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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.30%-779.1万 | -0.96%-1,133.9万 | 12.55%-1,310.8万 | 0.83%-4,482.1万 | 27.02%-870.1万 | -1.69%-990万 | -3.50%-1,123.1万 | -18.14%-1,498.9万 | -53.91%-4,519.5万 | -63.20%-1,192.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.93%-2,330.7万 | -40.83%-1,571.1万 | -5.44%-2,012.9万 | -7.37%-6,355.7万 | -9.16%-1,776.5万 | -4.86%-1,554.5万 | 26.83%-1,115.6万 | -48.58%-1,909.1万 | -34.06%-5,919.4万 | -60.79%-1,627.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.85%-5.2万 | 126.15%21万 | -9,640.00%-194.8万 | -546.91%-104.8万 | -1,259.52%-48.7万 | 2,720.00%26.2万 | -26,866.67%-80.3万 | 89.85%-2万 | 93.16%-16.2万 | 102.59%4.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.11%337.6万 | 22.28%332.1万 | 22.89%313万 | 43.41%1,165.1万 | 30.70%317.6万 | 34.39%321.2万 | 53.45%271.6万 | 66.04%254.7万 | 66.37%812.4万 | 69.81%243万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---239.4万 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 277.37%24.3万 | 1,506.67%147.7万 | -73.68%15.5万 | 379.26%180.2万 | 642.35%145.5万 | ---13.7万 | ---10.5万 | --58.9万 | -92.50%37.6万 | 19,500.00%19.6万 |
| 運転資金の増減額 | 101.85%295.3万 | 74.81%-95.2万 | 379.07%380.1万 | 85.13%-68.2万 | 470.33%299.6万 | 5,995.83%146.3万 | -1,259.35%-377.9万 | 61.34%-136.2万 | -393.12%-458.6万 | -189.89%-80.9万 |
| -売掛金増減額 | 285.13%36.1万 | -344.10%-86.6万 | -25.34%61万 | 95.18%-7.9万 | 28.02%-50.6万 | 66.78%-19.5万 | -16.77%-19.5万 | 548.90%81.7万 | -99.88%-163.9万 | -256.22%-70.3万 |
| -在庫増減額 | 121.25%37.2万 | 155.07%70.6万 | 416.94%136.6万 | -37.83%-345.4万 | 101.50%1万 | -53.19%-175.1万 | -4,173.33%-128.2万 | 35.48%-43.1万 | -99.84%-250.6万 | -1,287.50%-66.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.08%226.7万 | 69.63%-57.7万 | 33.22%-38万 | 18.39%352.2万 | 116.05%403.8万 | -28.12%195.3万 | -614.29%-190万 | 57.70%-56.9万 | 50.03%297.5万 | 82.88%186.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -126.35%-30.8万 | 25.81%-18.4万 | 285.40%176.5万 | 35.75%-80.5万 | -353.77%-77.4万 | 261.02%116.9万 | -163.43%-24.8万 | 22.16%-95.2万 | -93.36%-125.3万 | 163.02%30.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.15%22.1万 | 442.42%22.6万 | 360.67%23.2万 | 113.98%31.5万 | 112.69%23.7万 | 192.83%23.3万 | 7.04%-6.6万 | -39.06%-8.9万 | -871.55%-225.4万 | -2,912.90%-186.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -25.93%4万 | -192.05%-25.7万 | 250.72%20.8万 | -298.90%-18.1万 | -103.56%-9,000 | 285.71%5.4万 | 34.81%-8.8万 | -236.59%-13.8万 | 121.95%9.1万 | 408.54%25.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.30%-779.1万 | -0.96%-1,133.9万 | 12.55%-1,310.8万 | 0.83%-4,482.1万 | 27.02%-870.1万 | -1.69%-990万 | -3.50%-1,123.1万 | -18.14%-1,498.9万 | -53.91%-4,519.5万 | -63.20%-1,192.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.17%-29.1万 | 48.46%-162.5万 | 12.89%-420.9万 | 28.04%-2,514.6万 | 87.04%-121.6万 | -78.34%-1,594.5万 | 71.78%-315.3万 | 11.23%-483.2万 | -179.74%-3,494.2万 | -267.07%-938.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.89%-29.1万 | 48.46%-162.5万 | 12.89%-420.9万 | 58.83%-1,126.4万 | 79.34%-121.6万 | 76.93%-206.3万 | 55.55%-315.3万 | 11.23%-483.2万 | -119.96%-2,736.3万 | -130.24%-588.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -83.16%-1,388.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14,760.78%-757.9万 | -6,764.71%-350.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.17%-29.1万 | 48.46%-162.5万 | 12.89%-420.9万 | 28.04%-2,514.6万 | 87.04%-121.6万 | -78.34%-1,594.5万 | 71.78%-315.3万 | 11.23%-483.2万 | -179.74%-3,494.2万 | -267.07%-938.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.50%1,040.7万 | -54.93%3,258.6万 | -99.41%27.2万 | 352.33%3,202.5万 | -15.70%7,230万 | 489.35%4,592.2万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,365.4万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 16.13%3,202.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.71%2,757.8万 | -73.85%194.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -47.57%56万 | -15.00%27.2万 | -100.42%-1,000 | ---- | ---- | -63.50%106.8万 | -6.71%32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.50%1,040.7万 | ---- | ---- | -54.93%3,258.6万 | -99.41%27.2万 | 352.33%3,202.5万 | ---- | ---- | -15.70%7,230万 | 489.35%4,592.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.35%1,287.5万 | -57.49%2,578.7万 | -46.44%4,310.4万 | -8.87%8,048.5万 | -5.59%5,274.9万 | -30.98%4,656.9万 | -19.84%6,066.4万 | -8.87%8,048.5万 | 98.89%8,832.2万 | -38.19%5,587.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.38%232.5万 | 8.39%-1,291.2万 | 12.63%-1,731.7万 | -376.98%-3,738.1万 | -139.19%-964.5万 | 153.29%618万 | -71.60%-1,409.5万 | -56.80%-1,982.1万 | -117.85%-783.7万 | 1,289.08%2,461.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.18%1,520万 | -72.35%1,287.5万 | -57.49%2,578.7万 | -46.44%4,310.4万 | -46.44%4,310.4万 | -5.59%5,274.9万 | -30.98%4,656.9万 | -19.84%6,066.4万 | -8.87%8,048.5万 | -8.87%8,048.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.12%-808.2万 | 9.87%-1,296.4万 | 12.63%-1,731.7万 | 22.92%-5,620.6万 | 44.44%-991.6万 | 35.40%-1,208.5万 | 19.84%-1,438.4万 | -7.63%-1,982.1万 | -74.42%-7,291.5万 | -81.92%-1,784.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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