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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.92%-1,220.1万 | 9.98%-4,034.6万 | 6.82%-810.8万 | 21.30%-779.1万 | -0.96%-1,133.9万 | 12.55%-1,310.8万 | 0.83%-4,482.1万 | 27.02%-870.1万 | -1.69%-990万 | -3.50%-1,123.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.11%-642万 | -164.25%-1.68億 | -512.46%-1.09億 | -49.93%-2,330.7万 | -40.83%-1,571.1万 | -5.44%-2,012.9万 | -7.37%-6,355.7万 | -9.16%-1,776.5万 | -4.86%-1,554.5万 | 26.83%-1,115.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -92.56%-201.8万 | 53.18%-22.8万 | -119.85%-5.2万 | 126.15%21万 | -9,640.00%-194.8万 | -546.91%-104.8万 | -1,259.52%-48.7万 | 2,720.00%26.2万 | -26,866.67%-80.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.99%131.5万 | 13.38%1,321万 | 6.52%338.3万 | 5.11%337.6万 | 22.28%332.1万 | 22.89%313万 | 43.41%1,165.1万 | 30.70%317.6万 | 34.39%321.2万 | 53.45%271.6万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---239.4万 | ---2.9万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 7.74%16.7万 | 61.38%290.8万 | -29.00%103.3万 | 277.37%24.3万 | 1,506.67%147.7万 | -73.68%15.5万 | 379.26%180.2万 | 642.35%145.5万 | ---13.7万 | ---10.5万 |
| 運転資金の増減額 | -246.33%-556.2万 | 9,957.33%6,722.7万 | 1,950.23%6,142.5万 | 101.85%295.3万 | 74.81%-95.2万 | 379.07%380.1万 | 85.13%-68.2万 | 470.33%299.6万 | 5,995.83%146.3万 | -1,259.35%-377.9万 |
| -売上債権増減額 | -761.48%-403.5万 | 911.39%64.1万 | 205.93%53.6万 | 285.13%36.1万 | -344.10%-86.6万 | -25.34%61万 | 95.18%-7.9万 | 28.02%-50.6万 | 66.78%-19.5万 | -16.77%-19.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -169.18%-94.5万 | 254.17%532.5万 | 28,710.00%288.1万 | 121.25%37.2万 | 155.07%70.6万 | 416.94%136.6万 | -37.83%-345.4万 | 101.50%1万 | -53.19%-175.1万 | -4,173.33%-128.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,046.81%-53.9万 | 0.00%352.2万 | -45.22%221.2万 | 16.08%226.7万 | 52.11%-91万 | 91.74%-4.7万 | 18.39%352.2万 | 116.05%403.8万 | -28.12%195.3万 | -614.29%-190万 |
| -その他流動資産の変動 | -125.89%-45.7万 | 279.88%144.8万 | 122.61%17.5万 | -126.35%-30.8万 | 25.81%-18.4万 | 285.40%176.5万 | 35.75%-80.5万 | -353.77%-77.4万 | 261.02%116.9万 | -163.43%-24.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 341.58%24.4万 | 17,761.90%5,626.5万 | 23,354.01%5,558.6万 | -5.15%22.1万 | 946.97%55.9万 | -13.48%-10.1万 | 113.98%31.5万 | 112.69%23.7万 | 192.83%23.3万 | 7.04%-6.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -18.27%17万 | 114.36%2.6万 | 488.89%3.5万 | -25.93%4万 | -192.05%-25.7万 | 250.72%20.8万 | -298.90%-18.1万 | -103.56%-9,000 | 285.71%5.4万 | 34.81%-8.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.92%-1,220.1万 | 9.98%-4,034.6万 | 6.82%-810.8万 | 21.30%-779.1万 | -0.96%-1,133.9万 | 12.55%-1,310.8万 | 0.83%-4,482.1万 | 27.02%-870.1万 | -1.69%-990万 | -3.50%-1,123.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.60%-18.5万 | 76.17%-599.2万 | 110.94%13.3万 | 98.17%-29.1万 | 48.46%-162.5万 | 12.89%-420.9万 | 28.04%-2,514.6万 | 87.04%-121.6万 | -78.34%-1,594.5万 | 71.78%-315.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.60%-18.5万 | 46.80%-599.2万 | 110.94%13.3万 | 85.89%-29.1万 | 48.46%-162.5万 | 12.89%-420.9万 | 58.83%-1,126.4万 | 79.34%-121.6万 | 76.93%-206.3万 | 55.55%-315.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.16%-1,388.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.60%-18.5万 | 76.17%-599.2万 | 110.94%13.3万 | 98.17%-29.1万 | 48.46%-162.5万 | 12.89%-420.9万 | 28.04%-2,514.6万 | 87.04%-121.6万 | -78.34%-1,594.5万 | 71.78%-315.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.05%2,768.1万 | 6,231.62%1,722.2万 | -67.50%1,040.7万 | -54.93%3,258.6万 | -99.41%27.2万 | 352.33%3,202.5万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -61.47%1,234.1万 | --193.4万 | ---- | ---- | ---- | 16.13%3,202.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 1,210.71%734万 | 2,579.41%728.8万 | --0 | ---- | ---- | -47.57%56万 | -15.00%27.2万 | -100.42%-1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -15.05%2,768.1万 | 6,231.62%1,722.2万 | -67.50%1,040.7万 | ---- | ---- | -54.93%3,258.6万 | -99.41%27.2万 | 352.33%3,202.5万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.28%2,444.7万 | -46.44%4,310.4万 | -71.18%1,520万 | -72.35%1,287.5万 | -57.49%2,578.7万 | -46.44%4,310.4万 | -8.87%8,048.5万 | -5.59%5,274.9万 | -30.98%4,656.9万 | -19.84%6,066.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.47%-1,238.6万 | 50.09%-1,865.7万 | 195.87%924.7万 | -62.38%232.5万 | 8.39%-1,291.2万 | 12.63%-1,731.7万 | -376.98%-3,738.1万 | -139.19%-964.5万 | 153.29%618万 | -71.60%-1,409.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.23%1,206.1万 | -43.28%2,444.7万 | -43.28%2,444.7万 | -71.18%1,520万 | -72.35%1,287.5万 | -57.49%2,578.7万 | -46.44%4,310.4万 | -46.44%4,310.4万 | -5.59%5,274.9万 | -30.98%4,656.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.47%-1,238.6万 | 17.56%-4,633.8万 | 19.57%-797.5万 | 33.12%-808.2万 | 9.87%-1,296.4万 | 12.63%-1,731.7万 | 22.92%-5,620.6万 | 44.44%-991.6万 | 35.40%-1,208.5万 | 19.84%-1,438.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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