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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.97%-7,034 | -110.41%-4,953 | 2.71%-3.93万 | -25.75%-1.16万 | 81.97%-1,918 | -86.37%-2.34万 | 70.38%-2,354 | 69.74%-4.04万 | -0.22%-9,194 | 76.80%-1.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.28%-7,312 | 18.25%-9,251 | 83.67%-2.79万 | 168.22%1.53万 | 86.81%-2,319 | 63.04%-2.96万 | 77.78%-1.13万 | -21.68%-17.09万 | -105.01%-2.24万 | 41.26%-1.76万 |
| 運転資金の増減額 | -95.48%278 | -52.04%4,298 | -108.68%-1.13万 | -303.16%-2.69万 | -94.22%401 | -90.88%6,150 | -79.15%8,962 | 1,730.66%13.06万 | 652.19%1.32万 | 143.55%6,939 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.48%278 | -52.04%4,298 | -108.68%-1.13万 | -303.16%-2.69万 | -94.22%401 | -90.88%6,150 | -79.15%8,962 | 1,730.66%13.06万 | 652.19%1.32万 | 122.42%6,939 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 69.97%-7,034 | -110.41%-4,953 | 2.71%-3.93万 | -25.75%-1.16万 | 81.98%-1,917 | -86.38%-2.34万 | 70.38%-2,354 | 69.74%-4.04万 | -0.22%-9,194 | 76.80%-1.06万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.5万 | 1.5万 | 0 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --2.5万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2.5万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.52%8,486 | -51.48%1.34万 | -59.30%2.77万 | -72.89%1万 | -95.97%1,917 | -57.83%2.53万 | -59.30%2.77万 | -65.12%6.8万 | -52.23%3.69万 | -61.38%4.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.97%-7,034 | -110.41%-4,953 | 64.67%-1.43万 | 137.40%3,439 | 175.97%8,083 | -86.38%-2.34万 | 70.38%-2,354 | 68.24%-4.04万 | -0.22%-9,194 | 76.80%-1.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.26%1,452 | -66.52%8,486 | -51.48%1.34万 | -51.48%1.34万 | -72.89%1万 | -95.97%1,917 | -57.83%2.53万 | -59.30%2.77万 | -59.30%2.77万 | -52.23%3.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.97%-7,034 | -110.41%-4,953 | 2.71%-3.93万 | -25.75%-1.16万 | 81.98%-1,917 | -86.38%-2.34万 | 70.38%-2,354 | 69.74%-4.04万 | -0.22%-9,194 | 76.80%-1.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
