LINTEX
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4
TIETUO MACHINERY
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5
Ji Yao Holding Group
300108
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.03%7.02億 | 100.69%67.4万 | -61.75%2.41億 | 392.34%3.63億 | -86.41%9,795.4万 | -30.53%13.25億 | -110.31%-9,821.9万 | -29.76%6.29億 | 150.53%7,370.7万 | 249.69%7.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -167.97%-11.35億 | 114.11%8,511.1万 | -430.73%-10.61億 | -126.11%-1.77億 | -98.70%1,664.7万 | -40.66%16.71億 | -151.93%-6.03億 | -65.56%3.21億 | 53.53%6.76億 | 353.46%12.77億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 63.68%-7.06億 | 93.45%-3,411.7万 | 50.90%-2.32億 | 47.10%-2.95億 | 63.10%-1.45億 | -139.21%-19.45億 | -41.58%-5.21億 | -77.31%-4.72億 | -377.67%-5.58億 | -534.06%-3.94億 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.91%5.89億 | 13.16%1.63億 | 55.06%1.64億 | 48.55%1.38億 | 41.80%1.24億 | 42.91%4.3億 | 68.47%1.44億 | 35.69%1.05億 | 31.12%9,308.5万 | 31.09%8,727.1万 |
| 繰延税金 | -328.40%-2.3億 | -141.47%-1.18億 | 142.87%1,631万 | -54.60%-2.46億 | 725.98%1.16億 | 8.08%1.01億 | 1,745.30%2.84億 | -198.84%-3,804.4万 | -1,454.06%-1.59億 | -49.19%1,409.8万 |
| その他の非現金項目 | -19.86%4.06億 | -202.53%-6.52億 | 25,635.44%11.77億 | 20.07%-9,081.1万 | -150.29%-2,790万 | 455.30%5.07億 | 5,052.26%6.36億 | -117.67%-461万 | -702.40%-1.14億 | -116.64%-1,114.7万 |
| 運転資金の増減額 | 189.64%13.58億 | 391.94%5.35億 | 305.09%3.62億 | 231.15%5.13億 | 93.15%-5,232万 | -7.11%-15.15億 | 55.34%-1.83億 | -52.01%-1.77億 | 41.47%-3.91億 | -248.26%-7.64億 |
| -売上債権増減額 | 258.34%5.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.39%-3.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 262.05%15.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.18%-9.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,253.08%-10.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.75%-2,989.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 242.54%2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.23%-1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.03%7.02億 | 100.69%67.4万 | -61.75%2.41億 | 392.34%3.63億 | -86.41%9,795.4万 | -30.53%13.25億 | -110.31%-9,821.9万 | -29.76%6.29億 | 150.53%7,370.7万 | 249.69%7.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.39%-15.74億 | 69.23%-3.28億 | 54.43%-3.02億 | 12.40%-4.5億 | 8.26%-4.95億 | -95.49%-27.81億 | -74.87%-10.66億 | -111.57%-6.63億 | -88.94%-5.14億 | -136.31%-5.39億 |
| 資本支出 | 21.56%-16.86億 | 48.00%-3.56億 | 44.47%-3.03億 | 11.13%-4.48億 | -39.39%-5.79億 | -70.36%-21.49億 | -53.48%-6.84億 | -74.23%-5.46億 | -85.92%-5.04億 | -79.37%-4.16億 |
| 固定資産取引の純額 | --2,910.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 99.94%-27万 | 99.99%-5.3万 | 99.80%-6.9万 | 99.11%-7.4万 | 93.47%-7.4万 | -162.31%-4.27億 | -135.75%-3.83億 | -13,582.31%-3,505.4万 | -1,236.39%-829.9万 | -676.03%-113.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 140.36%8,252万 | -175.35%-113.1万 | 101.31%107.3万 | -35.22%-231.5万 | 169.43%8,489.3万 | -10,627.86%-2.04億 | 226.13%150.1万 | -30,260.37%-8,197.3万 | -390.54%-171.2万 | -3,359.58%-1.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.39%-15.74億 | 69.23%-3.28億 | 54.43%-3.02億 | 12.40%-4.5億 | 8.26%-4.95億 | -95.49%-27.81億 | -74.87%-10.66億 | -111.57%-6.63億 | -88.94%-5.14億 | -136.31%-5.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.02%12.42億 | -123.40%-9,288.1万 | -210.30%-1.1億 | -145.84%-1.13億 | 1,412.23%15.57億 | 1.97%6.24億 | 232.62%3.97億 | 252.73%9,969.8万 | -73.24%2.46億 | -305.97%-1.19億 |
| 借入金純額 | -166.92%-6.32億 | -100.51%-240万 | -101.17%-204.4万 | -102.22%-663.7万 | -86,962.13%-6.21億 | 8.83%9.44億 | 288.12%4.71億 | 37,501.50%1.74億 | -70.23%2.99億 | -100.63%-71.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --22.37億 | --0 | --0 | --0 | --22.37億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -66.29%-3.11億 | -90.23%-8,928.8万 | -88.98%-8,869.6万 | -83.66%-8,638.4万 | -1.35%-4,690.8万 | -1.50%-1.87億 | -1.45%-4,693.7万 | -1.43%-4,693.4万 | -1.68%-4,703.5万 | -1.41%-4,628.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 96.84%37.4万 | 256.16%26万 | -22.22%2.8万 | --0 | 6.17%8.6万 | -93.17%19万 | -93.88%7.3万 | -95.10%3.6万 | --0 | -80.67%8.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.78%-5,227.9万 | 94.72%-145.3万 | 30.48%-1,925.4万 | -213.00%-1,969.7万 | 83.45%-1,187.5万 | -80.07%-1.33億 | -644.73%-2,754万 | -43.68%-2,769.5万 | 84.46%-629.3万 | -580.34%-7,176.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.02%12.42億 | -123.40%-9,288.1万 | -210.30%-1.1億 | -145.84%-1.13億 | 1,412.23%15.57億 | 1.97%6.24億 | 232.62%3.97億 | 252.73%9,969.8万 | -73.24%2.46億 | -305.97%-1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.64%8.9億 | 3.92%16.65億 | 14.41%18.3億 | 29.56%20.56億 | -40.64%8.9億 | 241.28%14.99億 | 15.83%16.02億 | 71.90%16億 | 242.47%15.87億 | 241.28%14.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.40%3.69億 | 45.22%-4.2億 | -361.39%-1.72億 | -2.95%-2億 | 1,733.85%11.61億 | -175.83%-8.32億 | -1,860.89%-7.67億 | -87.30%6,562.6万 | -138.73%-1.94億 | 77.29%6,329.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -130.10%-6,703.5万 | -195.08%-5,227.2万 | 109.16%583.2万 | -112.44%-2,575.7万 | -78.75%516.2万 | 698.34%2.23億 | -24.48%5,497.6万 | 1.20%-6,369.6万 | 711.03%2.07億 | 308.57%2,429.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.97%11.92億 | 33.97%11.92億 | 3.92%16.65億 | 14.41%18.3億 | 29.56%20.56億 | -40.64%8.9億 | -40.64%8.9億 | 15.83%16.02億 | 71.90%16億 | 242.47%15.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.39%-9.84億 | 54.61%-3.55億 | -175.44%-6,257.8万 | 80.30%-8,472.2万 | -257.63%-4.81億 | -227.51%-8.24億 | -254.44%-7.82億 | -85.75%8,295.5万 | -3.17%-4.3億 | 1,296.50%3.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
