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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 341.97%830.35万 | -5.85%187.87万 | -15.45%199.55万 | 372.58%236万 | 49.94万 |
| お客様からの領収書 | 489.26%830.35万 | -3.06%140.91万 | 16.47%145.36万 | 861.43%124.8万 | --12.98万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | -94.69%2.9万 | 358.80%54.7万 | --11.92万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -100.00%-1 | -8.43%46.96万 | -9.23%51.28万 | 125.68%56.5万 | --25.04万 |
| 現金支払カテゴリ | -80.33%-1,003.25万 | 3.75%-556.33万 | 32.15%-577.99万 | -216.35%-851.9万 | -269.29万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -80.33%-1,003.25万 | 3.75%-556.33万 | 32.15%-577.99万 | -216.35%-851.9万 | ---269.29万 |
| 直接支払利息 | -247.24%-6.77万 | 19.32%-1.95万 | -34.33%-2.42万 | ---1.8万 | ---- |
| 直接受取利息 | -23.66%4.67万 | 900.05%6.12万 | -73.40%6,117 | 176.11%2.3万 | --8,330 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 51.96%-175.01万 | 4.20%-364.29万 | 38.21%-380.25万 | -181.62%-615.4万 | ---218.52万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,411.49%-89.93万 | 107.67%2.09万 | 86.62%-27.2万 | -128.74%-203.3万 | -88.88万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,786.82%-84.54万 | 111.98%3.15万 | 86.74%-26.27万 | -139.81%-198.1万 | ---82.61万 |
| 無形資産取引の純額 | -183.96%-3.01万 | -13.85%-1.06万 | 70.89%-9,315 | -19.92%-3.2万 | ---2.67万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.38万 | ---- | ---- | 44.44%-2万 | ---3.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,411.49%-89.93万 | 107.67%2.09万 | 86.62%-27.2万 | -128.74%-203.3万 | ---88.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.08%590.58万 | 2,810.17%522.25万 | -102.69%-19.27万 | -29.42%716万 | 1,014.39万 |
| 借入金純額 | 1.28%-23.33万 | -900.14%-23.64万 | 81.68%-2.36万 | -53.55%-12.9万 | ---8.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.58%636.09万 | 56,402.01%565.02万 | -99.86%1万 | -28.73%728.9万 | --1,022.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.92%-22.18万 | -6.85%-19.13万 | ---17.91万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.08%590.58万 | 2,810.17%522.25万 | -102.69%-19.27万 | -29.42%716万 | --1,014.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.56%453.4万 | -59.26%293.35万 | -12.49%720.07万 | 610.47%822.8万 | --115.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.46%325.64万 | 137.51%160.05万 | -315.50%-426.72万 | -114.53%-102.7万 | --706.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.82%779.03万 | 54.56%453.4万 | -59.26%293.35万 | -12.48%720.1万 | --822.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.17%-263.79万 | 9.89%-372.44万 | 49.39%-413.3万 | -168.83%-816.7万 | ---303.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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