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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.96%1.95億 | 25.77%4.88億 | 200.00%5,100万 | 120.00%1.98億 | 15.65%1.33億 | -36.14%1.06億 | -54.83%3.88億 | -91.50%1,700万 | -45.45%9,000万 | -56.60%1.15億 |
| 繰延税金 | 26.67%5,700万 | 38.32%2.96億 | 44.12%4,900万 | 88.24%9,600万 | 58.21%1.06億 | -27.42%4,500万 | -13.01%2.14億 | 1,600.00%3,400万 | 6.25%5,100万 | -45.53%6,700万 |
| その他の非現金項目 | -58.54%1,700万 | 77.78%3,200万 | -84.62%-7,200万 | -40.00%1,800万 | 60.71%4,500万 | 4,200.00%4,100万 | 350.00%1,800万 | -160.00%-3,900万 | 66.67%3,000万 | 600.00%2,800万 |
| 運転資金の増減額 | -67.57%-4.34億 | 135.08%2.01億 | 100.60%3.33億 | 311.90%8,900万 | 113.62%3,800万 | 38.04%-2.59億 | -3.43%-5.73億 | 486.05%1.66億 | -176.36%-4,200万 | -33.49%-2.79億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -16.84%-1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.42%-9,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 197.76%1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.48%-1.34億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -60.15%-4.18億 | ---- | ---- | 488.00%9,700万 | 116.90%4,800万 | 35.40%-2.61億 | ---- | ---- | -137.88%-2,500万 | -67.06%-2.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240.00%-1.7億 | 328.14%11.26億 | 97.25%5.74億 | 135.71%2.97億 | 686.54%3.05億 | 50.98%-5,000万 | -56.53%2.63億 | 63.48%2.91億 | -56.55%1.26億 | -130.95%-5,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 33.87%-4,100万 | 2.05%-2.86億 | -18.75%-1.14億 | 25.00%-5,400万 | 16.42%-5,600万 | -8.77%-6,200万 | -1.39%-2.92億 | 3.03%-9,600万 | -2.86%-7,200万 | -8.06%-6,700万 |
| 事業取引の純額 | 117.50%700万 | 96.74%-1,800万 | 81.82%-400万 | 177.78%2,500万 | 100.18%100万 | -766.67%-4,000万 | -982.35%-5.52億 | -344.44%-2,200万 | 125.00%900万 | -27,350.00%-5.45億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,300.00%2.38億 | 128.16%7,800万 | 90.73%-2,900万 | -99.74%200万 | -70.47%8,800万 | 101.67%1,700万 | -245.03%-2.77億 | -595.56%-3.13億 | 170.11%7.59億 | 4,866.67%2.98億 |
| その他の投資活動純額 | -6.25%1,500万 | 0.00%-200万 | -188.24%-4,900万 | 340.00%2,200万 | 1,000.00%900万 | 45.45%1,600万 | -100.00%-200万 | -88.89%-1,700万 | 25.00%500万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417.39%2.19億 | 86.85%-1.44億 | 73.33%-1.12億 | -100.71%-500万 | 113.33%4,200万 | 93.50%-6,900万 | -717.16%-10.95億 | -225.58%-4.2億 | 220.09%7.01億 | -483.33%-3.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -402.63%-5.73億 | -120.97%-4.59億 | -178.67%-4.72億 | 73.71%-1.17億 | -42.59%2.44億 | -107.09%-1.14億 | 295.84%21.89億 | 29.03%6億 | -43.09%-4.45億 | -0.47%4.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 41.06%-6.69億 | 47.09%-1.82億 | 62.99%-1.24億 | 32.39%-1.67億 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-800万 | 2.90%-3.68億 | 11.11%-8,000万 | -77.78%-1,600万 | 1.83%-2.68億 | 42.86%-400万 | 3.07%-3.79億 | 0.00%-9,000万 | 10.00%-900万 | 5.21%-2.73億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392.37%-5.81億 | -172.48%-8.27億 | -268.29%-5.52億 | 76.99%-1.33億 | -60.00%-2,400万 | -108.39%-1.18億 | 217.15%11.41億 | 958.06%3.28億 | 12.02%-5.78億 | 86.11%-1,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.93%14.53億 | 25.72%13.98億 | 29.01%16.1億 | 45.39%14.51億 | -16.06%11.45億 | 25.72%13.98億 | -29.66%11.12億 | 22.35%12.48億 | -14.11%9.98億 | 17.99%13.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.79%-5.35億 | -50.33%1.49億 | -146.73%-9,300万 | -34.17%1.58億 | 184.29%3.22億 | -197.94%-2.38億 | 159.52%3億 | 151.90%1.99億 | 262.16%2.4億 | -6,466.67%-3.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.00%-300万 | -571.43%-9,400万 | -30.61%-6,400万 | -90.00%100万 | -200.00%-1,600万 | -266.67%-1,500万 | -140.00%-1,400万 | -476.92%-4,900万 | 66.67%1,000万 | --1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.09%9.15億 | 3.93%14.53億 | 3.93%14.53億 | 29.01%16.1億 | 45.39%14.51億 | -16.06%11.45億 | 25.72%13.98億 | 25.72%13.98億 | 22.35%12.48億 | -14.11%9.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.39%-2.11億 | 2,996.55%8.4億 | 135.90%4.6億 | 350.00%2.43億 | 309.24%2.49億 | 29.56%-1.12億 | -109.15%-2,900万 | 146.84%1.95億 | -75.45%5,400万 | -212.26%-1.19億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
