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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 210.18%2,401.1万 | 467.16%2,162.6万 | 307.58%1,506万 | 230.46%1,087.2万 | 230.46%1,087.2万 | 100.28%774.1万 | -5.62%381.3万 | -48.45%369.5万 | -66.13%329万 | -66.13%329万 |
| -現金及び現金同等物 | 210.18%2,401.1万 | 467.16%2,162.6万 | 307.58%1,506万 | 230.46%1,087.2万 | 230.46%1,087.2万 | 100.28%774.1万 | -5.62%381.3万 | -19.59%369.5万 | -14.05%329万 | -14.05%329万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 29.44%297.2万 | 24.35%343.2万 | 110.54%439.4万 | -6.16%239.3万 | -6.16%239.3万 | 40.60%229.6万 | 19.64%276万 | 9.61%208.7万 | 15.44%255万 | 15.44%255万 |
| -売掛金 | 32.87%247.4万 | 8.42%247.1万 | 109.76%294.5万 | 11.40%199.4万 | 11.40%199.4万 | 69.89%186.2万 | 22.72%227.9万 | 15.18%140.4万 | 19.65%179万 | 19.65%179万 |
| -その他の売掛金 | 14.75%49.8万 | 99.79%96.1万 | 112.15%144.9万 | -47.50%39.9万 | -47.50%39.9万 | -19.18%43.4万 | 6.89%48.1万 | -0.29%68.3万 | 6.59%76万 | 6.59%76万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -10.71%50万 | 669.23%50万 | --56万 | --56万 |
| 流動資産合計 | 168.84%2,698.3万 | 254.28%2,505.8万 | 209.68%1,945.4万 | 107.27%1,326.5万 | 107.27%1,326.5万 | 65.71%1,003.7万 | 2.40%707.3万 | -31.25%628.2万 | -46.33%640万 | -46.33%640万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -24.32%69.7万 | 8.61%75.7万 | 279.17%81.9万 | 207.45%86.7万 | 207.45%86.7万 | 141.10%92.1万 | 51.52%69.7万 | -60.29%21.6万 | -50.53%28.2万 | -50.53%28.2万 |
| -有形固定資産総額 | -24.32%69.7万 | 8.61%75.7万 | 279.17%81.9万 | 74.59%180.7万 | 74.59%180.7万 | 141.10%92.1万 | 51.52%69.7万 | -60.29%21.6万 | -35.23%103.5万 | -35.23%103.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -24.83%-94万 | -24.83%-94万 | ---- | ---- | ---- | 26.75%-75.3万 | 26.75%-75.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.61%506.4万 | -13.61%520万 | -64.54%534.3万 | -64.06%550.4万 | -64.06%550.4万 | -64.98%566.5万 | -63.75%601.9万 | -14.36%1,506.8万 | -14.98%1,531.3万 | -14.98%1,531.3万 |
| -のれん | 0.00%411.8万 | 0.00%411.8万 | -60.51%411.8万 | -60.51%411.8万 | -60.51%411.8万 | -60.51%411.8万 | -60.51%411.8万 | -5.17%1,042.9万 | -5.17%1,042.9万 | -5.17%1,042.9万 |
| -その他の無形資産 | -38.85%94.6万 | -43.08%108.2万 | -73.59%122.5万 | -71.62%138.6万 | -71.62%138.6万 | -73.09%154.7万 | -69.22%190.1万 | -29.67%463.9万 | -30.36%488.4万 | -30.36%488.4万 |
| 非流動繰延資産 | 67.82%33.9万 | --29.8万 | --24.4万 | --18.1万 | --18.1万 | --20.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 4.04%10.3万 | -14.29%10.2万 | 300.00%10.4万 | 395.24%10.4万 | 395.24%10.4万 | 35.62%9.9万 | 83.08%11.9万 | -60.61%2.6万 | -67.69%2.1万 | -67.69%2.1万 |
| その他の非流動資産 | -50.00%8.5万 | -57.66%9.4万 | -56.25%11.9万 | -59.15%14.5万 | -59.15%14.5万 | -53.93%17万 | 48.00%22.2万 | 90.21%27.2万 | 322.62%35.5万 | 322.62%35.5万 |
| 非流動資産合計 | -10.90%628.8万 | -8.59%645.1万 | -57.46%662.9万 | -57.42%680.1万 | -57.42%680.1万 | -58.49%705.7万 | -59.16%705.7万 | -15.07%1,558.2万 | -14.73%1,597.1万 | -14.73%1,597.1万 |
| 資産合計 | 94.64%3,327.1万 | 122.99%3,150.9万 | 19.30%2,608.3万 | -10.30%2,006.6万 | -10.30%2,006.6万 | -25.87%1,709.4万 | -41.58%1,413万 | -20.45%2,186.4万 | -27.02%2,237.1万 | -27.02%2,237.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 67.73%415.3万 | 10.78%362.8万 | -15.52%347.2万 | -82.97%36.9万 | -82.97%36.9万 | -40.78%247.6万 | -29.45%327.5万 | -11.59%411万 | 74.20%216.7万 | 74.20%216.7万 |
| -買掛金 | -11.85%43.9万 | -40.81%57万 | -63.57%41.6万 | -82.97%36.9万 | -82.97%36.9万 | -77.67%49.8万 | -63.50%96.3万 | -30.45%114.2万 | 77.77%216.7万 | 77.77%216.7万 |
| -その他の未払金 | 87.77%371.4万 | 32.27%305.8万 | 2.96%305.6万 | ---- | ---- | 1.38%197.8万 | 15.37%231.2万 | -1.30%296.8万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -37.65%35.6万 | -37.65%35.6万 | ---- | ---- | ---- | -61.13%57.1万 | -61.13%57.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 47.93%121.3万 | -60.17%92.6万 | -67.69%71.8万 | -72.81%66万 | -72.81%66万 | -41.34%82万 | 237.94%232.5万 | 536.68%222.2万 | 564.93%242.7万 | 564.93%242.7万 |
| -短期借入金 | 82.30%85.5万 | -73.12%56.4万 | -83.09%35.3万 | -86.95%29万 | -86.95%29万 | -58.90%46.9万 | 424.50%209.8万 | --208.8万 | --222.3万 | --222.3万 |
| -資本リース債務 | 1.99%35.8万 | 59.47%36.2万 | 172.39%36.5万 | 81.37%37万 | 81.37%37万 | 36.58%35.1万 | -21.18%22.7万 | -61.60%13.4万 | -44.11%20.4万 | -44.11%20.4万 |
| 流動性繰延負債 | 48.41%229.3万 | 77.27%228.5万 | 122.15%272.8万 | 69.49%198.3万 | 69.49%198.3万 | 165.46%154.5万 | 141.84%128.9万 | 111.36%122.8万 | 127.63%117万 | 127.63%117万 |
| その他の流動負債 | 11,100.00%22.4万 | 170,350.00%340.9万 | 47,500.00%95.2万 | 319.23%10.9万 | 319.23%10.9万 | -98.76%2,000 | -99.07%2,000 | -99.65%2,000 | -94.67%2.6万 | -94.67%2.6万 |
| 流動負債合計 | 62.77%788.3万 | 48.72%1,024.8万 | 4.07%787万 | -31.70%556万 | -31.70%556万 | -23.39%484.3万 | 13.36%689.1万 | 22.84%756.2万 | 50.05%814万 | 50.05%814万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -68.30%41.4万 | -20.44%83.7万 | 8.47%115.3万 | 114.05%132.5万 | 114.05%132.5万 | 245.50%130.6万 | 1,095.45%105.2万 | 568.55%106.3万 | 214.21%61.9万 | 214.21%61.9万 |
| -長期借入金 | -88.81%8.2万 | -38.49%39.8万 | -34.50%69.1万 | 32.34%80.2万 | 32.34%80.2万 | 114.33%73.3万 | --64.7万 | --105.5万 | --60.6万 | --60.6万 |
| -リース債務 | -42.06%33.2万 | 8.40%43.9万 | 5,675.00%46.2万 | 3,923.08%52.3万 | 3,923.08%52.3万 | 1,491.67%57.3万 | 360.23%40.5万 | -94.97%8,000 | -93.40%1.3万 | -93.40%1.3万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.35%6.3万 | -47.23%30.5万 | -54.60%30.1万 | -54.60%30.1万 |
| 非流動負債合計 | -68.30%41.4万 | -24.93%83.7万 | -15.72%115.3万 | 44.02%132.5万 | 44.02%132.5万 | 30.60%130.6万 | 40.78%111.5万 | 46.94%136.8万 | -11.71%92万 | -11.71%92万 |
| 負債合計 | 34.93%829.7万 | 38.46%1,108.5万 | 1.04%902.3万 | -24.01%688.5万 | -24.01%688.5万 | -16.02%614.9万 | 16.52%800.6万 | 26.01%893万 | 40.10%906万 | 40.10%906万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 6.74%-9,699.5万 | 3.76%-1.01億 | -3.48%-1.01億 | -5.71%-1.02億 | -5.71%-1.02億 | -10.75%-1.04億 | -14.92%-1.05億 | -10.31%-9,749.7万 | -15.72%-9,680.8万 | -15.72%-9,680.8万 |
| 資本剰余金 | 11.75%1.12億 | 13.79%1.09億 | 9.40%1.04億 | 5.78%1.01億 | 5.78%1.01億 | 5.25%9,987.5万 | 3.50%9,575.4万 | 3.47%9,515万 | 4.35%9,507.7万 | 4.35%9,507.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -31.26%1,036.2万 | -18.39%1,270.5万 | -9.33%1,385.6万 | -0.69%1,493.8万 | -0.69%1,493.8万 | 2.19%1,507.5万 | -4.72%1,556.7万 | -9.18%1,528.1万 | -10.10%1,504.2万 | -10.10%1,504.2万 |
| 株主資本 | 128.18%2,497.4万 | 233.51%2,042.4万 | 31.90%1,706万 | -0.98%1,318.1万 | -0.98%1,318.1万 | -30.45%1,094.5万 | -64.63%612.4万 | -36.59%1,293.4万 | -44.97%1,331.1万 | -44.97%1,331.1万 |
| 資本合計 | 128.18%2,497.4万 | 233.51%2,042.4万 | 31.90%1,706万 | -0.98%1,318.1万 | -0.98%1,318.1万 | -30.45%1,094.5万 | -64.63%612.4万 | -36.59%1,293.4万 | -44.97%1,331.1万 | -44.97%1,331.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
