(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 304.99%12.3万 | 81.68%3.04万 | 1.67万 | |
お客様からの領収書 | 304.99%12.3万 | 81.68%3.04万 | --1.67万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -2.93%-72万 | 65.33%-69.95万 | -415.88%-201.74万 | -39.11万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 17.20%-39.95万 | -0.71%-48.24万 | -162.68%-47.9万 | ---18.24万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -47.64%-32.05万 | 85.89%-21.71万 | -637.14%-153.84万 | ---20.87万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 10.78%-59.7万 | 66.55%-66.92万 | -411.61%-200.07万 | ---39.11万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3,805.55%140.29万 | -100.77%-3.79万 | 493.48万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.04万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 3,805.55%140.29万 | -100.76%-3.79万 | --497.52万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 3,805.55%140.29万 | -100.77%-3.79万 | --493.48万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 29.28%323.95万 | -44.86%250.58万 | 730,507.72%454.44万 | --622 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -181.37%-59.7万 | 135.99%73.37万 | -144.86%-203.86万 | --454.38万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -18.43%264.25万 | 29.28%323.95万 | -44.86%250.58万 | --454.44万 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.78%-59.7万 | 66.55%-66.92万 | -411.61%-200.07万 | ---39.11万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし