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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,114.37%6,350.8万 | 229.84%2,981.3万 | 195.63%365.2万 | 64.58%-1,271.6万 | 1,439.9万 | -33.4万 | -2,296.2万 | -381.9万 | -3,589.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.05%-759.3万 | 62.28%-754.6万 | -432.80%-9,299.5万 | 55.00%-2,625.7万 | --1,432.5万 | ---312.4万 | ---2,000.4万 | ---1,745.4万 | ---5,834.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 61.74%50.3万 | 362.50%33.3万 | 100.00%11万 | 134.69%80.5万 | --36.7万 | --31.1万 | --7.2万 | --5.5万 | --34.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 77.62%84.9万 | 76.60%71.7万 | 71.99%61.4万 | 120.69%178.1万 | --54万 | --47.8万 | --40.6万 | --35.7万 | --80.7万 |
| その他の非現金項目 | 66.00%58.1万 | 83.07%58.4万 | 140.55%52.2万 | -14.92%123.2万 | --34.6万 | --35万 | --31.9万 | --21.7万 | --144.8万 |
| 運転資金の増減額 | 2,591.45%2,740.6万 | -18.36%-733.6万 | -232.13%-222.9万 | 2.97%-967.5万 | ---406.4万 | ---110万 | ---619.8万 | --168.7万 | ---997.1万 |
| -売上債権増減額 | 79.74%-315.6万 | -369.36%-547.6万 | -219.49%-842.2万 | 139.52%238.6万 | --888万 | ---1,557.5万 | --203.3万 | --704.8万 | ---603.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 704.76%469.9万 | -107.64%-7万 | -1,388.21%-590万 | 71.26%-556.4万 | ---616.1万 | ---77.7万 | --91.6万 | --45.8万 | ---1,935.8万 |
| -前払費用増減額 | 189.84%39.8万 | -530.60%-273万 | -548.66%-266.6万 | 45.95%-72万 | ---50万 | ---44.3万 | --63.4万 | ---41.1万 | ---133.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.74%2,605.6万 | 116.62%156.4万 | 393.55%1,519.7万 | -124.51%-443.1万 | ---595.2万 | --1,611万 | ---941.2万 | ---517.7万 | --1,807.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.41%-59.1万 | -69.11%-62.4万 | -89.61%-43.8万 | -1.97%-134.6万 | ---33.1万 | ---41.5万 | ---36.9万 | ---23.1万 | ---132万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19,114.37%6,350.8万 | 229.84%2,981.3万 | 195.63%365.2万 | 64.58%-1,271.6万 | --1,439.9万 | ---33.4万 | ---2,296.2万 | ---381.9万 | ---3,589.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -538.75%-3.59億 | -3,400.64%-3.02億 | -112.04%-425.1万 | 80.38%-1,777.2万 | -596.4万 | -5,626.9万 | 916.4万 | 3,529.7万 | -9,059万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,168.61%-1,669.7万 | 330.26%132.4万 | -679.95%-342.4万 | 28.71%-276.1万 | ---101.1万 | ---73.6万 | ---57.5万 | ---43.9万 | ---387.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -517.15%-3.43億 | -3,219.37%-3.04億 | -102.31%-82.7万 | 82.69%-1,501.1万 | ---495.3万 | ---5,553.3万 | --973.9万 | --3,573.6万 | ---8,671.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538.75%-3.59億 | -3,400.64%-3.02億 | -112.04%-425.1万 | 80.38%-1,777.2万 | ---596.4万 | ---5,626.9万 | --916.4万 | --3,529.7万 | ---9,059万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.83%95.2万 | -1,885.59%-234.3万 | 2,101,764.52%6.52億 | -100.33%-50.2万 | -105.9万 | 64.4万 | -11.8万 | 3.1万 | 1.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --6.72億 | 32.91%-21万 | ---21万 | --0 | --0 | --0 | ---31.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 27.10%95.2万 | 694.92%70.2万 | 3,922.58%124.7万 | -47.28%111.5万 | --45.3万 | --74.9万 | ---11.8万 | --3.1万 | --211.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---304.5万 | ---2,186.7万 | ---140.7万 | ---130.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.83%95.2万 | -1,885.59%-234.3万 | 2,101,764.52%6.52億 | -100.33%-50.2万 | ---105.9万 | --64.4万 | ---11.8万 | --3.1万 | --1.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 349.48%4.21億 | 546.93%6.96億 | -40.73%4,509.8万 | 49.46%7,608.8万 | --3,772.2万 | --9,368.1万 | --1.08億 | --7,608.8万 | --5,090.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -427.10%-2.95億 | -1,876.15%-2.75億 | 1,966.01%6.51億 | -223.07%-3,099万 | --737.6万 | ---5,595.9万 | ---1,391.6万 | --3,150.9万 | --2,518万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 234.33%1.26億 | 349.48%4.21億 | 546.93%6.96億 | -40.73%4,509.8万 | --4,509.8万 | --3,772.2万 | --9,368.1万 | --1.08億 | --7,608.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,474.86%4,681.1万 | 232.29%3,113.7万 | 105.35%22.8万 | 61.08%-1,547.7万 | --1,338.8万 | ---107万 | ---2,353.7万 | ---425.8万 | ---3,977.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
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