ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.98%1.31億 | 99.00%2.77億 | 42.15%7.73億 | 112.71%9,063万 | 82.53%3.1億 | 35.95%2.33億 | -12.87%1.39億 | 118.57%5.44億 | 110.24%4,260.7万 | 170.74%1.7億 |
| その他の非現金項目 | 180.40%6,149万 | -25.76%3,290.7万 | 531.87%2.44億 | 1,010.70%1.18億 | 451.54%5,932.3万 | 693.67%2,192.9万 | 183.76%4,432.3万 | -212.52%-5,640.3万 | -9.30%1,062.5万 | -206.10%-1,687.5万 |
| 運転資金の増減額 | 115.74%3.47億 | 90.14%-3.39億 | -526.59%-64.97億 | -705.34%-17.33億 | -26.57%8.76億 | -293.62%-22.04億 | -478.46%-34.36億 | -43.74%15.23億 | 32.05%-2.15億 | 16.36%11.94億 |
| -貸付金の変更 | 179.50%2.6億 | -143.63%-2.22億 | 69.25%-6.14億 | -247.00%-5.1億 | 60.34%-2.87億 | 47.20%-3.26億 | 150.77%5.09億 | -0.15%-19.97億 | 152.79%3.47億 | -37.17%-7.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -265.10%-3.13億 | 5,865.41%1.3億 | 153.52%1.28億 | -126.65%-3,524万 | -126.65%-2,431.9万 | 138.34%1.9億 | -106.99%-226.1万 | -1,628.10%-2.39億 | 196.49%1.32億 | 1,135.27%9,123.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 234.01%3,758.3万 | -3,299.25%-5,010.5万 | -1,469.23%-9,651.7万 | -123.82%-2.43億 | 360.42%1.76億 | -129.13%-2,804.5万 | -101.69%-147.4万 | 112.09%704.9万 | 55.91%-1.09億 | -167.56%-6,773.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.40%6.38億 | 97.61%-7,659.1万 | -311.31%-53.57億 | -745.12%-15.68億 | -13.02%12.66億 | -238.94%-18.56億 | -541.02%-31.99億 | -31.33%25.35億 | 249.31%2.43億 | 19.01%14.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -43.59%-9.92億 | 75.81%-2.62億 | -2.60%-32.7億 | -116.25%-7.74億 | 7.48%-7.23億 | 56.05%-6.91億 | -127.27%-10.82億 | -237.54%-31.87億 | -577.80%-3.58億 | -35.33%-7.82億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -27.31%-1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.20%-1.07億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -97.10%1,016万 | -542.91%-1,559.5万 | 70.04%3.69億 | 592.61%1,480.1万 | -99.47%28.4万 | --3.5億 | --352.1万 | 85.61%2.17億 | -87.11%213.7万 | --5,380万 |
| その他の投資活動純額 | -3,631.41%-4,968.7万 | 69.70%-1,852.8万 | -76.82%-1.17億 | ---- | ---- | -73.00%140.7万 | -594.63%-6,114.6万 | -400.43%-6,593.1万 | 158.06%2,480万 | -544.99%-1.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229.89%-9.47億 | 82.86%-1.92億 | 2.56%-29.01億 | -121.66%-8.65億 | 23.85%-6.26億 | 79.13%-2.87億 | -187.96%-11.23億 | -287.34%-29.77億 | -1,364.09%-3.9億 | -48.90%-8.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -74.71%1.26億 | 183.78%3.95億 | -82.17%8,084.9万 | -89.06%4,984.5万 | --610.8万 | --4.97億 | ---4.72億 | -66.78%4.53億 | 16.93%4.56億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 214.82%196万 | -4,336.95%-860.1万 | -1,163.94%-702.2万 | -3,094.81%-691.8万 | --140万 | ---170.7万 | --20.3万 | -99.92%66万 | --23.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -276.18%-206.9万 | 79.64%-61.7万 | ---- | ---- | ---- | ---55万 | ---303.1万 | --155.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 105.73%72.3万 | -106.45%-2,566.7万 | 5,079.55%4.87億 | 697.37%1.16億 | ---1,450.8万 | -32.78%-1,261.8万 | 2,774.10%3.98億 | -38.54%-978.2万 | 1,169.45%1,459.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.84%1,835.1万 | 356.99%3.21億 | 25.91%4.06億 | -73.19%1.2億 | -209.59%-3,087.9万 | 620.86%4.41億 | -78.10%-1.25億 | -84.18%3.23億 | 26.69%4.49億 | -97.62%2,817.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.06%45.32億 | -63.52%44.34億 | -1.84%121.55億 | -38.03%77.77億 | -43.89%66.1億 | -34.33%78.21億 | -5.55%121.55億 | 56.35%123.83億 | -0.67%125.49億 | 9.23%117.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.56%-4.2億 | 102.28%9,886.5万 | -3,300.86%-77.24億 | -1,226.87%-21.85億 | 2.16%6.69億 | -1,499.12%-18.73億 | -351.99%-43.35億 | -104.59%-2.27億 | -8.46%1.94億 | -65.02%6.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,049.48%272.5万 | -263.31%-73万 | 311.58%193.6万 | 2,648.84%236.4万 | 70.42%-58.8万 | -137.76%-28.7万 | 96.92%44.7万 | 76.15%-91.5万 | 101.13%8.6万 | -130.85%-198.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.24%42.81億 | -42.06%45.32億 | -63.52%44.34億 | -63.52%44.34億 | -38.03%77.77億 | -43.89%66.1億 | -34.33%78.21億 | -5.55%121.55億 | -5.55%121.55億 | -0.67%125.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.40%6.38億 | 97.61%-7,659.1万 | -329.53%-55.07億 | -1,701.88%-17.18億 | -13.02%12.66億 | -238.94%-18.56億 | -541.02%-31.99億 | -32.05%23.99億 | 133.16%1.07億 | 19.01%14.56億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
