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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.35%-6,263 | 98.40%-348 | -144.27%-1.41万 | -12.00%-8.05万 | -50.46%-2.41万 | -315.79%-2.89万 | 46.18%-2.17万 | 32.81%-5,762 | -283.55%-7.19万 | -348.24%-1.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.46%-6,345 | 48.51%-1.03万 | 45.80%-8,812 | -5.54%-8.03万 | -33.95%-1.46万 | -284.50%-2.95万 | 58.65%-2万 | -77.75%-1.63万 | -258.30%-7.61万 | -75.75%-1.09万 |
| 運転資金の増減額 | -84.29%82 | 687.43%9,957 | -150.15%-5,263 | -106.07%-253 | -85.20%-9,575 | -25.64%522 | -121.02%-1,695 | 1,741.23%1.05万 | 67.67%4,165 | -298.16%-5,170 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.29%82 | 687.43%9,957 | -150.15%-5,263 | -106.07%-253 | -85.20%-9,575 | -25.64%522 | -121.02%-1,695 | 1,741.23%1.05万 | 67.67%4,165 | -298.16%-5,170 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.35%-6,263 | 98.40%-348 | -144.27%-1.41万 | -12.00%-8.05万 | -50.46%-2.41万 | -315.79%-2.89万 | 46.18%-2.17万 | 32.81%-5,762 | -283.55%-7.19万 | -348.24%-1.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.50%6,269 | -93.07%6,617 | -79.56%2.07万 | -41.53%10.12万 | -61.77%4.48万 | -40.57%7.38万 | -41.99%9.55万 | -41.53%10.12万 | -9.77%17.32万 | -33.64%11.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.35%-6,263 | 98.40%-348 | -144.27%-1.41万 | -12.00%-8.05万 | -50.46%-2.41万 | -323.09%-2.89万 | 46.34%-2.17万 | 32.81%-5,762 | -283.55%-7.19万 | -348.24%-1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.99%6 | -91.50%6,269 | -93.07%6,617 | -79.56%2.07万 | -79.56%2.07万 | -61.77%4.48万 | -40.57%7.38万 | -41.99%9.55万 | -41.53%10.12万 | -41.53%10.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.35%-6,263 | 98.40%-348 | -144.27%-1.41万 | -12.00%-8.05万 | -50.46%-2.41万 | -315.79%-2.89万 | 46.18%-2.17万 | 32.81%-5,762 | -283.55%-7.19万 | -348.24%-1.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
