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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.56%16.27億 | 3.27%22.8億 | 14.62%20.9億 | -0.15%87.64億 | -0.39%21.68億 | -30.92%25.65億 | 99.33%22.07億 | 2.44%18.24億 | 203.09%87.77億 | 109.19%21.77億 |
| その他の非現金項目 | -42.90%7,400万 | 61.40%1.39億 | -17.93%1.21億 | 32.64%4.82億 | 38.39%1.19億 | 12.99%1.3億 | 4.46%8,600万 | 83.56%1.48億 | 21.01%3.63億 | 135.92%8,570万 |
| 運転資金の増減額 | 421.40%6.22億 | 389.82%2.28億 | -2,451.12%-5.69億 | 164.55%3.69億 | -16.87%6.63億 | 79.53%-1.94億 | -33.79%-7,860万 | 93.89%-2,230万 | -191.10%-5.71億 | 440.02%7.98億 |
| -棚卸資産増減額 | 315.64%5.86億 | -51.59%1億 | -455.38%-4.76億 | 283.18%5.75億 | 87.82%5.06億 | 45.89%-2.72億 | 3.26%2.07億 | 147.49%1.34億 | -543.32%-3.14億 | 1,062.58%2.69億 |
| -その他流動資産の変動 | -53.96%3,600万 | 144.61%1.28億 | 40.17%-9,340万 | 19.82%-2.06億 | -70.23%1.57億 | 117.65%7,820万 | -10.18%-2.86億 | -87.62%-1.56億 | -74.53%-2.57億 | 304.99%5.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.19%27.57億 | 845.59%11.47億 | -13.41%14.57億 | -5.63%54.07億 | 86.22%15.03億 | -11.00%21.01億 | -89.78%1.21億 | 22.30%16.82億 | 33.80%57.3億 | -33.35%8.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 5.24%-2.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.89%-2.52億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -48.33%-13.35億 | -87.06%-13.61億 | -56.72%-10.61億 | -100.73%-31.72億 | -143.43%-8.67億 | -82.59%-9億 | -109.70%-7.28億 | -76.31%-6.77億 | -14.75%-15.8億 | -22.80%-3.56億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.29億 | --1,390万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | 313.04%9,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,300万 | ---9,500万 |
| その他の投資活動純額 | -49.66%-6,660万 | -41.94%-6,870万 | -97.90%-5,660万 | -93.54%-1.53億 | -60.82%-3,120万 | -509.59%-4,450万 | -33.69%-4,840万 | -78.29%-2,860万 | 54.26%-7,890万 | -20.33%-1,940万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.40%-14.02億 | -84.24%-14.3億 | -58.39%-11.17億 | -11.27%-34.68億 | -47.06%-10.42億 | -88.82%-9.45億 | 52.27%-7.76億 | -150.23%-7.05億 | -80.48%-31.17億 | -46.49%-7.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.78%-150万 | 65.49%8.07億 | --0 | 179.49%4.78億 | ---730万 | 99.62%-230万 | 46,519.05%4.87億 | --0 | -53.80%-6.01億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.35%-220万 | ---1,220万 | --0 | -800.00%-1,050万 | 22.16%2,260万 | -94.71%-3,310万 | --0 | --0 | 117.45%150万 | --1,850万 |
| 配当金支払総額 | -9.09%-3.79億 | -9.09%-3.79億 | -9.09%-3.79億 | -38.25%-13.9億 | -4.76%-3.48億 | -4.76%-3.48億 | -103.21%-3.48億 | -103.21%-3.48億 | -106.30%-10.06億 | -121.20%-3.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%10万 | ---10万 | -200.00%-10万 | ---- | ---- | -10,100.00%-10万 | ---- | 10,100.00%10万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.74%-4.91億 | 367.37%3.08億 | -7.73%-4.89億 | 28.43%-13.09億 | -31.35%-4.33億 | 53.14%-4.88億 | 131.43%6,590万 | -82.87%-4.54億 | -62.86%-18.28億 | -83.42%-3.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.25%32.33億 | -1.98%32.15億 | 22.95%33.88億 | 39.83%27.56億 | 10.95%33.75億 | 24.85%26.89億 | 16.45%32.8億 | 39.83%27.56億 | 266.47%19.71億 | 114.11%30.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.11%8.64億 | 104.26%2,510万 | -128.66%-1.5億 | -19.62%6.31億 | 112.07%2,790万 | -18.41%6.69億 | 9.28%-5.89億 | -38.16%5.23億 | -45.23%7.85億 | -142.22%-2.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 190.23%5,050万 | -173.08%-710万 | -1,660.00%-2,340万 | 240.00%170万 | 73.22%-1,470万 | -74.67%1,740万 | 81.37%-260万 | 133.28%150万 | 12.87%50万 | -2,137.86%-5,490万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.88%41.47億 | 20.25%32.33億 | -1.98%32.15億 | 22.95%33.88億 | 22.95%33.88億 | 10.95%33.75億 | 24.85%26.89億 | 16.45%32.8億 | 39.83%27.56億 | 39.83%27.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.35%14.22億 | 64.68%-2.14億 | -60.62%3.96億 | -48.77%19.97億 | 99.55%3.97億 | -35.70%12.01億 | -172.23%-6.06億 | 1.39%10.05億 | 42.89%38.98億 | -73.24%1.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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