.57%5.28万 | --0 | 1.19%8.09万 |
繰延税金 | ---- | --19.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -7.95%2.14万 | 16.75%11.51万 | -1.85%4.72万 | --2.21万 | -9.25%2.27万 | -9.35%2.32万 | -8.96%9.86万 | 83.43%4.81万 | --0 | -8.81%2.5万 |
運転資金の増減額 | 29.18%-23.81万 | -124.53%-13.5万 | -50.13%37.53万 | --1.79万 | -289.27%-19.19万 | -119.79%-33.62万 | 2,274.00%55.02万 | 323.37%75.25万 | --0 | -177.59%-4.93万 |
-売掛金増減額 | -625.53%-6.6万 | 3,174.27%27.63万 | 10.03%9.95万 | --6.6万 | 237.91%9.83万 | 111.31%1.26万 | 115.36%8,440 | 116.64%9.05万 | --0 | 175.86%2.91万 |
-在庫増減額 | -29.60%-578 | -86.99%1,654 | -93.81%840 | --450 | 182.82%810 | -430.37%-446 | 14.71%1.27万 | 48,528.57%1.36万 | --0 | -110.29%-978 |
-前払費用増減額 | 195.35%1.59万 | -101.01%-1,170 | -118.49%-1.66万 | --1.96万 | -19.70%1.24万 | -252.38%-1.66万 | 478.71%11.6万 | 286.97%8.96万 | --0 | 210.37%1.55万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 30.50%-18.72万 | -173.88%-35.29万 | -49.28%28.92万 | ---7.07万 | -502.61%-30.21万 | -535.06%-26.93万 | 683.13%47.77万 | 548.02%57.02万 | --0 | -210.09%-5.01万 |
-その他運転資金の変動 | 99.66%-210 | 8.78%-5.89万 | 119.66%2,223 | --2,521 | 97.02%-1,274 | -492.42%-6.24万 | -361.17%-6.46万 | -145.45%-1.13万 | --0 | -456.99%-4.27万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 409.27%20.34万 | 155.77%118.31万 | 196.16%81.85万 | --34.75万 | -113.06%-2.28万 | 242.81%3.99万 | 1,488.31%46.26万 | 1.54%27.64万 | --0 | 591.00%17.45万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,365.53%-41.21万 | 123.36%30.04万 | 10.47%-114.39万 | 14.72万 | 63,329.57%130万 | 54.95%-2,849 | -33.04%-128.6万 | -11,131.53%-127.76万 | 0 | 99.77%-2,056 |
固定資産取引の純額 | -182.45%-8,047 | 42.90%-6,694 | 70.22%-996 | ---2,849 | --0 | 54.95%-2,849 | 71.81%-1.17万 | 70.60%-3,344 | --0 | 52.11%-2,056 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 98.69%-1.21万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---40.41万 | 124.58%30.71万 | 8.54%-114.29万 | --15万 | --130万 | --0 | ---124.96万 | ---124.96万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,365.53%-41.21万 | 123.36%30.04万 | 10.47%-114.39万 | --14.72万 | 63,329.57%130万 | 54.95%-2,849 | -33.04%-128.6万 | -11,131.53%-127.76万 | --0 | 99.77%-2,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.02%20.09万 | -2,198.72%-129.35万 | 76.59%41.78万 | -49.33万 | -2,380.88%-127.67万 | 147.56%5.87万 | 127.68%6.16万 | 379.60%23.66万 | 0 | -105.37%-5.15万 |
借入金純額 | 242.02%20.09万 | -300.02%-76.6万 | 4,604.57%74.52万 | ---29.33万 | -2,380.88%-127.67万 | 147.56%5.87万 | 88.35%-19.15万 | 83.39%-1.65万 | --0 | -131.37%-5.15万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -308.38%-52.75万 | ---35.19万 | ---- | ---- | ---- | -82.18%25.31万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.02%20.09万 | -2,198.72%-129.35万 | 76.59%41.78万 | ---49.33万 | -2,380.88%-127.67万 | 147.56%5.87万 | 127.68%6.16万 | 379.59%23.66万 | --0 | -105.37%-5.15万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,804.50%20.06万 | -98.64%1.05万 | -86.04%10.82万 | -86.22%10.69万 | -83.74%10.64万 | -98.64%1.05万 | -60.03%77.23万 | 30.04%77.52万 | -48.88%77.52万 | -56.30%65.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -108.16%-7,816 | 124.95%19.01万 | 112.08%9.24万 | --1,348 | -99.59%496 | 181.10%9.58万 | 34.34%-76.18万 | -534.00%-76.46万 | --0 | 526.43%12.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 81.26%19.28万 | 1,804.50%20.06万 | 1,804.50%20.06万 | -86.04%10.82万 | -86.22%10.69万 | -83.74%10.64万 | -98.64%1.05万 | -98.64%1.05万 | 30.04%77.52万 | -48.88%77.52万 |
フリーキャッシュ・フロー | 426.69%19.54万 | 168.15%117.64万 | 213.34%81.75万 | --34.46万 | -113.21%-2.28万 | 596.17%3.71万 | 146.80%43.87万 | 0.04%26.09万 | --0 | 118.35%17.25万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。