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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2.20%6,157.5万 | 2.35%8,312.5万 | 2.35%8,312.5万 | -3.81%7,859.5万 | 6.53%9,332.8万 | -35.87%6,024.7万 | -28.18%8,121.8万 | -28.18%8,121.8万 | -32.00%8,170.4万 | -35.33%8,760.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -78.36%1,303.9万 | 11.98%8,312.5万 | 11.98%8,312.5万 | 51.62%7,859.5万 | 99.07%9,332.8万 | -35.87%6,024.7万 | -34.36%7,422.9万 | -34.36%7,422.9万 | -56.86%5,183.6万 | -65.39%4,688.1万 |
| -短期投資 | --4,853.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --698.9万 | --698.9万 | --2,986.8万 | --4,072.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.09%1,347.3万 | 74.67%1,699.4万 | 74.67%1,699.4万 | 85.44%1,609.6万 | 22.86%1,286.6万 | 14.40%1,294.3万 | 3.02%972.9万 | 3.02%972.9万 | -9.63%868万 | 28.36%1,047.2万 |
| -売掛金 | 4.09%1,347.3万 | 74.67%1,699.4万 | 74.67%1,699.4万 | 85.44%1,609.6万 | 22.86%1,286.6万 | 14.40%1,294.3万 | 3.02%972.9万 | 3.02%972.9万 | -9.63%868万 | 28.36%1,047.2万 |
| 棚卸資産 | 58.46%2,298.8万 | 23.41%1,787.7万 | 23.41%1,787.7万 | 43.55%1,875.2万 | 22.04%1,613.1万 | 27.56%1,450.7万 | 60.71%1,448.6万 | 60.71%1,448.6万 | 114.39%1,306.3万 | 101.43%1,321.8万 |
| その他の流動資産 | -4.63%379.3万 | -43.91%379.4万 | -43.91%379.4万 | -57.76%350.5万 | -55.28%384.5万 | -59.59%397.7万 | -27.09%676.4万 | -27.09%676.4万 | -15.44%829.7万 | 19.00%859.8万 |
| 流動資産合計 | 11.08%1.02億 | 8.55%1.22億 | 8.55%1.22億 | 4.66%1.17億 | 5.23%1.26億 | -27.51%9,167.4万 | -20.32%1.12億 | -20.32%1.12億 | -23.28%1.12億 | -23.83%1.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -27.50%1,588万 | -7.99%2,065.6万 | -7.99%2,065.6万 | -7.21%2,162.2万 | 0.60%2,275.8万 | 17.93%2,190.2万 | 199.84%2,244.9万 | 199.84%2,244.9万 | 258.95%2,330.3万 | 275.80%2,262.3万 |
| -有形固定資産総額 | -13.70%2,501.5万 | 5.37%3,031.9万 | 5.37%3,031.9万 | 5.29%3,039.8万 | 11.75%3,069.3万 | 26.97%2,898.5万 | 149.02%2,877.4万 | 149.02%2,877.4万 | 187.77%2,887.2万 | --2,746.5万 |
| -減価償却累計额 | -28.97%-913.5万 | -52.77%-966.3万 | -52.77%-966.3万 | -57.59%-877.6万 | -63.88%-793.5万 | -66.42%-708.3万 | -55.48%-632.5万 | -55.48%-632.5万 | -57.27%-556.9万 | ---484.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.41%3,496.1万 | -6.88%3,567.4万 | -6.88%3,567.4万 | -5.99%3,638.5万 | -4.29%3,738.7万 | -3.73%3,775.8万 | -2.80%3,831万 | -2.80%3,831万 | -2.35%3,870.4万 | -2.12%3,906.1万 |
| -のれん | 0.00%1,826.2万 | 0.00%1,826.2万 | 0.00%1,826.2万 | 0.00%1,826.2万 | 0.00%1,826.2万 | 0.00%1,826.2万 | 0.00%1,826.2万 | 0.00%1,826.2万 | 0.00%1,826.2万 | 0.00%1,826.2万 |
| -その他の無形資産 | -14.35%1,669.9万 | -13.15%1,741.2万 | -13.15%1,741.2万 | -11.34%1,812.3万 | -8.05%1,912.5万 | -6.98%1,949.6万 | -5.21%2,004.8万 | -5.21%2,004.8万 | -4.36%2,044.2万 | -3.90%2,079.9万 |
| その他の非流動資産 | -29.80%208万 | -26.86%224.9万 | -26.86%224.9万 | -15.41%228.9万 | -4.51%256.4万 | 3.31%296.3万 | -3.73%307.5万 | -3.73%307.5万 | -25.31%270.6万 | -10.71%268.5万 |
| 非流動資産合計 | -15.49%5,292.1万 | -8.23%5,857.9万 | -8.23%5,857.9万 | -6.83%6,029.6万 | -2.58%6,270.9万 | 3.23%6,262.3万 | 27.43%6,383.4万 | 27.43%6,383.4万 | 30.07%6,471.3万 | 31.55%6,436.9万 |
| 資産合計 | 0.29%1.55億 | 2.46%1.8億 | 2.46%1.8億 | 0.45%1.77億 | 2.51%1.89億 | -17.54%1.54億 | -7.79%1.76億 | -7.79%1.76億 | -9.70%1.76億 | -10.70%1.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.77%1,074.7万 | 10.80%1,177.6万 | 10.80%1,177.6万 | 45.50%1,189万 | -12.26%1,173.2万 | -24.61%868.3万 | 12.64%1,062.8万 | 12.64%1,062.8万 | 100.74%817.2万 | 173.01%1,337.2万 |
| -買掛金 | 23.77%1,074.7万 | 10.80%1,177.6万 | 10.80%1,177.6万 | 45.50%1,189万 | -12.26%1,173.2万 | -24.61%868.3万 | 12.64%1,062.8万 | 12.64%1,062.8万 | 100.74%817.2万 | 173.01%1,337.2万 |
| 当期の未払費用 | -34.77%714.4万 | -6.56%1,042.6万 | -6.56%1,042.6万 | -22.77%984.1万 | 7.93%1,101.8万 | 13.66%1,095.2万 | -9.17%1,115.8万 | -9.17%1,115.8万 | 72.52%1,274.2万 | 36.02%1,020.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.89%337.2万 | -4.99%344.8万 | -4.99%344.8万 | -0.22%358.9万 | 3.42%371.6万 | 12.39%358.3万 | 1,234.19%362.9万 | 1,234.19%362.9万 | 1,189.25%359.7万 | 1,147.57%359.3万 |
| -資本リース債務 | -5.89%337.2万 | -4.99%344.8万 | -4.99%344.8万 | -0.22%358.9万 | 3.42%371.6万 | 12.39%358.3万 | 1,234.19%362.9万 | 1,234.19%362.9万 | 1,189.25%359.7万 | 1,147.57%359.3万 |
| 流動性繰延負債 | 21.54%809.1万 | -21.62%778.4万 | -21.62%778.4万 | 42.95%840万 | 72.70%917.9万 | 36.08%665.7万 | 121.48%993.1万 | 121.48%993.1万 | 34.96%587.6万 | 23.98%531.5万 |
| その他の流動負債 | 14.67%383.9万 | 11.82%191.1万 | 11.82%191.1万 | 39.23%180.3万 | 34.75%174.5万 | 33.81%334.8万 | 41.59%170.9万 | 41.59%170.9万 | 7.02%129.5万 | 9.47%129.5万 |
| 流動負債合計 | -0.09%3,319.3万 | -4.61%3,534.5万 | -4.61%3,534.5万 | 12.12%3,552.3万 | 10.68%3,739万 | 4.69%3,322.3万 | 33.86%3,705.5万 | 33.86%3,705.5万 | 83.13%3,168.2万 | 86.02%3,378.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.12%8,181.6万 | 14.00%8,225.8万 | 14.00%8,225.8万 | 15.06%7,148.4万 | 37.44%7,195.5万 | 76.89%7,169.2万 | 120.87%7,215.5万 | 120.87%7,215.5万 | 90.43%6,212.9万 | 60.67%5,235.2万 |
| -長期借入金 | 18.93%7,546.9万 | 18.93%7,525.4万 | 18.93%7,525.4万 | 21.06%6,381.8万 | 49.50%6,363.6万 | 94.79%6,345.5万 | 94.87%6,327.7万 | 94.87%6,327.7万 | 62.88%5,271.4万 | 31.96%4,256.5万 |
| -リース債務 | -22.95%634.7万 | -21.11%700.4万 | -21.11%700.4万 | -18.58%766.6万 | -15.00%831.9万 | 3.56%823.7万 | 4,406.60%887.8万 | 4,406.60%887.8万 | 3,493.51%941.5万 | 2,892.97%978.7万 |
| 繰延負債 | 14.10%300.3万 | 46.80%323.1万 | 46.80%323.1万 | 79.09%286.9万 | 53.78%258.2万 | 69.26%263.2万 | 62.32%220.1万 | 62.32%220.1万 | 26.14%160.2万 | 46.00%167.9万 |
| その他の非流動性負債 | -13.21%401.5万 | -4.54%576.5万 | -4.54%576.5万 | -9.42%539.5万 | -9.79%505.1万 | -31.52%462.6万 | -23.07%603.9万 | -23.07%603.9万 | -12.72%595.6万 | -15.51%559.9万 |
| 非流動負債合計 | 12.52%8,883.4万 | 13.51%9,125.4万 | 13.51%9,125.4万 | 14.44%7,974.8万 | 33.47%7,958.8万 | 61.65%7,895万 | 91.99%8,039.5万 | 91.99%8,039.5万 | 71.14%6,968.7万 | 47.75%5,963万 |
| 負債合計 | 8.78%1.22億 | 7.79%1.27億 | 7.79%1.27億 | 13.71%1.15億 | 25.23%1.17億 | 39.21%1.12億 | 68.86%1.17億 | 68.86%1.17億 | 74.72%1.01億 | 59.62%9,341.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -36.65%-2.54億 | -37.98%-2.3億 | -37.98%-2.3億 | -48.28%-2.19億 | -58.73%-2.06億 | -64.92%-1.86億 | -73.50%-1.67億 | -73.50%-1.67億 | -88.53%-1.48億 | -94.56%-1.3億 |
| 資本剰余金 | 25.75%2.86億 | 25.96%2.84億 | 25.96%2.84億 | 26.10%2.81億 | 25.94%2.78億 | 3.93%2.28億 | 3.62%2.25億 | 3.62%2.25億 | 3.34%2.23億 | 2.94%2.21億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---1.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6,000 | ---6,000 | ---6.6万 | ---9.2万 |
| 株主資本 | -22.32%3,272.3万 | -8.21%5,377万 | -8.21%5,377万 | -17.47%6,197.3万 | -20.86%7,190.1万 | -60.47%4,212.4万 | -51.73%5,858.1万 | -51.73%5,858.1万 | -45.35%7,508.8万 | -38.54%9,085万 |
| 資本合計 | -22.32%3,272.3万 | -8.21%5,377万 | -8.21%5,377万 | -17.47%6,197.3万 | -20.86%7,190.1万 | -60.47%4,212.4万 | -51.73%5,858.1万 | -51.73%5,858.1万 | -45.35%7,508.8万 | -38.54%9,085万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
