(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 195.63%365.2万 | 64.58%-1,271.6万 | -381.9万 | -3,589.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -432.80%-9,299.5万 | 55.00%-2,625.7万 | ---1,745.4万 | ---5,834.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 100.00%11万 | 134.69%80.5万 | --5.5万 | --34.3万 |
減価償却費及び償却費 | 71.99%61.4万 | 120.69%178.1万 | --35.7万 | --80.7万 |
その他の非現金項目 | 140.55%52.2万 | -14.92%123.2万 | --21.7万 | --144.8万 |
運転資金の増減額 | -232.13%-222.9万 | 2.97%-967.5万 | --168.7万 | ---997.1万 |
-売掛金増減額 | -219.49%-842.2万 | 139.52%238.6万 | --704.8万 | ---603.7万 |
-在庫増減額 | -1,388.21%-590万 | 71.26%-556.4万 | --45.8万 | ---1,935.8万 |
-前払費用増減額 | -548.66%-266.6万 | 45.95%-72万 | ---41.1万 | ---133.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 393.55%1,519.7万 | -124.51%-443.1万 | ---517.7万 | --1,807.6万 |
-その他流動負債の変動 | -89.61%-43.8万 | -1.97%-134.6万 | ---23.1万 | ---132万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 195.63%365.2万 | 64.58%-1,271.6万 | ---381.9万 | ---3,589.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.04%-425.1万 | 80.38%-1,777.2万 | 3,529.7万 | -9,059万 |
固定資産取引の純額 | -679.95%-342.4万 | 28.71%-276.1万 | ---43.9万 | ---387.3万 |
投資商品取引の純額 | -102.31%-82.7万 | 82.69%-1,501.1万 | --3,573.6万 | ---8,671.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.04%-425.1万 | 80.38%-1,777.2万 | --3,529.7万 | ---9,059万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,101,764.52%6.52億 | -100.33%-50.2万 | 3.1万 | 1.52億 |
株式発行/消却(ネット) | --6.72億 | 32.91%-21万 | --0 | ---31.3万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | --1.5億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,922.58%124.7万 | -47.28%111.5万 | --3.1万 | --211.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,186.7万 | ---140.7万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,101,764.52%6.52億 | -100.33%-50.2万 | --3.1万 | --1.52億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.73%4,509.8万 | 49.46%7,608.8万 | --7,608.8万 | --5,090.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,966.01%6.51億 | -223.07%-3,099万 | --3,150.9万 | --2,518万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 546.93%6.96億 | -40.73%4,509.8万 | --1.08億 | --7,608.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 105.35%22.8万 | 61.08%-1,547.7万 | ---425.8万 | ---3,977.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし