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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.19%6.8万 | 97.68%-2.04万 | 73.77%-172.11万 | 107.52%13.91万 | 92.52%-24.04万 | 47.75%-74万 | -954.89%-87.97万 | -2,075.83%-656.17万 | -3,033.06%-184.85万 | -3,463.93%-321.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.07%-6.14万 | 85.16%-15.88万 | 67.68%-244.97万 | 178.02%101.37万 | 92.04%-29.59万 | 15.72%-209.75万 | -1,326.04%-107万 | -1,950.12%-758.07万 | -1,169.81%-129.93万 | -3,422.32%-371.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | -93.94%1,166 | -61.23%1,165 | 4,098.03%5.76万 | 2,292.71%1.64万 | 2,658.69%1.89万 | --1.92万 | --3,005 | --1,371 | --686 | --685 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -92.13%12.5万 | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | --158.93万 | --0 | --56.68万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -94.37%-25.95万 | ---158.29万 | --3.09万 | --146.14万 | ---16.88万 | ---13.35万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 219.70%14.74万 | -61.48%13.72万 | 283.85%80.56万 | 236.16%56.69万 | 108.86%5,625 | -346.21%-12.31万 | 4,359.42%35.61万 | -742.51%-43.82万 | -1,061.11%-41.64万 | -512.73%-6.35万 |
| -売掛金増減額 | 957.84%21.65万 | 88.17%-6,609 | 4.20%-7.27万 | 170.18%3.2万 | -85.62%-2.36万 | -43.98%-2.52万 | ---5.58万 | -1,381.33%-7.58万 | -343.20%-4.56万 | -183.42%-1.27万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 241.33%55.53万 | 186.88%33.23万 | -1,423.01%-19.29万 | -100.50%-266 | 909.90%41.62万 | -2,200.05%-39.29万 | -2,139.38%-38.26万 | -320.31%-1.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.24%-9.79万 | 3,530.39%14.38万 | 955.55%32.29万 | 1,618.35%20.26万 | 683.32%22.21万 | -804.51%-9.76万 | -109.74%-4,192 | -61.45%3.06万 | -71.69%1.18万 | -369.97%-3.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.19%6.8万 | 97.68%-2.04万 | 73.77%-172.11万 | 107.52%13.91万 | 92.52%-24.04万 | 47.75%-74万 | -954.89%-87.97万 | -2,075.83%-656.17万 | -3,033.06%-184.85万 | -3,463.93%-321.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.54%-1,974 | 99.77%-1,926 | -69.26%-211.17万 | 75.69%-23.05万 | -323.77%-62.82万 | -210.72%-43.09万 | -6,450.67%-82.22万 | -2,503.71%-124.76万 | -3,562.97%-94.82万 | -14.82万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.54%-1,974 | 99.79%-1,926 | -77.12%-220.98万 | 75.69%-23.05万 | -323.77%-62.82万 | -210.72%-43.09万 | -7,231.99%-92.02万 | -2,503.71%-124.76万 | -3,562.97%-94.82万 | ---14.82万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --9.81万 | --0 | --0 | --0 | --9.81万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.54%-1,974 | 99.77%-1,926 | -69.26%-211.17万 | 75.69%-23.05万 | -323.77%-62.82万 | -210.72%-43.09万 | -6,450.67%-82.22万 | -2,503.71%-124.76万 | -3,562.97%-94.82万 | ---14.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -92.86%71.11万 | -99.46%2,347 | 5.39%65.97万 | -99.67%2.51万 | -98.19%2.4万 | 877.51%995.87万 | 5,302.39%43.67万 | -38.07%62.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.91万 | -99.67%2.51万 | -98.22%2.4万 | 901.55%1,033.54万 | 3,132.54%143.93万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 291.38%72.1万 | 101.22%1.22万 | ---- | ---- | ---- | ---37.67万 | ---100.26万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---9,900 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -92.86%71.11万 | -99.46%2,347 | 5.39%65.97万 | -99.67%2.51万 | -98.19%2.4万 | 877.51%995.87万 | 5,302.39%43.67万 | -38.07%62.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.19%1.2万 | -98.91%3.44万 | 213.50%315.61万 | -97.76%12.34万 | -95.97%33.23万 | -33.94%147.81万 | 213.50%315.61万 | 198.35%100.67万 | 409.08%551.6万 | 4,962.63%825.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.76%6.6万 | 98.67%-2.24万 | -245.24%-312.17万 | 96.23%-8.9万 | 92.36%-20.9万 | -119.05%-114.58万 | -236.31%-167.79万 | 221.14%214.93万 | -2,972.82%-236万 | -397.23%-273.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.52%7.8万 | -99.19%1.2万 | -98.91%3.44万 | -98.91%3.44万 | -97.76%12.34万 | -95.97%33.23万 | -33.94%147.81万 | 213.50%315.61万 | 213.50%315.61万 | 409.08%551.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.64%6.6万 | 98.76%-2.24万 | 49.66%-393.09万 | 96.73%-9.14万 | 74.16%-86.86万 | 24.69%-117.09万 | -1,776.00%-180万 | -2,134.50%-780.94万 | -3,194.65%-279.66万 | -3,628.31%-336.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
