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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.49%9.39億 | 318.20%5.51億 | -162.94%-2.53億 | 4,311.91%4.01億 | --909.4万 |
| その他の非現金項目 | -52.72%-4.63億 | -49.07%-3.03億 | -24.62%-2.03億 | -376.42%-1.63億 | ---3,424.6万 |
| 運転資金の増減額 | 40.59%-3.38億 | -186.86%-5.68億 | 121.99%6.54億 | 22.42%2.95億 | --2.41億 |
| -売上債権増減額 | -227.26%-2.11億 | 68.00%-6,462.6万 | -2,815.19%-2.02億 | -82.20%743.9万 | --4,179.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 186.29%6.14億 | -450.85%-7.12億 | 54.48%-1.29億 | 55.58%-2.84億 | ---6.39億 |
| -前払費用増減額 | 16.15%-1.8億 | -29.76%-2.15億 | 51.57%-1.66億 | -125.09%-3.42億 | ---1.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -146.54%-6,852.7万 | 718.29%1.47億 | -32.20%1,799.5万 | 192.50%2,654.2万 | ---2,869.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 322.32%10.8億 | -39.75%2.56億 | -57.96%4.24億 | 72.96%10.09億 | --5.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -323.66%-2,202.6万 | 60.23%-519.9万 | 19.57%-1,307.4万 | -118.07%-1,625.5万 | ---745.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 98.05%-6,000 | -66.49%-30.8万 | 61.54%-18.5万 | 91.91%-48.1万 | ---594.4万 |
| 事業取引の純額 | 55.01%-3,177.3万 | 91.93%-7,062.3万 | -205.86%-8.75億 | -1,422.15%-2.86億 | ---1,880.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -854.64%-49.56億 | -118.16%-5.19億 | 164.26%28.59億 | -427.85%-44.49億 | --13.57億 |
| その他の投資活動純額 | -15.26%1,339.1万 | 113.51%1,580.3万 | 50.13%-1.17億 | ---2.35億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816.71%-48.81億 | -128.44%-5.32億 | 137.74%18.72億 | -468.78%-49.61億 | --13.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.95%-1.04億 | -906.33%-6,869.2万 | -100.08%-682.6万 | 327.46%89.54億 | --20.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---18.39億 | ---- | -4,254.55%-479万 | ---11万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,681.48%-19.82億 | -89.80%-1.11億 | -100.66%-5,862.8万 | 2,613.51%89.22億 | --3.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.12%92.37億 | 28.81%93.41億 | 179.47%72.52億 | 825.55%25.95億 | --2.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,390.49%-57.83億 | -117.34%-3.88億 | -54.97%22.38億 | 120.14%49.7億 | --22.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.02%3,678.2万 | 290.37%2.83億 | 52.44%-1.49億 | -651.20%-3.13億 | --5,679.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.21%34.9億 | -1.12%92.37億 | 28.81%93.41億 | 179.47%72.52億 | --25.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 323.21%10.57億 | -38.97%2.5億 | -58.74%4.09億 | 73.98%9.92億 | --5.7億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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