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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --11.41億 | 12.35%11.01億 | 12.35%11.01億 | -37.90%9.8億 | -37.90%9.8億 | -24.79%11.77億 | -24.60%10.3億 | -38.55%9.61億 | 0.57%15.78億 | 0.57%15.78億 |
| -現金及び現金同等物 | --11.41億 | 11.63%10.94億 | 11.63%10.94億 | -37.78%9.8億 | -37.78%9.8億 | -24.79%11.77億 | -24.60%10.3億 | -38.55%9.61億 | 1.16%15.75億 | 1.16%15.75億 |
| -短期投資 | ---- | --700万 | --700万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -75.00%300万 | -75.00%300万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --18.36億 | 6.08%21.1億 | 6.08%21.1億 | 9.65%19.89億 | 9.65%19.89億 | 6.49%15.76億 | 9.27%16.15億 | 19.22%16.19億 | 8.10%18.14億 | 8.10%18.14億 |
| -売掛金 | --18.22億 | 6.25%18.86億 | 6.25%18.86億 | 11.42%17.75億 | 11.42%17.75億 | 7.59%15.6億 | 9.95%16.03億 | 19.23%16.06億 | 8.51%15.93億 | 8.51%15.93億 |
| -未収法人所得税 | --1,400万 | -14.29%9,600万 | -14.29%9,600万 | -1.75%1.12億 | -1.75%1.12億 | -46.67%1,600万 | -40.00%1,200万 | 18.18%1,300万 | 22.58%1.14億 | 22.58%1.14億 |
| -その他の売掛金 | ---- | 25.49%1.28億 | 25.49%1.28億 | -4.67%1.02億 | -4.67%1.02億 | ---- | ---- | ---- | -8.55%1.07億 | -8.55%1.07億 |
| 棚卸資産 | --23.19億 | 10.10%23.22億 | 10.10%23.22億 | 11.06%21.09億 | 11.06%21.09億 | 7.77%20.11億 | 10.14%19.88億 | 15.95%19.48億 | 15.51%18.99億 | 15.51%18.99億 |
| 前払費用 | ---- | 4.67%1.12億 | 4.67%1.12億 | 16.30%1.07億 | 16.30%1.07億 | ---- | ---- | ---- | -1.08%9,200万 | -1.08%9,200万 |
| その他の流動資産 | --4.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.28%3.99億 | 3.23%3.84億 | -2.17%3.6億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | --57.04億 | 8.74%56.47億 | 8.74%56.47億 | -3.58%51.93億 | -3.58%51.93億 | -2.40%51.63億 | -0.08%50.17億 | -1.65%48.88億 | 8.00%53.86億 | 8.00%53.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --46.82億 | 6.95%47.23億 | 6.95%47.23億 | 8.16%44.16億 | 8.16%44.16億 | 6.19%41.02億 | 8.23%41.14億 | 9.72%41.1億 | 7.93%40.83億 | 7.93%40.83億 |
| -有形固定資産総額 | --46.82億 | 7.42%76.98億 | 7.42%76.98億 | 6.45%71.66億 | 6.45%71.66億 | 6.19%41.02億 | 8.23%41.14億 | 9.72%41.1億 | 7.28%67.32億 | 7.28%67.32億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.18%-29.75億 | -8.18%-29.75億 | -3.81%-27.5億 | -3.81%-27.5億 | ---- | ---- | ---- | -6.30%-26.49億 | -6.30%-26.49億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --178.48億 | -3.38%179.86億 | -3.38%179.86億 | 5.35%186.15億 | 5.35%186.15億 | -0.91%176.4億 | -2.07%177.16億 | 0.49%179.19億 | -1.84%176.7億 | -1.84%176.7億 |
| -のれん | --89.26億 | 0.00%89.26億 | 0.00%89.26億 | 0.24%89.26億 | 0.24%89.26億 | 0.00%89.05億 | 0.00%89.05億 | 0.00%89.05億 | 0.00%89.05億 | 0.00%89.05億 |
| -その他の無形資産 | --89.22億 | -6.49%90.6億 | -6.49%90.6億 | 10.54%96.89億 | 10.54%96.89億 | -1.82%87.35億 | -4.08%88.11億 | 0.97%90.14億 | -3.65%87.65億 | -3.65%87.65億 |
| 投資その他の資産 | --3.89億 | 195.37%3.19億 | 195.37%3.19億 | 107.69%1.08億 | 107.69%1.08億 | -58.53%9,000万 | -68.18%7,000万 | -75.00%5,400万 | 30.00%5,200万 | 30.00%5,200万 |
| 長期受取手形 | --4,200万 | 100.00%4,400万 | 100.00%4,400万 | 10.00%2,200万 | 10.00%2,200万 | --2,100万 | --2,100万 | --2,100万 | -9.09%2,000万 | -9.09%2,000万 |
| 長期未収金 | --1.58億 | 4.46%1.64億 | 4.46%1.64億 | 8.28%1.57億 | 8.28%1.57億 | --1.52億 | --1.55億 | --1.46億 | -7.05%1.45億 | -7.05%1.45億 |
| 非流動繰延資産 | --4.41億 | 10.18%6.06億 | 10.18%6.06億 | -2.48%5.5億 | -2.48%5.5億 | -1.20%4.13億 | 2.00%4.09億 | 6.72%4.13億 | 5.22%5.64億 | 5.22%5.64億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -25.00%600万 | -25.00%600万 | -68.00%800万 | -68.00%800万 | ---- | ---- | ---- | 4.17%2,500万 | 4.17%2,500万 |
| その他の非流動資産 | --3.01億 | 23.96%1.19億 | 23.96%1.19億 | 77.78%9,600万 | 77.78%9,600万 | 1.42%2.15億 | 4.17%2.25億 | 10.14%2.39億 | 8.00%5,400万 | 8.00%5,400万 |
| 非流動資産合計 | --238.61億 | -0.02%239.67億 | -0.02%239.67億 | 6.01%239.72億 | 6.01%239.72億 | 0.54%226.33億 | -0.08%227.1億 | 2.25%229.02億 | 0.00%226.13億 | 0.00%226.13億 |
| 資産合計 | --295.65億 | 1.54%296.14億 | 1.54%296.14億 | 4.16%291.65億 | 4.16%291.65億 | -0.02%277.96億 | -0.08%277.27億 | 1.54%277.9億 | 1.45%279.99億 | 1.45%279.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --9.6億 | -11.25%10.65億 | -11.25%10.65億 | -3.30%12億 | -3.30%12億 | -1.74%10.7億 | 9.83%11.51億 | 11.96%10.39億 | 2.14%12.41億 | 2.14%12.41億 |
| -買掛金 | --8.18億 | -5.81%8.11億 | -5.81%8.11億 | -4.65%8.61億 | -4.65%8.61億 | -2.62%8.54億 | 4.97%9.3億 | 5.82%8.54億 | 3.08%9.03億 | 3.08%9.03億 |
| -未払い法人所得税 | --1.42億 | -32.23%1.85億 | -32.23%1.85億 | -2.50%2.73億 | -2.50%2.73億 | 1.89%2.16億 | 36.42%2.21億 | 52.89%1.85億 | 8.11%2.8億 | 8.11%2.8億 |
| -その他の未払金 | ---- | 4.55%6,900万 | 4.55%6,900万 | 13.79%6,600万 | 13.79%6,600万 | ---- | ---- | ---- | -27.50%5,800万 | -27.50%5,800万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 0.00%5.36億 | 0.00%5.36億 | 39.95%5.36億 | 39.95%5.36億 | ---- | ---- | ---- | 20.82%3.83億 | 20.82%3.83億 |
| 現行支給額 | ---- | -87.04%3,500万 | -87.04%3,500万 | 285.71%2.7億 | 285.71%2.7億 | 2.85%11.18億 | 6.72%10.16億 | 19.33%10億 | 600.00%7,000万 | 600.00%7,000万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --2.05億 | 22.62%2.06億 | 22.62%2.06億 | -3.45%1.68億 | -3.45%1.68億 | -27.78%1.43億 | -23.62%1.52億 | -6.50%1.87億 | -25.00%1.74億 | -25.00%1.74億 |
| -短期借入金 | --1.38億 | 39.18%1.35億 | 39.18%1.35億 | -9.35%9,700万 | -9.35%9,700万 | -39.39%8,000万 | -34.85%8,600万 | -8.46%1.19億 | -33.95%1.07億 | -33.95%1.07億 |
| -資本リース債務 | --6,700万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 5.97%7,100万 | 5.97%7,100万 | -4.55%6,300万 | -1.49%6,600万 | -2.86%6,800万 | -4.29%6,700万 | -4.29%6,700万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -12.36%7,800万 | -12.36%7,800万 | -17.59%8,900万 | -17.59%8,900万 | ---- | ---- | ---- | -1.82%1.08億 | -1.82%1.08億 |
| その他の流動負債 | --11.06億 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 42.86%1,000万 | 42.86%1,000万 | 200.00%300万 | -75.00%100万 | 2,000.00%2,100万 | -68.18%700万 | -68.18%700万 |
| 流動負債合計 | --22.71億 | -9.42%24.8億 | -9.42%24.8億 | 10.76%27.38億 | 10.76%27.38億 | -1.73%23.34億 | 5.31%23.2億 | 14.23%22.47億 | 9.48%24.72億 | 9.48%24.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.04%7.07億 | -27.01%7.43億 | -16.00%8.45億 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | --48.81億 | 0.59%49.29億 | 0.59%49.29億 | 13.82%49億 | 13.82%49億 | -2.49%41.9億 | -1.81%42.27億 | -1.07%42.61億 | 0.96%43.05億 | 0.96%43.05億 |
| -長期借入金 | --45.53億 | 1.17%45.94億 | 1.17%45.94億 | 14.50%45.41億 | 14.50%45.41億 | -3.09%38.53億 | -2.58%38.83億 | -1.58%39.16億 | 0.43%39.66億 | 0.43%39.66億 |
| -リース債務 | --3.28億 | -6.69%3.35億 | -6.69%3.35億 | 5.90%3.59億 | 5.90%3.59億 | 4.98%3.37億 | 7.84%3.44億 | 5.18%3.45億 | 7.62%3.39億 | 7.62%3.39億 |
| 繰延負債 | --8.18億 | -25.09%7.97億 | -25.09%7.97億 | 3.70%10.64億 | 3.70%10.64億 | -14.04%9.18億 | -22.76%8.96億 | -19.06%9.51億 | -14.21%10.26億 | -14.21%10.26億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 11.15%6.18億 | 11.15%6.18億 | -27.98%5.56億 | -27.98%5.56億 | ---- | ---- | ---- | -6.20%7.72億 | -6.20%7.72億 |
| その他の非流動性負債 | --7.68億 | -27.83%1.66億 | -27.83%1.66億 | 36.90%2.3億 | 36.90%2.3億 | ---- | ---- | ---- | -29.11%1.68億 | -29.11%1.68億 |
| 非流動負債合計 | --64.67億 | -3.56%65.1億 | -3.56%65.1億 | 7.64%67.5億 | 7.64%67.5億 | -8.19%58.15億 | -9.52%58.66億 | -6.64%60.57億 | -3.82%62.71億 | -3.82%62.71億 |
| 負債合計 | --87.38億 | -5.25%89.9億 | -5.25%89.9億 | 8.52%94.88億 | 8.52%94.88億 | -6.43%81.49億 | -5.76%81.86億 | -1.79%83.04億 | -0.40%87.43億 | -0.40%87.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 |
| -普通株式 | --2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --208.07億 | 4.82%206.04億 | 4.82%206.04億 | 2.19%196.57億 | 2.19%196.57億 | 2.90%196.27億 | 2.50%195.21億 | 3.03%194.66億 | 2.31%192.36億 | 2.31%192.36億 |
| 株主資本 | --208.27億 | 4.81%206.24億 | 4.81%206.24億 | 2.19%196.77億 | 2.19%196.77億 | 2.90%196.47億 | 2.50%195.41億 | 3.03%194.86億 | 2.31%192.56億 | 2.31%192.56億 |
| 資本合計 | --208.27億 | 4.81%206.24億 | 4.81%206.24億 | 2.19%196.77億 | 2.19%196.77億 | 2.90%196.47億 | 2.50%195.41億 | 3.03%194.86億 | 2.31%192.56億 | 2.31%192.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
