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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -387.64%-3,049.7万 | -108.96%-1,177.7万 | -84.27%102.1万 | -357.22%-657.2万 | -36.25%-1,316.9万 | -195.88%-625.4万 | -32.02%-563.6万 | 225.58%649.2万 | -86.12%255.5万 | -0.59%-966.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 283.29%635.5万 | -2,110.96%-1,815.9万 | -115.81%-190.9万 | -96.94%-1,601.3万 | 1,431.95%4,243.6万 | -86.05%165.8万 | 104.21%90.3万 | 353.49%1,207.2万 | -139.44%-813.1万 | -131.61%-318.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,855.92%-7,456.9万 | 1,519.23%73.8万 | 171.14%78.4万 | 30.57%70.9万 | -5,928.26%-7,680万 | 95.02%-188.5万 | -107.17%-5.2万 | 75.16%-110.2万 | 102.10%54.3万 | 84.67%-127.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.08%1,501万 | -2.87%369.3万 | -3.20%371.5万 | -2.54%379.8万 | -3.70%380.4万 | 1.69%1,548.7万 | 1.31%380.2万 | 0.79%383.8万 | 1.70%389.7万 | 2.97%395万 |
| 繰延税金 | 443.61%446.3万 | 511.45%400.5万 | -110.53%-1.2万 | ---- | ---- | 121.18%82.1万 | -25.74%65.5万 | 1,050.00%11.4万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 2,655.95%4,836.7万 | 52,837.84%1,958.7万 | 7.69%1.4万 | 969.48%1,776.4万 | 24,904.55%1,100.2万 | -75.25%175.5万 | -99.46%3.7万 | -89.92%1.3万 | 3,854.76%166.1万 | 2.33%4.4万 |
| 運転資金の増減額 | -23.24%-3,084.2万 | -95.05%-2,181.6万 | 79.79%-174.6万 | -413.01%-1,347.5万 | 165.18%619.5万 | -616.84%-2,502.5万 | 3.86%-1,118.5万 | -1,774.40%-864.1万 | -77.77%430.5万 | 11.66%-950.4万 |
| -売上債権増減額 | -73.09%-81.7万 | -49.01%178.3万 | -24.24%486.1万 | 71.71%-148.7万 | -16.50%-597.4万 | -105.98%-47.2万 | 10.80%349.7万 | -19.10%641.6万 | -166.99%-525.7万 | -320.33%-512.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 0.59%-2,625.8万 | 0.10%-1,363.4万 | 56.49%-671.2万 | -244.48%-574.3万 | 87.16%-16.9万 | -349.16%-2,641.5万 | -33.06%-1,364.8万 | -165.14%-1,542.6万 | -68.87%397.5万 | 48.85%-131.6万 |
| -前払費用増減額 | 154.42%16万 | 546.15%8.4万 | 129.97%8.9万 | 1,413.39%169.5万 | -1,300.00%-170.8万 | -8.49%-29.4万 | -91.72%1.3万 | 16.10%-29.7万 | -67.44%11.2万 | 70.81%-12.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -239.21%-336.9万 | -937.11%-969.7万 | -106.82%-4.6万 | -242.79%-785.8万 | 604.32%1,423.2万 | 147.35%242万 | 79.81%-93.5万 | 126.57%67.4万 | -34.37%550.3万 | 55.40%-282.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -160.43%-14.2万 | -20.00%-9.6万 | -239.42%-14.5万 | -5.83%9.7万 | -98.15%2,000 | 152.22%23.5万 | -175.47%-8万 | 7.22%10.4万 | 113.38%10.3万 | -7.69%10.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.63%-41.6万 | -700.00%-25.6万 | 284.82%20.7万 | -36.64%-17.9万 | 16.07%-18.8万 | -254.01%-49.9万 | 80.61%-3.2万 | -150.91%-11.2万 | -121.65%-13.1万 | 33.33%-22.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -387.64%-3,049.7万 | -108.96%-1,177.7万 | -84.27%102.1万 | -357.22%-657.2万 | -36.25%-1,316.9万 | -195.88%-625.4万 | -32.02%-563.6万 | 225.58%649.2万 | -86.12%255.5万 | -0.59%-966.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,753.60%6,817.8万 | -219.75%-191万 | 277.41%285.1万 | -120.97%-798.8万 | 15,266.33%7,522.5万 | -118.35%-412.3万 | 131.48%159.5万 | -204.55%-160.7万 | -116.49%-361.5万 | -112.16%-49.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,638.20%6,857.3万 | -319.57%-151.5万 | 277.41%285.1万 | -162.33%-798.8万 | 15,266.33%7,522.5万 | -119.88%-445.8万 | 113.51%69万 | -204.55%-160.7万 | -113.89%-304.5万 | -112.16%-49.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.38%-7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -195.87%-39.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.09%41.2万 | --98.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,753.60%6,817.8万 | -219.75%-191万 | 277.41%285.1万 | -120.97%-798.8万 | 15,266.33%7,522.5万 | -118.35%-412.3万 | 131.48%159.5万 | -204.55%-160.7万 | -116.49%-361.5万 | -112.16%-49.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -387.60%-3,797.5万 | 29.93%797.9万 | 78.73%-73.2万 | -178.38%-73.6万 | -565.09%-4,448.6万 | 145.51%1,320.4万 | 813.84%614.1万 | 82.95%-344.1万 | 106.60%93.9万 | 102.99%956.5万 |
| 借入金純額 | -308.06%-3,681.9万 | 22.56%799.2万 | 89.95%-35.2万 | -126.84%-35.4万 | -430.18%-4,410.5万 | 220.63%1,769.6万 | 56.42%652.1万 | 79.02%-350.2万 | 112.62%131.9万 | 60.84%1,335.8万 |
| 配当金支払総額 | 69.11%-152.4万 | -0.26%-38.1万 | 0.00%-38万 | -0.53%-38.2万 | 89.96%-38.1万 | 67.33%-493.3万 | 89.98%-38万 | 89.94%-38万 | 89.92%-38万 | -0.80%-379.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.55%36.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%44.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387.60%-3,797.5万 | 29.93%797.9万 | 78.73%-73.2万 | -178.38%-73.6万 | -565.09%-4,448.6万 | 145.51%1,320.4万 | 813.84%614.1万 | 82.95%-344.1万 | 106.60%93.9万 | 102.99%956.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326.82%369.2万 | 471.98%910.6万 | 3,931.08%596.6万 | 7,804.09%2,126.2万 | 326.82%369.2万 | -2.37%86.5万 | -83.29%159.2万 | -99.43%14.8万 | 289.86%26.9万 | -2.37%86.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.40%-29.4万 | -371.81%-570.8万 | 117.45%314万 | -12,541.32%-1,529.6万 | 3,047.99%1,757万 | 13,561.90%282.7万 | 124.24%210万 | 108.67%144.4万 | -100.46%-12.1万 | 27.05%-59.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.96%339.8万 | -7.96%339.8万 | 471.98%910.6万 | 3,931.08%596.6万 | 7,804.09%2,126.2万 | 326.82%369.2万 | 326.82%369.2万 | -83.29%159.2万 | -99.43%14.8万 | 289.86%26.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.12%-4,836.8万 | -43.59%-1,334.2万 | -272.43%-339万 | -583.61%-1,460.2万 | -26.67%-1,703.4万 | -61.25%-2,291万 | 4.72%-929.2万 | 175.76%196.6万 | -117.41%-213.6万 | 4.85%-1,344.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
