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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.99%783.3万 | -54.24%484.7万 | 67.39%1,350.7万 | -15.96%1,118.7万 | -15.96%1,118.7万 | 44.69%890万 | 160.27%1,059.3万 | 81.24%806.9万 | 650.76%1,331.1万 | 650.76%1,331.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -11.99%783.3万 | -54.24%484.7万 | 67.39%1,350.7万 | -15.96%1,118.7万 | -15.96%1,118.7万 | 44.69%890万 | 160.27%1,059.3万 | 81.24%806.9万 | 650.76%1,331.1万 | 650.76%1,331.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -32.48%3,795.1万 | -39.39%3,168.1万 | -29.61%3,812.6万 | 0.49%4,709.8万 | 0.49%4,709.8万 | 28.69%5,620.9万 | 57.66%5,226.9万 | 48.47%5,416.5万 | 72.13%4,686.8万 | 72.13%4,686.8万 |
| -売掛金 | -32.48%3,795.1万 | -39.39%3,168.1万 | -29.61%3,812.6万 | 0.49%4,709.8万 | 0.49%4,709.8万 | 28.69%5,620.9万 | 57.66%5,226.9万 | 48.47%5,416.5万 | 72.13%4,686.8万 | 72.13%4,686.8万 |
| その他の流動資産 | -43.53%119.2万 | -22.29%221.4万 | -14.91%369.9万 | -49.22%81.2万 | -49.22%81.2万 | 3.73%211.1万 | 0.18%284.9万 | 25.06%434.7万 | 30.85%159.9万 | 30.85%159.9万 |
| 流動資産合計 | -30.12%4,697.6万 | -41.04%3,874.2万 | -16.90%5,533.2万 | -4.34%5,909.7万 | -4.34%5,909.7万 | 29.61%6,722万 | 64.00%6,571.1万 | 49.92%6,658.1万 | 104.41%6,177.8万 | 104.41%6,177.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.80%1.96億 | -0.09%1.95億 | -1.68%1.94億 | -2.01%1.98億 | -2.01%1.98億 | -5.58%1.93億 | -6.23%1.95億 | -6.83%1.98億 | -5.27%2.02億 | -5.27%2.02億 |
| -有形固定資産総額 | 1.41%6.27億 | 1.21%6.23億 | 0.82%6.16億 | 0.56%6.12億 | 0.56%6.12億 | 2.34%6.18億 | 2.36%6.15億 | 2.24%6.11億 | 2.96%6.09億 | 2.96%6.09億 |
| -減価償却累計额 | -1.23%-4.3億 | -1.82%-4.27億 | -2.02%-4.21億 | -1.84%-4.14億 | -1.84%-4.14億 | -6.39%-4.25億 | -6.92%-4.2億 | -7.23%-4.13億 | -7.60%-4.07億 | -7.60%-4.07億 |
| 投資その他の資産 | 39.75%685.9万 | 86.42%700.2万 | 58.89%704.5万 | 77.38%512.1万 | 77.38%512.1万 | -0.35%490.8万 | 16.00%375.6万 | 40.27%443.4万 | 21.51%288.7万 | 21.51%288.7万 |
| -投資有価証券 | 39.75%685.9万 | 86.42%700.2万 | 58.89%704.5万 | 77.38%512.1万 | 77.38%512.1万 | -0.35%490.8万 | 16.00%375.6万 | 40.27%443.4万 | 21.51%288.7万 | 21.51%288.7万 |
| 金融資産 | ---- | --7,000 | --8.9万 | ---- | ---- | --64.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -8.40%130.9万 | -5.81%137.8万 | -6.12%141.2万 | -8.45%142万 | -8.45%142万 | -6.97%142.9万 | -7.58%146.3万 | -7.67%150.4万 | -7.51%155.1万 | -7.51%155.1万 |
| 非流動資産合計 | 2.34%2.05億 | 1.49%2.04億 | -0.35%2.03億 | -0.95%2.05億 | -0.95%2.05億 | -5.16%2億 | -5.90%2.01億 | -6.15%2.04億 | -4.99%2.07億 | -4.99%2.07億 |
| 資産合計 | -5.83%2.51億 | -9.00%2.42億 | -4.43%2.58億 | -1.73%2.64億 | -1.73%2.64億 | 1.71%2.67億 | 5.16%2.66億 | 3.38%2.7億 | 8.36%2.68億 | 8.36%2.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -35.95%355.3万 | -56.16%43.8万 | -78.57%56.6万 | -34.85%64.5万 | -34.85%64.5万 | 442.76%554.7万 | -1.19%99.9万 | 182.16%264.1万 | -63.21%99万 | -63.21%99万 |
| -短期借入金 | -35.55%307.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --477.6万 | ---- | --162万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -38.39%47.5万 | -56.16%43.8万 | -44.56%56.6万 | -34.85%64.5万 | -34.85%64.5万 | -24.56%77.1万 | -1.19%99.9万 | 9.08%102.1万 | 1.64%99万 | 1.64%99万 |
| 未払金 | ---- | --2,182万 | ---- | 37.40%1,681.5万 | 37.40%1,681.5万 | ---- | ---- | ---- | 75.15%1,223.8万 | 75.15%1,223.8万 |
| -買掛金 | ---- | --2,182万 | ---- | 37.40%1,681.5万 | 37.40%1,681.5万 | ---- | ---- | ---- | 75.15%1,223.8万 | 75.15%1,223.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -19.73%1,356.5万 | -19.73%1,356.5万 | ---- | ---- | ---- | 25.94%1,690万 | 25.94%1,690万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | -2.48%31.5万 | -2.48%31.5万 | ---- | ---- | ---- | -5.56%32.3万 | -5.56%32.3万 |
| 流動性繰延負債 | 41.63%95.6万 | 349.36%70.1万 | 594.15%118.7万 | 204.37%62.7万 | 204.37%62.7万 | 194.76%67.5万 | -70.57%15.6万 | -33.98%17.1万 | -26.95%20.6万 | -26.95%20.6万 |
| 流動負債合計 | 3.52%2,996.4万 | -18.44%2,295.9万 | -16.33%2,231.1万 | 4.27%3,196.7万 | 4.27%3,196.7万 | -10.44%2,894.6万 | 10.85%2,815.1万 | -12.75%2,666.4万 | 29.24%3,065.7万 | 29.24%3,065.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -28.39%5,372.8万 | -33.30%5,360万 | -22.84%6,990.1万 | -26.03%6,977万 | -26.03%6,977万 | -21.36%7,503万 | -15.90%8,036.5万 | -5.31%9,059万 | 9.95%9,431.7万 | 9.95%9,431.7万 |
| -長期借入金 | -29.52%5,247.3万 | -34.22%5,240.4万 | -22.30%6,961万 | -25.63%6,954.2万 | -25.63%6,954.2万 | -21.17%7,444.7万 | -15.78%7,967万 | -5.21%8,959.2万 | 10.75%9,351.4万 | 10.75%9,351.4万 |
| -リース債務 | 115.27%125.5万 | 72.09%119.6万 | -70.84%29.1万 | -71.61%22.8万 | -71.61%22.8万 | -39.83%58.3万 | -27.68%69.5万 | -12.91%99.8万 | -40.12%80.3万 | -40.12%80.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --53.3万 | --0 | --0 | -32.41%19.6万 | -32.41%19.6万 | --0 | -77.37%34.6万 | --50.1万 | --29万 | --29万 |
| 従業員福利厚生費 | 12.90%503.2万 | 26.43%494.6万 | 29.81%511.2万 | 11.15%502.6万 | 11.15%502.6万 | -12.13%445.7万 | -23.86%391.2万 | -23.73%393.8万 | -12.84%452.2万 | -12.84%452.2万 |
| 繰延負債 | 124.68%211.2万 | 206.74%163.8万 | 53.13%159.1万 | 11.65%71.9万 | 11.65%71.9万 | 36.23%94万 | -55.13%53.4万 | -31.73%103.9万 | -54.00%64.4万 | -54.00%64.4万 |
| 非流動負債合計 | -23.65%6,140.5万 | -29.33%6,018.4万 | -20.26%7,660.4万 | -24.12%7,571.1万 | -24.12%7,571.1万 | -21.11%8,042.7万 | -17.66%8,515.7万 | -6.14%9,606.8万 | 8.02%9,977.3万 | 8.02%9,977.3万 |
| 負債合計 | -16.46%9,136.9万 | -26.62%8,314.3万 | -19.41%9,891.5万 | -17.44%1.08億 | -17.44%1.08億 | -18.54%1.09億 | -12.04%1.13億 | -7.66%1.23億 | 12.35%1.3億 | 12.35%1.3億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.04%1.46億 | 0.04%1.46億 | 0.04%1.46億 | 0.03%1.46億 | 0.03%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.03%1.46億 | 0.03%1.46億 | 0.03%1.46億 | 0.03%1.46億 |
| -普通株式 | 0.04%1.46億 | 0.04%1.46億 | 0.04%1.46億 | 0.03%1.46億 | 0.03%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.03%1.46億 | 0.03%1.46億 | 0.03%1.46億 | 0.03%1.46億 |
| 資本剰余金 | 7.18%632.6万 | 6.69%623.9万 | 6.60%615.1万 | 6.52%606.4万 | 6.52%606.4万 | 6.44%590.2万 | 5.43%584.8万 | 4.89%577万 | 4.42%569.3万 | 4.42%569.3万 |
| 利益剰余金 | 56.89%576.1万 | 2,327.75%465.6万 | 180.41%513.4万 | 115.76%250.7万 | 115.76%250.7万 | 114.85%367.2万 | 99.24%-20.9万 | 72.39%-638.5万 | 21.23%-1,590.8万 | 21.23%-1,590.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -7.91%166.5万 | 81.06%195万 | -6.13%163.9万 | -40.74%104.3万 | -40.74%104.3万 | 53.22%180.8万 | 5,028.57%107.7万 | 973.00%174.6万 | 5,128.57%176万 | 5,128.57%176万 |
| 株主資本 | 1.54%1.6億 | 4.04%1.59億 | 8.04%1.59億 | 13.14%1.56億 | 13.14%1.56億 | 22.90%1.58億 | 22.96%1.53億 | 14.79%1.47億 | 4.84%1.38億 | 4.84%1.38億 |
| 資本合計 | 1.54%1.6億 | 4.04%1.59億 | 8.04%1.59億 | 13.14%1.56億 | 13.14%1.56億 | 22.90%1.58億 | 22.96%1.53億 | 14.79%1.47億 | 4.84%1.38億 | 4.84%1.38億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
