| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --8.87億 | --8.31億 | --8.01億 | -8.48%1.49億 | --1.49億 | --1.63億 |
| -現金及び現金同等物 | --1.26億 | --4.21億 | --6.96億 | -40.73%4,509.8万 | --4,509.8万 | --7,608.8万 |
| -短期投資 | --7.61億 | --4.1億 | --1.05億 | 19.71%1.04億 | --1.04億 | --8,705.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --2,538.6万 | --2,223.3万 | --1,675.7万 | -22.26%833.5万 | --833.5万 | --1,072.1万 |
| -売掛金 | --2,538.6万 | --2,223.3万 | --1,675.7万 | -22.26%833.5万 | --833.5万 | --1,072.1万 |
| 棚卸資産 | --2,441.5万 | --2,857.2万 | --2,956.7万 | -16.55%2,409.5万 | --2,409.5万 | --2,887.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | --589万 | 22.52%337.8万 | --337.8万 | --275.7万 |
| その他の流動資産 | --898.7万 | --944.5万 | --83.5万 | 34.77%68.6万 | --68.6万 | --50.9万 |
| 流動資産合計 | --9.46億 | --8.91億 | --8.54億 | -9.80%1.86億 | --1.86億 | --2.06億 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | --3,513.7万 | --2,182.1万 | --758.1万 | 33.71%471.2万 | --471.2万 | --352.4万 |
| -有形固定資産総額 | --3,999.6万 | --2,583.1万 | --1,087.4万 | 67.14%739.1万 | --739.1万 | --442.2万 |
| -減価償却累計额 | ---485.9万 | ---401万 | ---329.3万 | -198.33%-267.9万 | ---267.9万 | ---89.8万 |
| その他の非流動資産 | --233.9万 | --244.9万 | --288万 | 162.17%577.3万 | --577.3万 | --220.2万 |
| 非流動資産合計 | --3,747.6万 | --2,427万 | --1,046.1万 | 83.11%1,048.5万 | --1,048.5万 | --572.6万 |
| 資産合計 | --9.83億 | --9.16億 | --8.65億 | -7.29%1.96億 | --1.96億 | --2.12億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | --2,712万 | --1,459.5万 | --2,168.9万 | -38.45%633.7万 | --633.7万 | --1,029.5万 |
| -買掛金 | --1,855.1万 | --1,459.5万 | --1,146.5万 | -38.45%633.7万 | --633.7万 | --1,029.5万 |
| -未払法人税 | --856.9万 | ---- | --1,022.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --1,941.7万 | --2,602万 | --1,551.1万 | -40.76%1,094.9万 | --1,094.9万 | --1,848.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | --213.3万 | --233.3万 | 35.00%215.6万 | --215.6万 | --159.7万 |
| -資本リース債務 | ---- | --213.3万 | --233.3万 | 35.00%215.6万 | --215.6万 | --159.7万 |
| 流動性繰延負債 | --1,000万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --840.6万 | ---- | ---- | -57.63%71.4万 | --71.4万 | --168.5万 |
| 流動負債合計 | --8,804万 | --6,407.3万 | --4,558.7万 | -12.50%3,507.9万 | --3,507.9万 | --4,009万 |
| 非流動負債 | ||||||
| 繰延負債 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2.55億 | --2.55億 | --2.55億 |
| その他の非流動性負債 | --185.3万 | --130万 | --163.3万 | 109.69%378.7万 | --378.7万 | --180.6万 |
| 非流動負債合計 | --541.3万 | --619万 | --1,053万 | 0.77%2.59億 | --2.59億 | --2.57億 |
| 負債合計 | --9,345.3万 | --7,026.3万 | --5,611.7万 | -1.02%2.94億 | --2.94億 | --2.97億 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | --1.6万 | --1.6万 | --1.6万 | 0.00%4,000 | --4,000 | --4,000 |
| -普通株式 | --1.6万 | --1.6万 | --1.6万 | 0.00%4,000 | --4,000 | --4,000 |
| 利益剰余金 | ---2.34億 | ---2.26億 | ---2.18億 | -26.49%-1.25億 | ---1.25億 | ---9,911.8万 |
| 資本剰余金 | --11.19億 | --10.72億 | --10.27億 | 95.08%2,741.1万 | --2,741.1万 | --1,405.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --443万 | ---35.2万 | ---5.9万 | 213.10%25.9万 | --25.9万 | ---22.9万 |
| 株主資本 | --8.9億 | --8.45億 | --8.09億 | -14.55%-9,770.1万 | ---9,770.1万 | ---8,529.2万 |
| 資本合計 | --8.9億 | --8.45億 | --8.09億 | -14.55%-9,770.1万 | ---9,770.1万 | ---8,529.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
