ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.13%-404.4万 | 23.59%-1,643.2万 | 45.25%-469.37万 | 3.36%-488万 | -14.10%-2,150.4万 | -76.21%-857.37万 | 31.93%-504.96万 | -11.19%-1,884.65万 | -18.21%-500.39万 | -121.36%-155.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -656.04%-556.6万 | 43.61%-1,000.8万 | 29.58%-399.96万 | 119.34%100.1万 | -1.86%-1,774.8万 | -30.68%-568万 | 11.34%-517.64万 | -2.01%-1,742.42万 | 15.00%-578.8万 | -258.89%-145.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.11%-38.5万 | -28.91%-685.4万 | -1,036.42%-61.53万 | -6,679.83%-558.4万 | -2,292.55%-531.7万 | 23.60%-5.41万 | -131.02%-8.24万 | 123.15%24.25万 | 130.44%4.92万 | 99.90%-1,330 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,200.00%1.3万 | 0.00%4,000 | -9.77%850 | -0.60%1,000 | -3.05%4,000 | -10.11%942 | -2.71%1,006 | -53.68%4,126 | 1.00%1,010 | 4.87%1,034 |
| その他の非現金項目 | ---- | --14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 383.84%159.8万 | -205.35%-86.6万 | 87.98%-35.62万 | -615.08%-56.3万 | 141.44%82.2万 | -457.39%-296.34万 | 105.66%10.93万 | -3,465.71%-198.36万 | -75.28%65.69万 | 57.54%-17.77万 |
| -前払費用増減額 | 157.74%13.8万 | -95.88%7万 | 116.00%7.45万 | 46.03%-23.9万 | 197.52%169.9万 | -450.96%-46.56万 | 28.99%-44.29万 | -1,007.17%-174.23万 | -215.98%-96.01万 | -188.11%-29.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 550.62%146万 | -6.73%-93.6万 | 86.10%-34.37万 | -158.68%-32.4万 | -263.43%-87.7万 | -272.24%-247.29万 | 142.23%55.22万 | 2.57%-24.13万 | -11.59%161.7万 | 115.15%11.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.13%-404.4万 | 23.59%-1,643.2万 | 45.25%-469.37万 | 3.36%-488万 | -14.10%-2,150.4万 | -76.21%-857.37万 | 31.93%-504.96万 | -11.19%-1,884.65万 | -18.21%-500.39万 | -121.36%-155.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.86%151.4万 | -72.24%702万 | 29.08万 | -74.03%321.2万 | 76.93%2,528.8万 | 0 | 1,236.65万 | -43.00%1,429.28万 | -81.37%111.64万 | 1,118.28万 |
| 借入金純額 | ---21.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -46.26%172.6万 | -72.15%701.6万 | --28.98万 | -74.03%321.2万 | 76.27%2,519.4万 | --0 | --1,236.65万 | -42.94%1,429.28万 | -81.37%111.64万 | --1,118.28万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3,000 | -95.74%4,000 | --1,074 | --0 | --9.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.86%151.4万 | -72.24%702万 | --29.08万 | -74.03%321.2万 | 76.93%2,528.8万 | --0 | --1,236.65万 | -43.00%1,429.28万 | -81.37%111.64万 | --1,118.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.98%384.5万 | 41.54%1,325万 | -30.74%1,158.2万 | 41.54%1,325万 | -33.40%936.1万 | 150.78%1,672.25万 | -33.40%936.13万 | 145.23%1,405.58万 | 8.71%1,339.1万 | -70.25%379.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.68%-253万 | -348.73%-941.2万 | 48.65%-440.29万 | -122.80%-166.8万 | 183.10%378.4万 | -198.51%-857.37万 | 198.63%731.69万 | -156.06%-455.38万 | -320.96%-388.74万 | 1,466.72%962.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---5,000 | -93.33%7,000 | -32.86%1,614 | --0 | 174.61%10.5万 | 152.68%2,404 | 44.45%4.44万 | -170.18%-14.07万 | -564.81%-14.23万 | -108.93%-2.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.69%131万 | -70.98%384.5万 | -11.91%718.07万 | -30.74%1,158.2万 | 41.54%1,325万 | 114.98%815.12万 | 150.78%1,672.25万 | -33.40%936.13万 | -33.40%936.13万 | 8.71%1,339.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.13%-404.4万 | 23.59%-1,643.2万 | 45.25%-469.37万 | 3.36%-488万 | -14.10%-2,150.4万 | -76.21%-857.37万 | 31.93%-504.96万 | -11.19%-1,884.65万 | -18.21%-500.39万 | -121.36%-155.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
