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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.73%480.9万 | 11.59%-805.1万 | -39.51%-910.6万 | 3.06%-652.7万 | 22.93%-673.3万 | -63.44%-873.6万 | -58.08%-232.7万 | -182.22%-185.7万 | -61.14%-534.5万 | -33.67%-146.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.99%-552.5万 | -0.20%-1,315.1万 | -67.30%-1,312.5万 | 39.64%-784.5万 | -10.59%-1,299.8万 | -121.21%-1,175.3万 | -114.10%-230.8万 | -8.67%-160.4万 | 40.45%-531.3万 | -9.72%-169.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -123.74%-3.3万 | 278.21%13.9万 | -134.36%-7.8万 | 51.33%22.7万 | 150.00%15万 | 123.90%6万 | 75.58%-4.2万 | 117.39%1.2万 | -904.00%-25.1万 | -116.33%-4.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -43.61%115.2万 | 14.45%204.3万 | 30.96%178.5万 | 21.48%136.3万 | 228.07%112.2万 | 23.02%34.2万 | 22.39%8.2万 | 8.82%7.4万 | -0.71%27.8万 | 4.41%7.1万 |
| その他の非現金項目 | 226.48%55.4万 | 72.26%-43.8万 | 43.93%-157.9万 | -200.39%-281.6万 | 16.49%280.5万 | 238.07%240.8万 | ---- | ---- | -156.01%-174.4万 | -121.52%-52.5万 |
| 運転資金の増減額 | -376.97%-126.3万 | -48.06%45.6万 | 191.75%87.8万 | -414.80%-95.7万 | 274.71%30.4万 | -147.41%-17.4万 | 100.47%1,000 | -28.33%21万 | -12.20%36.7万 | 217.16%42.5万 |
| -売上債権増減額 | 150.17%14.9万 | 53.08%-29.7万 | -135.32%-63.3万 | -212.08%-26.9万 | 186.33%24万 | -43.30%-27.8万 | 377.78%12.5万 | 14.69%-24.4万 | -150.39%-19.4万 | 624.14%15.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -479.74%-174.3万 | -81.39%45.9万 | 1,862.14%246.7万 | -156.22%-14万 | 2,666.67%24.9万 | -97.57%9,000 | 41.40%-10.9万 | -4.38%15.3万 | 644.12%37万 | 110.49%34.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 12.59%33.1万 | 130.75%29.4万 | -74.45%-95.6万 | -196.22%-54.8万 | -294.74%-18.5万 | -50.26%9.5万 | -183.33%-1.5万 | -28.16%30.1万 | 89.11%19.1万 | -6,900.00%-6.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.2万 | 0 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 158.71%472.7万 | 11.59%-805.1万 | -39.51%-910.6万 | 3.06%-652.7万 | 22.93%-673.3万 | -63.44%-873.6万 | -58.08%-232.7万 | -182.22%-185.7万 | -61.14%-534.5万 | -33.67%-146.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.25%59.2万 | 151.42%503.7万 | -723.89%-979.6万 | 78.75%-118.9万 | -1,416.53%-559.6万 | -141.18%-36.9万 | 61.54%-1万 | -2,300.00%-2.4万 | -194.23%-15.3万 | -3,900.00%-12万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.04%-5万 | 30.00%-4.9万 | -70.73%-7万 | 10.87%-4.1万 | -4.55%-4.6万 | 62.39%-4.4万 | 61.54%-1万 | -2,300.00%-2.4万 | -200.00%-11.7万 | -1,580.00%-8.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -104.00%-20.4万 | ---10万 | --0 | ---30.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -245.79%-370万 | 80.57%-107万 | ---550.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.58%-3.3万 | 196.98%568.2万 | -97,550.00%-585.9万 | ---6,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 210.29%67.5万 | ---61.2万 | ---- | 166.67%2.8万 | -147.06%-4.2万 | 52.78%-1.7万 | ---- | ---- | -176.92%-3.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.25%59.2万 | 151.42%503.7万 | -723.89%-979.6万 | 78.75%-118.9万 | -1,416.53%-559.6万 | -141.18%-36.9万 | 61.54%-1万 | -2,300.00%-2.4万 | -194.23%-15.3万 | -3,900.00%-12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.98%221.3万 | -77.64%260.3万 | -20.41%1,164万 | 11.54%1,462.5万 | 40.06%1,311.2万 | 25.66%936.2万 | -59.11%267.7万 | -100.82%-8,000 | 62.20%745万 | -99.41%9,000 |
| 借入金純額 | -172.69%-204.9万 | 1,125.09%281.9万 | 66.05%-27.5万 | -110.64%-81万 | --761.4万 | --0 | --0 | --0 | 97.11%-6.3万 | 100.28%6,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --502.4万 | --0 | -35.09%975万 | 197.31%1,502万 | -45.27%505.2万 | 65.37%923.1万 | ---- | ---- | -0.30%558.2万 | -99.87%2,000 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --35.2万 | --0 | 1.04%370.9万 | 211.89%367.1万 | 1,053.92%117.7万 | -94.95%10.2万 | -98.87%1.8万 | -76.54%8.4万 | 100,800.00%201.8万 | --6.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---64.2万 | ---- | 54.53%-144.2万 | -351.71%-317.1万 | -2,520.69%-70.2万 | 133.33%2.9万 | 646.15%7.1万 | ---9.2万 | -107.44%-8.7万 | -102.85%-6.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.98%221.3万 | -77.64%260.3万 | -20.41%1,164万 | 11.54%1,462.5万 | 40.06%1,311.2万 | 25.66%936.2万 | -59.11%267.7万 | -100.82%-8,000 | 62.20%745万 | -99.41%9,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.05%329万 | -65.25%382.8万 | 153.79%1,101.7万 | 16.79%434.1万 | 5.78%371.7万 | 168.04%351.4万 | -4.91%160.9万 | 168.04%351.4万 | 2,014.52%131.1万 | 437.85%504.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,932.60%753.2万 | 94.34%-41.1万 | -205.11%-726.2万 | 782.38%690.9万 | 204.67%78.3万 | -86.83%25.7万 | -93.27%34万 | -705.45%-188.9万 | 59.48%195.2万 | -464.73%-157.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 139.37%5万 | -273.97%-12.7万 | 131.33%7.3万 | -46.54%-23.3万 | -194.44%-15.9万 | -121.51%-5.4万 | -73.26%4.6万 | -123.19%-1.6万 | 904.00%25.1万 | 170.69%4.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230.46%1,087.2万 | -14.05%329万 | -65.25%382.8万 | 153.79%1,101.7万 | 16.79%434.1万 | 5.78%371.7万 | -71.14%199.5万 | -4.91%160.9万 | 168.04%351.4万 | 168.04%351.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 157.68%467.2万 | 13.67%-810万 | -40.72%-938.3万 | 1.64%-666.8万 | 25.41%-677.9万 | -65.93%-908.8万 | -54.46%-233.7万 | -185.43%-188.1万 | -63.20%-547.7万 | -40.71%-154.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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