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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.63%2,977.8万 | -49.21%3,123.7万 | -80.34%1,386.9万 | -76.87%3,283.1万 | -76.87%3,283.1万 | -74.17%3,529.4万 | -35.96%6,150.2万 | -15.19%7,052.8万 | 30.32%1.42億 | 30.32%1.42億 |
| -現金及び現金同等物 | -15.63%2,977.8万 | -49.21%3,123.7万 | -80.34%1,386.9万 | -76.87%3,283.1万 | -76.87%3,283.1万 | -74.17%3,529.4万 | -35.96%6,150.2万 | -15.19%7,052.8万 | 30.32%1.42億 | 30.32%1.42億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.32%1.05億 | -0.31%9,527.3万 | 16.56%7,941.8万 | 45.30%1億 | 45.30%1億 | 34.23%1.01億 | 27.58%9,556.6万 | 23.96%6,813.6万 | 13.97%6,907.7万 | 13.97%6,907.7万 |
| -売掛金 | 18.25%8,393.6万 | 7.53%7,110.1万 | 23.05%5,853.2万 | -5.73%4,404.1万 | -5.73%4,404.1万 | -1.00%7,098.1万 | -5.69%6,612.5万 | 12.29%4,756.7万 | 28.31%4,671.8万 | 28.31%4,671.8万 |
| -貸付金 | -36.03%1,800万 | -15.95%2,347.5万 | 77.34%1,800万 | --1,800万 | --1,800万 | --2,814万 | --2,793万 | --1,015万 | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | 24.06%284.1万 | -53.87%69.7万 | -72.30%288.6万 | 124.47%327.5万 | 124.47%327.5万 | -40.57%229万 | -68.47%151.1万 | -17.36%1,041.9万 | -63.99%145.9万 | -63.99%145.9万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 67.70%3,505万 | 67.70%3,505万 | ---- | ---- | ---- | 3.73%2,090万 | 3.73%2,090万 |
| 棚卸資産 | -17.35%1,557.7万 | 2.80%1,611.1万 | -10.73%1,387.5万 | -17.45%1,578.9万 | -17.45%1,578.9万 | -6.93%1,884.7万 | -18.48%1,567.2万 | 7.19%1,554.3万 | 53.56%1,912.6万 | 53.56%1,912.6万 |
| 前払費用 | -12.90%990.8万 | -11.30%1,217.3万 | -9.51%1,370.6万 | -36.53%964万 | -36.53%964万 | -12.20%1,137.6万 | 17.00%1,372.4万 | 16.52%1,514.7万 | 82.58%1,518.9万 | 82.58%1,518.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --0 | --0 | -44.37%276.5万 | -44.37%276.5万 | 178.43%353.6万 | 594.53%304.9万 | 2,518.07%434.6万 | 1,920.33%497万 | 1,920.33%497万 |
| 流動資産合計 | -6.12%1.6億 | -18.32%1.55億 | -30.42%1.21億 | -35.53%1.61億 | -35.53%1.61億 | -30.89%1.7億 | -6.34%1.9億 | 4.77%1.74億 | 31.36%2.5億 | 31.36%2.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.90%9.47億 | 12.33%9.71億 | 10.51%9.61億 | 3.70%8.92億 | 3.70%8.92億 | 8.08%8.95億 | 6.81%8.64億 | 7.61%8.69億 | 4.11%8.6億 | 4.11%8.6億 |
| -有形固定資産総額 | 7.09%15.02億 | 9.33%15.2億 | 7.35%14.9億 | 2.87%14.08億 | 2.87%14.08億 | 2.33%14.03億 | 4.83%13.9億 | 6.21%13.88億 | 4.33%13.69億 | 4.33%13.69億 |
| -減価償却累計额 | -9.19%-5.55億 | -4.40%-5.49億 | -2.06%-5.29億 | -1.48%-5.17億 | -1.48%-5.17億 | 6.43%-5.08億 | -1.73%-5.26億 | -3.94%-5.19億 | -4.70%-5.09億 | -4.70%-5.09億 |
| 投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資その他の資産 | 29.96%3.19億 | 33.99%2.93億 | 28.52%2.77億 | 24.84%2.61億 | 24.84%2.61億 | 26.86%2.45億 | 25.33%2.18億 | 36.92%2.16億 | 34.71%2.09億 | 34.71%2.09億 |
| -投資有価証券 | 29.96%3.19億 | 33.99%2.93億 | 28.52%2.77億 | 24.84%2.61億 | 24.84%2.61億 | 26.86%2.45億 | 25.33%2.18億 | 36.92%2.16億 | 34.71%2.09億 | 34.71%2.09億 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,800万 | --1,800万 | --1,800万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 |
| -のれん | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 | 0.00%791万 |
| 退職給付に係る資産 | 8.28%2,574.8万 | 8.49%2,387.4万 | 27.65%2,532.8万 | 21.58%2,215.1万 | 21.58%2,215.1万 | 135.05%2,377.8万 | 72.89%2,200.6万 | 31.45%1,984.1万 | 294.52%1,821.9万 | 294.52%1,821.9万 |
| その他の非流動資産 | -99.63%9,000 | 911.11%9.1万 | -87.77%9.2万 | -96.15%9.1万 | -96.15%9.1万 | 843.19%242.4万 | 50.00%9,000 | -96.46%75.2万 | -83.33%236.3万 | -83.33%236.3万 |
| 非流動資産合計 | 10.72%13億 | 16.43%12.95億 | 12.35%12.71億 | 6.04%11.83億 | 6.04%11.83億 | 10.54%11.74億 | 8.63%11.12億 | 11.95%11.31億 | 10.49%11.15億 | 10.49%11.15億 |
| 資産合計 | 8.59%14.6億 | 11.37%14.5億 | 6.65%13.92億 | -1.58%13.44億 | -1.58%13.44億 | 2.74%13.45億 | 6.16%13.02億 | 10.93%13.05億 | 13.80%13.66億 | 13.80%13.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 58.89%1.01億 | 43.60%1.29億 | 459.20%1.12億 | 1,045.33%6,079.4万 | 1,045.33%6,079.4万 | 1,087.10%6,347.4万 | 1,571.93%8,988.3万 | 271.86%2,011.4万 | 1,782.27%530.8万 | 1,782.27%530.8万 |
| -短期借入金 | 59.04%1.01億 | 43.61%1.29億 | 461.58%1.12億 | 1,067.27%6,066.3万 | 1,067.27%6,066.3万 | 1,109.99%6,334.3万 | 1,603.55%8,976万 | 277.00%2,000万 | 3,364.67%519.7万 | 3,364.67%519.7万 |
| -資本リース債務 | -12.98%11.4万 | 34.15%16.5万 | 42.11%16.2万 | 18.02%13.1万 | 18.02%13.1万 | 16.96%13.1万 | 14.95%12.3万 | 9.62%11.4万 | -15.91%11.1万 | -15.91%11.1万 |
| 未払金 | 6.32%1.06億 | 21.44%1.06億 | -5.09%8,944.1万 | -41.16%8,418.7万 | -41.16%8,418.7万 | 7.59%9,961.4万 | -0.20%8,705.4万 | 15.84%9,423.4万 | 73.55%1.43億 | 73.55%1.43億 |
| -買掛金 | 6.63%1.03億 | 21.27%1.02億 | -4.95%8,677.5万 | -11.19%7,030.1万 | -11.19%7,030.1万 | 16.68%9,661.9万 | 7.68%8,432.2万 | 17.73%9,129.2万 | 2.51%7,916.3万 | 2.51%7,916.3万 |
| -未払法人税 | -42.21%24.1万 | 411.04%83.3万 | -84.55%5.9万 | -0.35%1,129.8万 | -0.35%1,129.8万 | -92.68%41.7万 | -96.74%16.3万 | 932.43%38.2万 | 602.04%1,133.8万 | 602.04%1,133.8万 |
| -未払配当金 | 2.56%264.4万 | 2.18%262.5万 | 1.84%260.7万 | -95.08%258.8万 | -95.08%258.8万 | -36.88%257.8万 | -34.53%256.9万 | -31.99%256万 | 1,358.99%5,258.2万 | 1,358.99%5,258.2万 |
| 当期の未払費用 | 5.10%490.4万 | 191.28%200.4万 | -2.81%459.3万 | -12.36%68.1万 | -12.36%68.1万 | -5.14%466.6万 | -3.78%68.8万 | 0.60%472.6万 | 17.02%77.7万 | 17.02%77.7万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -8.13%152.5万 | -8.13%152.5万 | ---- | ---- | ---- | 47.95%166万 | 47.95%166万 |
| 流動負債合計 | 26.18%2.12億 | 33.31%2.37億 | 73.43%2.07億 | -2.41%1.47億 | -2.41%1.47億 | 63.10%1.68億 | 90.34%1.78億 | 30.20%1.19億 | 78.47%1.51億 | 78.47%1.51億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.06%3.21億 | 2.55%3.24億 | -17.17%3.21億 | -20.35%3.17億 | -20.35%3.17億 | -20.47%3.21億 | -19.19%3.16億 | 0.91%3.88億 | 1.41%3.97億 | 1.41%3.97億 |
| -長期借入金 | 0.09%3.21億 | 2.61%3.24億 | -17.15%3.21億 | -20.34%3.16億 | -20.34%3.16億 | -20.47%3.21億 | -19.19%3.15億 | 0.94%3.88億 | 1.44%3.97億 | 1.44%3.97億 |
| -リース債務 | -45.31%14万 | -56.58%12.2万 | -47.81%14.3万 | -31.15%22.1万 | -31.15%22.1万 | -26.86%25.6万 | -20.85%28.1万 | -24.10%27.4万 | -20.35%32.1万 | -20.35%32.1万 |
| 従業員福利厚生費 | 10.89%1,966万 | 1.52%1,922.3万 | -0.59%1,912.2万 | 3.63%1,945.6万 | 3.63%1,945.6万 | -6.74%1,772.9万 | -0.97%1,893.5万 | -10.18%1,923.6万 | -21.39%1,877.4万 | -21.39%1,877.4万 |
| 繰延負債 | -2.77%7,570.7万 | -0.81%6,816.8万 | 1.10%7,055.6万 | 13.82%8,262.5万 | 13.82%8,262.5万 | 29.52%7,786.6万 | 24.84%6,872.4万 | 17.42%6,979.1万 | 22.06%7,259.3万 | 22.06%7,259.3万 |
| 非流動負債合計 | -0.01%4.16億 | 1.93%4.11億 | -13.83%4.11億 | -14.36%4.19億 | -14.36%4.19億 | -13.70%4.16億 | -13.23%4.03億 | 2.51%4.77億 | 2.85%4.89億 | 2.85%4.89億 |
| 負債合計 | 7.51%6.28億 | 11.52%6.48億 | 3.60%6.18億 | -11.54%5.66億 | -11.54%5.66億 | -0.21%5.84億 | 4.09%5.81億 | 7.06%5.96億 | 14.27%6.4億 | 14.27%6.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 118.15%5,709.3万 | 127.73%5,709.3万 | 97.05%4,235.1万 | 148.68%2,917.5万 | 148.68%2,917.5万 | 220.15%2,617.2万 | 206.68%2,507.1万 | 165.02%2,149.3万 | 44.66%1,173.2万 | 44.66%1,173.2万 |
| -普通株式 | 118.15%5,709.3万 | 127.73%5,709.3万 | 97.05%4,235.1万 | 148.68%2,917.5万 | 148.68%2,917.5万 | 220.15%2,617.2万 | 206.68%2,507.1万 | 165.02%2,149.3万 | 44.66%1,173.2万 | 44.66%1,173.2万 |
| 資本剰余金 | 2,832.73%322.6万 | --231.2万 | ---- | --0 | --0 | -88.51%11万 | --0 | --0 | -40.91%58.2万 | -40.91%58.2万 |
| 利益剰余金 | 5.76%7.89億 | 5.70%7.56億 | 7.70%7.47億 | 6.93%7.69億 | 6.93%7.69億 | 3.89%7.46億 | 4.54%7.15億 | 7.73%6.93億 | 8.99%7.2億 | 8.99%7.2億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -23.27%-1,737.4万 | 38.66%-1,299.7万 | -110.26%-1,698.5万 | -177.20%-2,246.7万 | -177.20%-2,246.7万 | -127.54%-1,409.4万 | 21.34%-2,118.9万 | 77.10%-807.8万 | 74.12%-810.5万 | 74.12%-810.5万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | 0.23%218万 | -2.29%221.8万 | -2.29%221.8万 | -7.54%213.4万 | -3.38%223万 | -5.80%217.5万 | -1.69%227万 | -1.69%227万 |
| 株主資本 | 9.42%8.32億 | 11.25%8.02億 | 9.22%7.74億 | 7.20%7.78億 | 7.20%7.78億 | 5.12%7.6億 | 7.89%7.21億 | 14.42%7.09億 | 13.39%7.26億 | 13.39%7.26億 |
| 資本合計 | 9.42%8.32億 | 11.25%8.02億 | 9.22%7.74億 | 7.20%7.78億 | 7.20%7.78億 | 5.12%7.6億 | 7.89%7.21億 | 14.42%7.09億 | 13.39%7.26億 | 13.39%7.26億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
