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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.16%-149万 | -4.26%-489.4万 | 17.13%-404.4万 | 23.59%-1,643.2万 | -440.9万 | -244.9万 | 45.25%-469.4万 | 3.36%-488万 | -14.10%-2,150.4万 | -76.21%-857.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.84%-289.5万 | -88.95%-755.8万 | -656.04%-556.6万 | 43.61%-1,000.8万 | ---413.8万 | ---287.1万 | 29.58%-400万 | 119.34%100.1万 | -1.86%-1,774.8万 | -30.68%-568万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -179.41%-18.9万 | 127.97%16.7万 | 93.11%-38.5万 | -28.91%-685.4万 | ---91.1万 | --23.8万 | -1,002.66%-59.7万 | -6,679.83%-558.4万 | -2,292.55%-531.7万 | 23.60%-5.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 1,200.00%1.3万 | 0.00%4,000 | --1,000 | --1,000 | 6.16%1,000 | -0.60%1,000 | -3.05%4,000 | -10.11%942 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,203.28%134.6万 | 648.66%205.2万 | 383.84%159.8万 | -205.35%-86.6万 | --19.3万 | ---12.2万 | 87.38%-37.4万 | -615.08%-56.3万 | 141.44%82.2万 | -457.39%-296.34万 |
| -前払費用増減額 | 795.65%41.2万 | 1,980.00%56.4万 | 157.74%13.8万 | -95.88%7万 | --29.3万 | --4.6万 | 93.56%-3万 | 46.03%-23.9万 | 197.52%169.9万 | -450.96%-46.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 655.95%93.4万 | 532.56%148.8万 | 550.62%146万 | -6.73%-93.6万 | ---10万 | ---16.8万 | 86.09%-34.4万 | -158.68%-32.4万 | -263.43%-87.7万 | -272.24%-247.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.16%-149万 | -4.26%-489.4万 | 17.13%-404.4万 | 23.59%-1,643.2万 | ---440.9万 | ---244.9万 | 45.25%-469.4万 | 3.36%-488万 | -14.10%-2,150.4万 | -76.21%-857.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.3万 | 2,567.70%776.3万 | -52.86%151.4万 | -72.24%702万 | 351.7万 | 0 | 29.1万 | -74.03%321.2万 | 76.93%2,528.8万 | 0 |
| 借入金純額 | ---33.6万 | --66.9万 | ---21.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---13.3万 | 2,346.21%709.4万 | -46.26%172.6万 | -72.15%701.6万 | --351.4万 | --0 | --29万 | -74.03%321.2万 | 76.27%2,519.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.6万 | --0 | --3,000 | -95.74%4,000 | --3,000 | --0 | --1,000 | --0 | --9.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---44.3万 | 2,567.70%776.3万 | -52.86%151.4万 | -72.24%702万 | --351.7万 | --0 | --29.1万 | -74.03%321.2万 | 76.93%2,528.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.83%417.7万 | -88.69%131万 | -70.98%384.5万 | 41.54%1,325万 | --473.1万 | --718.1万 | -30.74%1,158.2万 | 41.54%1,325万 | -33.40%936.1万 | 150.78%1,672.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.07%-193.3万 | 165.16%286.9万 | -51.68%-253万 | -348.73%-941.2万 | ---89.2万 | ---244.9万 | 48.65%-440.3万 | -122.80%-166.8万 | 183.10%378.4万 | -198.51%-857.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%2,000 | -200.00%-2,000 | ---5,000 | -93.33%7,000 | --6,000 | ---1,000 | -16.81%2,000 | --0 | 174.61%10.5万 | 152.68%2,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.53%224.6万 | -41.83%417.7万 | -88.69%131万 | -70.98%384.5万 | --384.5万 | --473.1万 | -11.90%718.1万 | -30.74%1,158.2万 | 41.54%1,325万 | 114.98%815.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.16%-149万 | -4.26%-489.4万 | 17.13%-404.4万 | 23.59%-1,643.2万 | ---440.9万 | ---244.9万 | 45.25%-469.4万 | 3.36%-488万 | -14.10%-2,150.4万 | -76.21%-857.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
