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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.07%4.62億 | -22.28%4.14億 | 6.55%3.71億 | 26.39%17.47億 | 9.68%4.65億 | 48.82%4.01億 | 22.63%5.32億 | 36.83%3.48億 | 0.39%13.82億 | -5.33%4.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.50%1.04億 | -22.25%1.03億 | -16.20%1.08億 | 733.47%6.15億 | 52.12%2.21億 | 19.99%1.32億 | 13.87%1.32億 | 127.45%1.29億 | -122.22%-9,702.4万 | -4.26%1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.41%-5,104万 | -3.20%-4,663.2万 | -23.28%-5,134.6万 | -100.65%-2.27億 | -190.21%-7,977.1万 | -335.23%-6,033.6万 | -810.68%-4,518.8万 | 37.64%-4,165万 | -145.29%-1.13億 | 38.82%-2,748.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.50%2.9億 | 4.99%2.82億 | 6.77%2.77億 | 10.64%10.69億 | 8.01%2.73億 | 10.26%2.67億 | 14.15%2.69億 | 10.36%2.6億 | 9.45%9.66億 | 9.55%2.53億 |
| 繰延税金 | -17.18%2,674.9万 | -21.39%2,388.8万 | -7.10%2,668.7万 | 406.63%1.33億 | 21.44%4,194.8万 | 19.93%3,229.6万 | 7.01%3,038.8万 | 121.54%2,872.6万 | -144.63%-4,349.2万 | 6.24%3,454.3万 |
| その他の非現金項目 | 25.99%4,106.3万 | 25.96%3,953.6万 | 19.26%3,744.4万 | 28.03%1.29億 | 28.08%3,406.6万 | 32.81%3,259.3万 | 33.14%3,138.7万 | 18.96%3,139.6万 | 4.05%1.01億 | 0.54%2,659.7万 |
| 運転資金の増減額 | 468.28%4,311.8万 | -96.93%325.6万 | 45.77%-3,485.6万 | 127.49%6,003.8万 | 77.62%2,990.4万 | 90.75%-1,170.8万 | 265.70%1.06億 | 53.32%-6,427.8万 | -86.04%-2.18億 | -60.92%1,683.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.16%2,093.9万 | -75.15%2,099.3万 | 72.66%-1,243.8万 | 5,128.63%1,333.3万 | 128.98%1,971.3万 | -29.82%-4,536.6万 | -6.82%8,447.9万 | 28.99%-4,549.3万 | -99.60%25.5万 | -87.77%860.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -34.66%2,186.8万 | -125.19%-854.8万 | 37.45%-1,682.9万 | 120.77%4,831万 | -25.55%781.4万 | 135.07%3,346.8万 | 146.41%3,393.5万 | 63.91%-2,690.7万 | -31.87%-2.33億 | 138.29%1,049.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 63.68%31.1万 | 25.26%-918.9万 | -168.81%-558.9万 | -111.47%-160.5万 | 204.76%237.7万 | -95.05%19万 | -207.04%-1,229.4万 | 765.88%812.2万 | 441.30%1,399万 | -2,369.00%-226.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.07%4.62億 | -22.28%4.14億 | 6.55%3.71億 | 26.39%17.47億 | 9.68%4.65億 | 48.82%4.01億 | 22.63%5.32億 | 36.83%3.48億 | 0.39%13.82億 | -5.33%4.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -402.15%-12.71億 | -446.34%-7.76億 | 50.50%-6.3億 | 18.38%-27.78億 | -61.15%-11.1億 | 63.58%-2.53億 | 89.85%-1.42億 | -105.19%-12.73億 | -10.00%-34.04億 | 27.09%-6.89億 |
| 固定資産取引の純額 | -402.15%-12.71億 | -446.34%-7.76億 | 50.50%-6.3億 | 16.48%-28.43億 | -70.55%-11.74億 | 63.58%-2.53億 | 89.85%-1.42億 | -105.19%-12.73億 | -10.00%-34.04億 | 27.09%-6.89億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --6,471.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402.15%-12.71億 | -446.34%-7.76億 | 50.50%-6.3億 | 18.38%-27.78億 | -61.15%-11.1億 | 63.58%-2.53億 | 89.85%-1.42億 | -105.19%-12.73億 | -10.00%-34.04億 | 27.09%-6.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 484.72%8.19億 | 151.31%2.62億 | -58.60%3.5億 | -57.73%7.16億 | 925.65%5.94億 | -141.87%-2.13億 | -204.90%-5.11億 | 9.97%8.46億 | 58.52%16.94億 | 75.06%-7,192.9万 |
| 借入金純額 | 270.97%4.36億 | 136.46%2.06億 | -61.76%3.04億 | -69.86%4.8億 | 444.97%5.05億 | -157.70%-2.55億 | -210.86%-5.66億 | 0.89%7.96億 | 245.53%15.94億 | 75.96%-1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,495.16%-1.5億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.45%-3,571.4万 | -10.01%-3,589.5万 | -3.49%-3,374.1万 | -4.43%-1.3億 | -5.46%-3,263万 | -5.46%-3,263万 | -3.39%-3,262.9万 | -3.46%-3,260.3万 | -23.14%-1.25億 | -11.59%-3,094万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.26%1.24億 | 6.02%9,205.8万 | -4.06%7,983.3万 | -2.28%3.66億 | 15.36%1.22億 | -23.98%7,446.1万 | 41.70%8,682.9万 | -24.37%8,321.4万 | 208.09%3.75億 | 101.78%1.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484.72%8.19億 | 151.31%2.62億 | -58.60%3.5億 | -57.73%7.16億 | 925.65%5.94億 | -141.87%-2.13億 | -204.90%-5.11億 | 9.97%8.46億 | 58.52%16.94億 | 75.06%-7,192.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.50%4.56億 | -20.76%5.56億 | -40.45%4.64億 | -29.62%7.8億 | -53.83%5.16億 | -43.86%5.8億 | -53.60%7.02億 | -29.62%7.8億 | -36.95%11.08億 | -41.02%11.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.98%969.4万 | 17.20%-1億 | 216.50%9,143.3万 | 3.88%-3.16億 | 84.79%-5,124.2万 | -177.84%-6,470.1万 | 74.68%-1.21億 | -119.44%-7,848万 | 49.46%-3.28億 | 57.10%-3.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.77%4.65億 | -21.50%4.56億 | -20.76%5.56億 | -40.45%4.64億 | -40.45%4.64億 | -53.83%5.16億 | -43.86%5.8億 | -53.60%7.02億 | -29.62%7.8億 | -29.62%7.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -695.74%-12.63億 | 30.25%-5.93億 | 51.45%-4.59億 | -23.19%-27.81億 | -80.24%-8.26億 | 65.96%-1.59億 | 12.04%-8.5億 | -158.10%-9.46億 | -21.64%-22.57億 | 27.56%-4.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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