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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.27%102.1万 | -357.22%-657.2万 | -36.25%-1,316.9万 | -195.88%-625.4万 | -32.02%-563.6万 | 225.58%649.2万 | -86.12%255.5万 | -0.59%-966.5万 | -60.48%652.3万 | 75.04%-426.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -115.81%-190.9万 | -96.94%-1,601.3万 | 1,431.95%4,243.6万 | -86.05%165.8万 | 104.21%90.3万 | 353.49%1,207.2万 | -139.44%-813.1万 | -131.61%-318.6万 | -65.86%1,188.6万 | -2,032.37%-2,147.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 171.14%78.4万 | 30.57%70.9万 | -5,928.26%-7,680万 | 95.02%-188.5万 | -107.17%-5.2万 | 75.16%-110.2万 | 102.10%54.3万 | 84.67%-127.4万 | -12.79%-3,785.1万 | 143.97%72.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.20%371.5万 | -2.54%379.8万 | -3.70%380.4万 | 1.69%1,548.7万 | 1.31%380.2万 | 0.79%383.8万 | 1.70%389.7万 | 2.97%395万 | 0.71%1,522.9万 | -0.53%375.3万 |
| 繰延税金 | -110.53%-1.2万 | ---- | ---- | 121.18%82.1万 | -25.74%65.5万 | 1,050.00%11.4万 | ---- | ---- | -272.34%-387.6万 | -60.78%88.2万 |
| その他の非現金項目 | 7.69%1.4万 | 969.48%1,776.4万 | 24,904.55%1,100.2万 | -75.25%175.5万 | -99.46%3.7万 | -89.92%1.3万 | 3,854.76%166.1万 | 2.33%4.4万 | 11,337.10%709.1万 | 9,393.24%687.7万 |
| 運転資金の増減額 | 79.79%-174.6万 | -413.01%-1,347.5万 | 165.18%619.5万 | -616.84%-2,502.5万 | 3.86%-1,118.5万 | -1,774.40%-864.1万 | -77.77%430.5万 | 11.66%-950.4万 | -2.11%-349.1万 | 43.73%-1,163.4万 |
| -売上債権増減額 | -24.24%486.1万 | 71.71%-148.7万 | -16.50%-597.4万 | -105.98%-47.2万 | 10.80%349.7万 | -19.10%641.6万 | -166.99%-525.7万 | -320.33%-512.8万 | 287.60%789.8万 | 210.58%315.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 56.49%-671.2万 | -244.48%-574.3万 | 87.16%-16.9万 | -349.16%-2,641.5万 | -33.06%-1,364.8万 | -165.14%-1,542.6万 | -68.87%397.5万 | 48.85%-131.6万 | -133.19%-588.1万 | 13.17%-1,025.7万 |
| -前払費用増減額 | 129.97%8.9万 | 1,413.39%169.5万 | -1,300.00%-170.8万 | -8.49%-29.4万 | -91.72%1.3万 | 16.10%-29.7万 | -67.44%11.2万 | 70.81%-12.2万 | -135.65%-27.1万 | -56.27%15.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.82%-4.6万 | -242.79%-785.8万 | 604.32%1,423.2万 | 147.35%242万 | 79.81%-93.5万 | 126.57%67.4万 | -34.37%550.3万 | 55.40%-282.2万 | -249.05%-511.1万 | 28.69%-463.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -239.42%-14.5万 | -5.83%9.7万 | -98.15%2,000 | 152.22%23.5万 | -175.47%-8万 | 7.22%10.4万 | 113.38%10.3万 | -7.69%10.8万 | -178.26%-45万 | -26.39%10.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 284.82%20.7万 | -36.64%-17.9万 | 16.07%-18.8万 | -254.01%-49.9万 | 80.61%-3.2万 | -150.91%-11.2万 | -121.65%-13.1万 | 33.33%-22.4万 | 156.25%32.4万 | -931.25%-16.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -84.27%102.1万 | -357.22%-657.2万 | -36.25%-1,316.9万 | -195.88%-625.4万 | -32.02%-563.6万 | 225.58%649.2万 | -86.12%255.5万 | -0.59%-966.5万 | -60.48%652.3万 | 75.04%-426.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 277.41%285.1万 | -120.97%-798.8万 | 15,266.33%7,522.5万 | -118.35%-412.3万 | 131.48%159.5万 | -204.55%-160.7万 | -116.49%-361.5万 | -112.16%-49.6万 | 787.52%2,246.8万 | -12.13%-506.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 277.41%285.1万 | -162.33%-798.8万 | 15,266.33%7,522.5万 | -119.88%-445.8万 | 113.51%69万 | -204.55%-160.7万 | -113.89%-304.5万 | -112.16%-49.6万 | 49.44%2,242.8万 | -136.11%-510.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 43.38%-7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.27%-13.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 134.09%41.2万 | --98.2万 | --0 | ---- | ---- | -29.88%17.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277.41%285.1万 | -120.97%-798.8万 | 15,266.33%7,522.5万 | -118.35%-412.3万 | 131.48%159.5万 | -204.55%-160.7万 | -116.49%-361.5万 | -112.16%-49.6万 | 787.52%2,246.8万 | -12.13%-506.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.73%-73.2万 | -178.38%-73.6万 | -565.09%-4,448.6万 | 145.51%1,320.4万 | 813.84%614.1万 | 82.95%-344.1万 | 106.60%93.9万 | 102.99%956.5万 | 9.44%-2,901.2万 | 107.55%67.2万 |
| 借入金純額 | 89.95%-35.2万 | -126.84%-35.4万 | -430.18%-4,410.5万 | 220.63%1,769.6万 | 56.42%652.1万 | 79.02%-350.2万 | 112.62%131.9万 | 60.84%1,335.8万 | 41.08%-1,467万 | 181.09%416.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-38万 | -0.53%-38.2万 | 89.96%-38.1万 | 67.33%-493.3万 | 89.98%-38万 | 89.94%-38万 | 89.92%-38万 | -0.80%-379.3万 | -111.56%-1,510.1万 | -0.82%-379.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 50.00%44.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --29.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.73%-73.2万 | -178.38%-73.6万 | -565.09%-4,448.6万 | 145.51%1,320.4万 | 813.84%614.1万 | 82.95%-344.1万 | 106.60%93.9万 | 102.99%956.5万 | 9.44%-2,901.2万 | 107.55%67.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,931.08%596.6万 | 7,804.09%2,126.2万 | 326.82%369.2万 | -2.37%86.5万 | -83.29%159.2万 | -99.43%14.8万 | 289.86%26.9万 | -2.37%86.5万 | -95.50%88.6万 | -69.66%952.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.45%314万 | -12,541.32%-1,529.6万 | 3,047.99%1,757万 | 13,561.90%282.7万 | 124.24%210万 | 108.67%144.4万 | -100.46%-12.1万 | 27.05%-59.6万 | 99.89%-2.1万 | 71.62%-866.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 471.98%910.6万 | 3,931.08%596.6万 | 7,804.09%2,126.2万 | 326.82%369.2万 | 326.82%369.2万 | -83.29%159.2万 | -99.43%14.8万 | 289.86%26.9万 | -2.37%86.5万 | -2.37%86.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -272.43%-339万 | -583.61%-1,460.2万 | -26.67%-1,703.4万 | -61.25%-2,291万 | 4.72%-929.2万 | 175.76%196.6万 | -117.41%-213.6万 | 4.85%-1,344.8万 | -146.92%-1,420.8万 | -98.25%-975.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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