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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -399.21%-25.95万 | -63.61%-20.24万 | 11.66%-21.55万 | 82.36%-5.2万 | -42.79%-104.9万 | -38.67万 | 36.60%-12.37万 | -5.03%-24.39万 | -49.70%-29.47万 | -1.73%-73.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.10%-28.81万 | -3,458.81%-36.9万 | 74.50%-21.23万 | 35.98%-20.71万 | 30.81%-187.89万 | ---73.37万 | 100.53%1.1万 | -581.70%-83.27万 | -74.64%-32.36万 | -245.86%-271.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -14.34%3.08万 | -4,190.33%-79.76万 | --2.96万 | --3.59万 | 1,075.80%5.27万 | --3.91万 | ---1.86万 | ---- | ---- | -81.05%4,483 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.52%1.04万 | -0.01%8,759 | 0.00%8,759 | -9.94%8,759 | -12.43%3.6万 | --8,759 | -11.76%8,760 | -16.59%8,759 | -9.60%9,726 | -7.18%4.11万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.62%34.86万 | --34.86万 | ---- | ---- | ---- | --200.64万 |
| 投資証券未実現損益 | 132.43%8,060 | 257.40%37.19万 | -100.87%-3,717 | -17.98%-2.49万 | 1,486.23%30.01万 | --13.19万 | -1,621.69%-23.63万 | 21,500.61%42.55万 | 50.00%-2.11万 | -63.08%-2.17万 |
| 株式ベースの報酬 | 2,027.95%1.9万 | 27.87%5.44万 | -96.79%2,365 | -99.24%891 | 27.51%25.37万 | --2.05万 | -2.93%4.25万 | -21.27%7.37万 | 219.75%11.69万 | 32.94%19.89万 |
| 繰延税金 | 51.37%-3.08万 | ---5.76万 | ---3.64万 | 30.49%-6.33万 | -4.20%-13.37万 | ---4.26万 | --0 | --0 | -398.56%-9.11万 | -2.50%-12.83万 |
| その他の非現金項目 | 139.98%2,983 | -68.86%581 | -57.60%918 | -49.33%1,243 | -35.85%8,043 | --1,559 | -37.92%1,866 | -33.81%2,165 | -30.45%2,453 | -23.11%1.25万 |
| 運転資金の増減額 | -106.01%-1.18万 | -114.44%-9,675 | -110.08%-4,680 | 1,546.27%19.65万 | 73.18%-3.56万 | ---16.09万 | 199.05%6.7万 | 127.21%4.64万 | 181.33%1.19万 | -309.05%-13.26万 |
| -売掛金増減額 | -124.45%-2.68万 | -127.16%-2.53万 | -249.77%-5.42万 | 405.53%10.94万 | 79.28%-3,866 | ---4.55万 | 210.49%9.3万 | 89.46%-1.55万 | -20.04%-3.58万 | -1,366.59%-1.87万 |
| -前払費用増減額 | -82.25%8,624 | 293.46%1.99万 | 57.59%8.68万 | 54.25%4.86万 | 80.20%-2.5万 | ---10.12万 | -154.37%-1.03万 | 280.48%5.51万 | 517.36%3.15万 | -2,204.66%-12.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.56%6,325 | 72.49%-4,321 | -642.29%-3.73万 | 136.62%3.85万 | -155.11%-6,718 | ---1.41万 | -554.69%-1.57万 | 0.70%6,870 | -28.41%1.63万 | 147.49%1.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399.21%-25.95万 | -63.61%-20.24万 | 11.66%-21.55万 | 82.36%-5.2万 | -42.79%-104.9万 | ---38.67万 | 36.60%-12.37万 | -5.03%-24.39万 | -49.70%-29.47万 | -1.73%-73.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.77%-25.37万 | -344.77%-15.22万 | 101.68%2.6万 | 16.40%-12.15万 | -134.07%-210.16万 | -47.07万 | 111.00%6.22万 | -16,975.51%-154.77万 | 46.08%-14.54万 | 15.72%-89.79万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 300.00%40万 | ---- | ---- | --101.77万 | --2.5万 | --10万 | --0 | --89.27万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 268.62%17.75万 | -100.00%-1 | 21.49%8.24万 | --4.82万 | 736.97%37.91万 | --4.62万 | --26.51万 | 223.25%6.78万 | --0 | -85.61%4.53万 |
| その他の投資活動純額 | -154.14%-43.13万 | -82.31%-55.22万 | 96.51%-5.64万 | 83.65%-16.97万 | -270.92%-349.84万 | ---54.19万 | 46.40%-30.29万 | -5,278.43%-161.55万 | -253.18%-103.81万 | 31.66%-94.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.77%-25.37万 | -344.77%-15.22万 | 101.68%2.6万 | 16.40%-12.15万 | -134.07%-210.16万 | ---47.07万 | 111.00%6.22万 | -16,975.51%-154.77万 | 46.08%-14.54万 | 15.72%-89.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.2万 | 0.01%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | -75.36%113.1万 | 116.7万 | -107.68%-1.2万 | -100.77%-1.2万 | -115.23%-1.2万 | 284.68%459万 |
| 借入金純額 | 16.18%-9,012 | -12.68%-1.14万 | -12.69%-1.11万 | -12.68%-1.08万 | -12.69%-3.99万 | ---1.04万 | -12.69%-1.01万 | -12.66%-9,830 | -12.70%-9,542 | -26.03%-3.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.18%124.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.42%464.13万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.7万 |
| 支払利息CFF | -139.98%-2,983 | 68.86%-581 | 57.60%-918 | 49.33%-1,243 | 35.85%-8,043 | ---1,559 | 37.92%-1,866 | 33.81%-2,165 | 30.45%-2,453 | 23.11%-1.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.63%-6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -231.08%-25.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.2万 | 0.01%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | -75.36%113.1万 | --116.7万 | -107.68%-1.2万 | -100.77%-1.2万 | -115.23%-1.2万 | 284.68%459万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.65%136.95万 | -8.40%164.63万 | -48.69%184.77万 | -49.83%203.32万 | 269.97%405.29万 | --172.37万 | -11.46%179.72万 | 408.75%360.09万 | 269.97%405.29万 | -35.17%109.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.13%-52.53万 | -398.53%-36.66万 | 88.83%-20.15万 | 58.96%-18.55万 | -168.29%-201.96万 | --30.95万 | 87.83%-7.35万 | -236.42%-180.36万 | -16.60%-45.2万 | 597.62%295.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.31%84.42万 | -25.76%127.97万 | -8.40%164.63万 | -48.69%184.77万 | -49.83%203.32万 | --203.32万 | 20.89%172.37万 | -11.46%179.72万 | 408.75%360.09万 | 269.97%405.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -399.21%-25.95万 | -63.61%-20.24万 | 11.66%-21.55万 | 82.36%-5.2万 | -42.79%-104.9万 | ---38.67万 | 36.60%-12.37万 | -5.03%-24.39万 | -49.70%-29.47万 | -1.73%-73.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
