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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 885.04%115.25億 | 369.88%11.7億 | 116.38%2.49億 | -637.10%-15.2億 | -48.92%2.83億 | 131.80%5.54億 | 57.24%2.39億 | -60.31%1.52億 | 17.07%-4.81億 | -44.13%1.76億 |
| 繰延税金 | 17.61%6.41億 | 101.11%5.45億 | 31.55%2.71億 | 30.38%2.06億 | -33.61%1.58億 | 48.75%2.38億 | 32.23%1.6億 | -59.93%1.21億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 176.06%3.92億 | -17.92%1.42億 | -67.60%1.73億 | 1.91%5.34億 | 261.38%5.24億 | -48.76%1.45億 | 31.02%2.83億 | -37.39%2.16億 | 73.53%26.29億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 27.55%22.87億 | 43.21%17.93億 | 113.29%12.52億 | 136.46%5.87億 | -260.18%-16.1億 | 7.26%-4.47億 | 0.21%-4.82億 | -147.26%-4.83億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.58%62.16億 | 61.41%45.18億 | 210.65%27.99億 | 150.28%9.01億 | -60.91%3.6億 | 56.90%9.21億 | 88.14%5.87億 | -83.87%3.12億 | -8.46%14.61億 | -134.98%-2.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -243.36%-3.88億 | 21.53%-1.13億 | 26.90%-1.44億 | 34.55%-1.97億 | -72.99%-3.01億 | -16.78%-1.74億 | 49.83%-1.49億 | 33.85%-2.97億 | 19.83%-9,700万 | 55.32%-4,200万 |
| 固定資産取引の純額 | -263.47%-18.21億 | -136.32%-5.01億 | 49.16%-2.12億 | 51.96%-4.17億 | -282.38%-8.68億 | -22.70%-2.27億 | 40.71%-1.85億 | 62.77%-3.12億 | 69.77%-7,800万 | 47.27%-8,700万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --4,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 500.00%6.08億 | -7,500.00%-1.52億 | -101.16%-200万 | 591.43%1.72億 | ---3,500万 | --0 | -5.24%-2.21億 | -6,900.00%-2.1億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -42,757.14%-30億 | -800.00%-700万 | -94.44%100万 | 111.92%1,800万 | -328.79%-1.51億 | 1,220.00%6,600万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -80.31%2,500万 | -6.62%1.27億 | 3,300.00%1.36億 | -91.49%400万 | 23.68%4,700万 | 272.73%3,800万 | -37.50%-2,200万 | -77.78%-1,600万 | -160.00%-2,600万 | 1,250.00%2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771.22%-41.47億 | -8,033.33%-4.76億 | 102.21%600万 | 79.28%-2.71億 | -340.40%-13.08億 | 3.57%-2.97億 | 74.03%-3.08億 | 8.70%-11.86億 | -94.39%-7.62億 | 59.39%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.03%-9.67億 | -310.23%-14.44億 | 51.98%-3.52億 | -223.40%-7.33億 | 700.00%5.94億 | 86.99%-9,900万 | -2,636.67%-7.61億 | -69.39%3,000万 | -1,215.38%-2.9億 | -112.50%-1,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -404.12%-4.89億 | ---9,700万 | ---- | 92.91%-1,900万 | ---2.68億 | ---- | 20.59%-2,700万 | 91.37%-3,400万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 43.02%-4,900万 | -290.91%-8,600万 | ---2,200万 | ---- | 77.51%-4,700万 | -895.24%-2.09億 | -116.48%-1.97億 | -300.00%-2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.23%-24.83億 | -80.20%-25.66億 | 27.27%-14.24億 | -453.11%-19.58億 | -257.58%-3.54億 | 88.14%-9,900万 | -292.02%-8.35億 | 34.06%-2.13億 | -633.80%-5.21億 | -1,950.00%-3,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.31%61.7億 | 43.80%45.6億 | -29.27%31.71億 | -21.82%44.83億 | 189.89%57.34億 | -20.24%19.78億 | -35.78%24.8億 | 15.66%38.62億 | -13.28%22.99億 | 46.12%28.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.05%-4.14億 | 6.88%14.76億 | 203.99%13.81億 | -2.00%-13.28億 | -348.00%-13.02億 | 194.42%5.25億 | 48.85%-5.56億 | -448.40%-10.87億 | -84.29%1.78億 | -175.74%-4.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.07%2.48億 | 1,575.00%1.34億 | -50.00%800万 | -68.63%1,600万 | 270.00%5,100万 | -155.56%-3,000万 | 118.37%5,400万 | -239.34%-2.94億 | -93.59%500万 | -205.79%-1.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.71%60.03億 | 35.31%61.7億 | 43.80%45.6億 | -29.27%31.71億 | 81.28%44.83億 | 25.03%24.73億 | -20.24%19.78億 | -35.78%24.8億 | -35.78%24.8億 | -13.28%22.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.49%39.95億 | 59.95%38.98億 | 792.67%24.37億 | 132.42%2.73億 | -302.40%-8.42億 | 83.26%4.16億 | 172.29%2.27億 | -148.76%-3.14億 | 4.53%12.69億 | -173.30%-4.2億 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
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