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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778.26%694.8万 | 95.44%3,556.7万 | 118.08%1,752.3万 | -38.07%230.8万 | 160.95%1,615万 | -267.61%-41.4万 | 625.80%1,819.8万 | 227.00%803.5万 | 338.91%372.7万 | -38.83%618.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.41%262.7万 | 329.45%1,841.5万 | -113.22%-116.5万 | 45.86%388万 | 245.27%617.7万 | 424.68%952.3万 | 120.43%428.8万 | 283.68%881.3万 | 141.35%266万 | 30.39%-425.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -23.90%-436.5万 | -82.63%-1,048.1万 | 64.76%-87.6万 | -47.56%-372.6万 | -518.29%-235.5万 | -172.89%-352.3万 | -174.59%-573.9万 | -221.19%-248.6万 | -539.24%-252.5万 | 557.72%56.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.50%787.4万 | -5.79%2,851万 | 0.86%735.2万 | -7.19%702万 | -8.34%707.6万 | -8.17%706.2万 | 4.94%3,026.3万 | -0.44%728.9万 | 6.37%756.4万 | 7.31%772万 |
| 株式ベースの報酬 | 4,280.00%20.9万 | 54.80%38.7万 | 159.38%16.6万 | 193.30%20.9万 | -68.00%1.6万 | -101.39%-5,000 | -1.96%25万 | 28.00%6.4万 | -522.64%-22.4万 | -88.64%5万 |
| 繰延税金 | 1,163.41%87.2万 | 117.36%13万 | -100.00%-16.6万 | 500.98%82.2万 | -32.14%-44.4万 | 34.92%-8.2万 | 5.43%-74.9万 | 68.91%-8.3万 | 0.97%-20.5万 | 16.63%-33.6万 |
| その他の非現金項目 | -44.99%118万 | -2.70%655.7万 | -32.23%159.2万 | -32.53%131.5万 | 4.30%150.5万 | 114.50%214.5万 | 86.83%673.9万 | 217.43%234.9万 | 171.83%194.9万 | 64.16%144.3万 |
| 運転資金の増減額 | 98.21%-23.9万 | 83.79%-165.9万 | 305.63%1,186.3万 | -70.30%-587.2万 | 136.86%570.6万 | -290.18%-1,335.6万 | -15.39%-1,023.2万 | 24.71%-576.9万 | -121.45%-344.8万 | -73.43%240.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 98.21%-23.9万 | 83.79%-165.9万 | 305.63%1,186.3万 | -70.30%-587.2万 | 136.86%570.6万 | -290.18%-1,335.6万 | -15.39%-1,023.2万 | ---576.9万 | ---344.8万 | --240.9万 |
| 利息の支払額 | 44.44%-121万 | 4.98%-629.2万 | 41.97%-124.3万 | 34.44%-134万 | -8.74%-153.1万 | -111.46%-217.8万 | -93.51%-662.2万 | -128.60%-214.2万 | -140.75%-204.4万 | -70.46%-140.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778.26%694.8万 | 95.44%3,556.7万 | 118.08%1,752.3万 | -38.07%230.8万 | 160.95%1,615万 | -267.61%-41.4万 | 625.80%1,819.8万 | 227.00%803.5万 | 338.91%372.7万 | -38.83%618.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.52%-503.4万 | 11.84%-1,198.8万 | -872.84%-483.8万 | -74.53%-397.4万 | 84.43%-101.1万 | 60.30%-216.5万 | -15.19%-1,359.8万 | 113.23%62.6万 | 40.24%-227.7万 | -379.62%-649.4万 |
| 資本支出 | -57.15%-393.5万 | -36.76%-2,459.2万 | -160.77%-1,282.2万 | -51.19%-456.6万 | -29.37%-470万 | 60.95%-250.4万 | -9.54%-1,798.2万 | 34.82%-491.7万 | 26.88%-302万 | -15.77%-363.3万 |
| 受領配当金 | 232.65%211.9万 | 9.31%595万 | -68.43%127.5万 | --121万 | 216.69%282.8万 | 24.66%63.7万 | 1,006.30%544.3万 | 404,000.00%403.9万 | --0 | 81.50%89.3万 |
| その他の投資活動純額 | -979.87%-321.8万 | 728.33%665.4万 | 346.08%670.9万 | -183.18%-61.8万 | 122.94%86.1万 | -166.52%-29.8万 | -125.71%-105.9万 | -46.51%150.4万 | 132.19%74.3万 | -390.56%-375.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.52%-503.4万 | 11.84%-1,198.8万 | -872.84%-483.8万 | -74.53%-397.4万 | 84.43%-101.1万 | 60.30%-216.5万 | -15.19%-1,359.8万 | 113.23%62.6万 | 40.24%-227.7万 | -379.62%-649.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.83%-19万 | -521.47%-2,516.2万 | -682.22%-980.9万 | -43.56%-75.8万 | -3,908.72%-1,194.6万 | -132.91%-264.9万 | -41.45%597万 | -111.26%-125.4万 | -68.69%-52.8万 | 94.25%-29.8万 |
| 借入金純額 | 92.41%-20.1万 | -501.05%-2,491.3万 | -683.67%-983.5万 | -69.47%-48.3万 | -3,908.72%-1,194.6万 | -132.91%-264.9万 | -40.21%621.2万 | -111.08%-125.5万 | 8.95%-28.5万 | 94.25%-29.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.1万 | -21.21%2.6万 | 2,500.00%2.6万 | --0 | ---- | --0 | --3.3万 | --1,000 | --3.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-27.5万 | --0 | 0.00%-27.5万 | ---- | ---- | -43.23%-27.5万 | --0 | ---27.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.83%-19万 | -521.47%-2,516.2万 | -682.22%-980.9万 | -43.56%-75.8万 | -3,908.72%-1,194.6万 | -132.91%-264.9万 | -41.45%597万 | -111.26%-125.4万 | -68.69%-52.8万 | 94.25%-29.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.96%1,118.7万 | 650.76%1,331.1万 | 44.69%890万 | 160.27%1,059.3万 | 81.24%806.9万 | 650.76%1,331.1万 | -75.06%177.3万 | 257.62%615.1万 | -44.00%407万 | 13.25%445.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.98%172.4万 | -114.98%-158.3万 | -61.17%287.6万 | -362.91%-242.4万 | 629.52%319.3万 | -283.83%-522.8万 | 308.52%1,057万 | 9,275.95%740.7万 | 116.22%92.2万 | -116.84%-60.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,357.14%59.6万 | -155.89%-54.1万 | -138.46%-58.9万 | -36.93%73.1万 | -402.71%-66.9万 | 91.52%-1.4万 | 463.91%96.8万 | -850.00%-24.7万 | 758.52%115.9万 | 190.95%22.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.39%1,350.7万 | -15.96%1,118.7万 | -15.96%1,118.7万 | 44.69%890万 | 160.27%1,059.3万 | 81.24%806.9万 | 650.76%1,331.1万 | 650.76%1,331.1万 | 257.62%615.1万 | -44.00%407万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 203.26%301.3万 | 4,981.02%1,097.5万 | 50.77%470.1万 | -419.38%-225.8万 | 347.97%1,145万 | 52.67%-291.8万 | 101.09%21.6万 | 122.48%311.8万 | 112.43%70.7万 | -63.38%255.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
