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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.53%46.8万 | -6.70%1.24億 | -51.29%3,143.1万 | 3.50%6,164.7万 | 66.79%2,954.1万 | 118.23%158.8万 | -18.01%1.33億 | -5.42%6,452.7万 | -17.22%5,956.1万 | -3.82%1,771.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.15%-1,725.3万 | -30.92%8,287万 | -32.70%3,362.1万 | -15.96%3,574.5万 | -29.55%3,314.4万 | -0.35%-1,964万 | 46.00%1.2億 | 54.73%4,995.9万 | 6.38%4,253.3万 | 45.58%4,704.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.27%-391.5万 | 32.56%-3,594.7万 | -29.80%-1,440.1万 | 31.06%-889.8万 | 79.05%-562.3万 | -185.11%-702.5万 | -150.27%-5,330万 | -73.47%-1,109.5万 | -62.01%-1,290.7万 | -367.74%-2,683.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.08%1,712.8万 | 0.95%6,604.9万 | 20.71%1,729万 | -6.30%1,626.8万 | -2.97%1,649.5万 | -4.47%1,599.6万 | -3.57%6,542.9万 | -14.19%1,432.3万 | 4.11%1,736.1万 | 0.05%1,700万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -364.59%-1,475.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -32.85%1,136万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.22%1,691.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -21.82%-744.7万 | -11.40%1,532.3万 | 2,160.00%124.3万 | 5.98%1,181.9万 | -26.36%837.4万 | -15.69%-611.3万 | 73.70%1,729.5万 | -91.56%5.5万 | 160.26%1,115.2万 | 3,094.38%1,137.2万 |
| 運転資金の増減額 | -50.14%1,274.5万 | 66.69%-598.2万 | -330.58%-1,609.2万 | 259.35%633.9万 | 27.62%-2,179万 | 660.29%2,556.1万 | -241.30%-1,795.9万 | -50.21%697.9万 | -87.14%176.4万 | 6.97%-3,010.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 5.87%-1,129.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -256.29%-1,200.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 152.25%316.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.02%-605.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 183.31%542.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.73%-650.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -146.56%-314.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.89%675.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 16.22%-12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.59%-14.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 89.01%-79万 | -1,962.31%-946.6万 | -174.02%-159万 | 209.36%37.4万 | -37.89%-105.9万 | -380.36%-719.1万 | 92.83%-45.9万 | 351.52%214.8万 | 85.10%-34.2万 | 59.66%-76.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.53%46.8万 | -6.70%1.24億 | -51.29%3,143.1万 | 3.50%6,164.7万 | 66.79%2,954.1万 | 118.23%158.8万 | -18.01%1.33億 | -5.42%6,452.7万 | -17.22%5,956.1万 | -3.82%1,771.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.43%-7,975.3万 | -93.98%-1.28億 | 61.37%-1,793.4万 | -229.43%-5,627.3万 | -403.33%-2,247.1万 | -219.71%-3,110.1万 | -305.99%-6,587.2万 | -1,165.12%-4,643万 | -313.42%-1,708.2万 | 154.14%740.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -350.81%-7,686.8万 | -56.90%-9,309.2万 | 63.14%-1,373.4万 | -102.36%-4,276.5万 | -390.41%-1,954.2万 | -123.50%-1,705.1万 | -83.81%-5,933.2万 | -1,024.97%-3,725.9万 | -548.11%-2,113.3万 | 125.10%672.9万 |
| 事業取引の純額 | 64.70%-288.5万 | -80.82%-4,264.6万 | -52.93%-1,538.9万 | -84.18%-1,350.8万 | -36.39%-557.7万 | -289.33%-817.2万 | -203.42%-2,358.5万 | -49.86%-1,006.3万 | -593.19%-733.4万 | ---408.9万 |
| 受領配当金 | --0 | -53.31%795.9万 | 16.48%103.9万 | --0 | -44.46%264.8万 | --427.2万 | 4.71%1,704.5万 | -85.97%89.2万 | 161.97%1,138.5万 | -14.49%476.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,015万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.43%-7,975.3万 | -93.98%-1.28億 | 61.37%-1,793.4万 | -229.43%-5,627.3万 | -403.33%-2,247.1万 | -219.71%-3,110.1万 | -305.99%-6,587.2万 | -1,165.12%-4,643万 | -313.42%-1,708.2万 | 154.14%740.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 230.54%5,630.8万 | -149.62%-1.06億 | -3.57%-1,546.1万 | -402.87%-3,135.9万 | -7.99%-1,580.3万 | -556.53%-4,313.4万 | 69.96%-4,236.8万 | 66.64%-1,492.8万 | 82.26%-623.6万 | 2.07%-1,463.4万 |
| 借入金純額 | 336.39%6,459.9万 | -3,364.67%-519.7万 | --0 | -67,467.57%-2,500万 | 13,988.89%500万 | 39,055.26%1,480.3万 | -4.90%-15万 | 99.87%-3.9万 | 99.87%-3.7万 | -2.86%-3.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.28%-78.9万 | -1,903.40%-883.5万 | -145.12%-108.1万 | --0 | ---649.6万 | ---125.8万 | -21,950.00%-44.1万 | ---44.1万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 87.11%-732.2万 | -207.61%-7,710.2万 | -7.87%-675.9万 | -7.90%-676.2万 | -8.28%-678.5万 | -806.42%-5,679.6万 | 79.58%-2,506.5万 | 0.02%-626.6万 | -0.02%-626.7万 | 0.00%-626.6万 |
| 支払利息CFF | -81.33%-108.8万 | 0.35%-1,789万 | 10.86%-814.1万 | -69.95%-31.1万 | -5.72%-883.8万 | -116.61%-60万 | 1.40%-1,795.3万 | -7.93%-913.3万 | 51.33%-18.3万 | 3.42%-836万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.64%90.8万 | 163.26%326.7万 | -45.32%52万 | 184.46%71.4万 | 4,600.00%131.6万 | 6,418.18%71.7万 | 1,432.10%124.1万 | 5,843.75%95.1万 | 991.30%25.1万 | 86.67%2.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230.54%5,630.8万 | -149.62%-1.06億 | -3.57%-1,546.1万 | -402.87%-3,135.9万 | -7.99%-1,580.3万 | -556.53%-4,313.4万 | 69.96%-4,236.8万 | 66.64%-1,492.8万 | 82.26%-623.6万 | 2.07%-1,463.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.87%3,283.1万 | 30.32%1.42億 | -74.17%3,529.4万 | -35.96%6,150.2万 | -15.19%7,052.8万 | 30.32%1.42億 | 4.84%1.09億 | 53.07%1.37億 | 123.38%9,603.5万 | 56.67%8,315.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.37%-2,297.7万 | -539.25%-1.09億 | -161.98%-196.4万 | -171.70%-2,598.5万 | -183.29%-873.3万 | -190.51%-7,264.7万 | 384.24%2,489万 | -84.00%316.9万 | -19.10%3,624.3万 | 202.65%1,048.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 232.64%401.5万 | -97.64%19.2万 | -122.98%-49.9万 | -105.13%-22.3万 | -112.24%-29.3万 | 254.94%120.7万 | 7,633.33%813.6万 | 1,823.02%217.1万 | 196.32%435万 | 1,741.54%239.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.34%1,386.9万 | -76.87%3,283.1万 | -76.87%3,283.1万 | -74.17%3,529.4万 | -35.96%6,150.2万 | -15.19%7,052.8万 | 30.32%1.42億 | 30.32%1.42億 | 53.07%1.37億 | 123.38%9,603.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.44%-7,726.9万 | -92.04%495.8万 | -60.13%1,085.9万 | -51.03%1,871.4万 | -23.71%999.9万 | -112.61%-3,473.7万 | -48.79%6,225.5万 | -58.12%2,723.4万 | -45.84%3,821.2万 | 230.11%1,310.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
